| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合A | 0.6251 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通精选混… | 0.6904 | 1.74% |
| 恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
| 恒生前海兴泰混合A | 1.025 | 0.55% |
| 恒生前海兴泰混合C | 1.0192 | 0.55% |
| 恒生前海兴享混合C | 0.646 | 0.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.55% | 0.06% | 0.09% | 0.38% | 0.72% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 8.22% | 0.19% | 5.43% | 7.66% | 2.38% | -6.93% | -7.43% | -27.35% |
| 同类平均[债券型] | 2.26% | 0.73% | 1.48% | 3.63% | 2.29% | 1.22% | 3.33% | 4.92% |
| 同类排名[债券型] |
931|1100 | 882|1154 | 1077|1152 | 1109|1126 | 843|1077 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-13 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-13 | 1.0053 | 1.4103 | 0.05% | |
| 2024-05-10 | 1.0048 | 1.4098 | 0.01% | |
| 2024-05-09 | 1.0047 | 1.4097 | -0.02% | |
| 2024-05-08 | 1.0049 | 1.4099 | -0.01% | |
| 2024-05-07 | 1.005 | 1.41 | 0.03% |
截至2024-03-31 恒生前海恒源泓利债券C期末总份额为12.17亿份，相比减少2.41亿份 (本季申购数为19.89亿份，赎回数为22.30亿份)
