名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券瑞丰混合C | 0.9929 | 0.20% |
中银证券瑞丰混合A | 0.999 | 0.20% |
中银证券汇享定期开放… | 1.0982 | 0.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.5939 | 1.90% |
中银证券现金管家货币… | 0.5282 | 1.66% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期基金概况 |
项目 | 内容 |
基金类型 | 指数型 |
基金成立日 | 2023-09-19 |
最新规模(亿份) | 8.22 |
基金管理人 | 中银国际证券股份有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
基金经理 | 吕文晔 |
投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5% |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,主要投资于同业存单,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为跟踪中证同业存单AAA指数的指数基金,与标的指数、以及标的指数所代表的AAA同业存单市场具备相似的风险收益特征。 |