名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰新能源混合A | 0.9671 | 1.18% |
金鹰新能源混合C | 0.9549 | 1.18% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9891 | 0.93% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9925 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 0.4535 | 2.08% |
金鹰货币B | 0.4697 | 1.89% |
金鹰增益货币A | 0.4016 | 1.89% |
金鹰货币A | 0.4041 | 1.65% |
金鹰增益货币E | 0.0452 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 129590424.18 |
1.利息收入 | 92698.76 |
存款利息收入 | 92698.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
88485217.22 |
股票投资收益 | 82368645.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4480303.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1636267.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
40451521.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
560986.34 |
减:二、费用 | 9685501.08 |
1.管理人报酬 | 8064500.2 |
2.托管费 | 1344083.44 |
3.销售服务费 | 82555.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194360.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
119904923.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
119904923.1 |