名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴证全球可持续投资三… | 1.078 | 2.49% |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴证全球欣越混合A | 1.0481 | 0.37% |
兴证全球欣越混合C | 1.0407 | 0.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.4965 | 1.96% |
兴全货币B | 0.5485 | 1.92% |
兴全天添益货币A | 0.4525 | 1.80% |
兴全添利宝货币 | 0.4923 | 1.79% |
兴全货币E | 0.4818 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1923718.92 |
1.利息收入 | 1973564.25 |
存款利息收入 | 129983.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1386532.69 |
股票投资收益 | -2316867.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3344172.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 202991.22 |
股利收益 | 156236.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1436378.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2439874.57 |
1.管理人报酬 | 1556920.56 |
2.托管费 | 207589.42 |
3.销售服务费 | 553983.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14563.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14563.33 |
6.其他费用 | 104282.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-516155.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-516155.65 |