名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
恒生前海兴享混合C | 0.6363 | 1.31% |
恒生前海兴享混合A | 0.6366 | 1.30% |
恒生前海港股通精选混… | 0.683 | 0.87% |
恒生前海消费升级混合 | 0.8393 | 0.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 23293126.51 |
1.利息收入 | 7940101.64 |
存款利息收入 | 3862336.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14287155.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14287155.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1041981.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23887.35 |
减:二、费用 | 10402574.0 |
1.管理人报酬 | 5040823.98 |
2.托管费 | 1680274.64 |
3.销售服务费 | 1680094.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1815867.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1815867.9 |
6.其他费用 | 184037.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12890552.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12890552.51 |