名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券慧泽进取3个… | 0.7548 | 2.00% |
中银证券慧泽进取3个… | 0.7495 | 2.00% |
中银证券慧泽平衡3个… | 0.8496 | 1.40% |
中银证券慧泽平衡3个… | 0.854 | 1.39% |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.4995 | 2.03% |
中银证券现金管家货币… | 0.4344 | 1.79% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.70% | -0.01% | 0.20% | 0.53% | 1.13% | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[指数型] | 1.55% | -0.23% | 0.31% | 1.10% | 2.30% | 3.77% | 6.49% | 11.28% |
同类排名[指数型] |
369|404 | 24|447 | 337|444 | 383|420 | 338|365 | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.0139 | 1.0139 | 0.02% | |
2024-04-29 | 1.0137 | 1.0137 | -0.01% | |
2024-04-26 | 1.0138 | 1.0138 | -0.01% | |
2024-04-25 | 1.0139 | 1.0139 | -0.01% | |
2024-04-24 | 1.014 | 1.014 | 0.00% |
截至2024-03-31 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期期末总份额为8.22亿份,相比减少9.84亿份 (本季申购数为14.46亿份,赎回数为24.31亿份)