名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银弘信回报混合 | 1.0192 | 1.05% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
国投瑞银白银期货(L… | 0.906 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5217 | 1.95% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5219 | 1.93% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.521 | 1.93% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5182 | 1.90% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4854 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 162638860.22 |
1.利息收入 | 11622263.79 |
存款利息收入 | 3294026.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
201724145.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10516503.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 191207642.35 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-61872769.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11165220.43 |
减:二、费用 | 14803943.96 |
1.管理人报酬 | 12092346.65 |
2.托管费 | 2418469.38 |
3.销售服务费 | 7636.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 255509.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
147834916.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
147834916.26 |