名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券瑞丰混合C | 0.9929 | 0.20% |
中银证券瑞丰混合A | 0.999 | 0.20% |
中银证券汇享定期开放… | 1.0982 | 0.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.5939 | 1.90% |
中银证券现金管家货币… | 0.5282 | 1.66% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-08 |
最近一月 2024-04-15 |
最近一季 2024-02-15 |
最近半年 2023-11-15 |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.03% | 0.12% | 0.54% | 1.13% | -- | 0.77% | 1.47% |
同类排名 [指数型] |
383 | 407 | 386 | 347 | -- | 377 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-15 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% |
2024-05-14 | 1.0147 | 1.0147 | 0.01% |
2024-05-13 | 1.0146 | 1.0146 | 0.01% |
2024-05-10 | 1.0145 | 1.0145 | 0.01% |
2024-05-09 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% |
2024-05-08 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% |
2024-05-07 | 1.0144 | 1.0144 | 0.02% |
2024-05-06 | 1.0142 | 1.0142 | 0.03% |
2024-04-30 | 1.0139 | 1.0139 | 0.02% |
2024-04-29 | 1.0137 | 1.0137 | -0.01% |
2024-04-26 | 1.0138 | 1.0138 | -0.01% |
2024-04-25 | 1.0139 | 1.0139 | -0.01% |
2024-04-24 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% |
2024-04-23 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% |
2024-04-22 | 1.0140 | 1.0140 | 0.02% |
2024-04-19 | 1.0138 | 1.0138 | 0.02% |
2024-04-18 | 1.0136 | 1.0136 | 0.01% |
2024-04-17 | 1.0135 | 1.0135 | 0.01% |
2024-04-16 | 1.0134 | 1.0134 | -0.01% |
2024-04-15 | 1.0135 | 1.0135 | 0.02% |
2024-04-12 | 1.0133 | 1.0133 | 0.02% |
2024-04-11 | 1.0131 | 1.0131 | 0.01% |
2024-04-10 | 1.0130 | 1.0130 | 0.01% |
2024-04-09 | 1.0129 | 1.0129 | 0.01% |
2024-04-08 | 1.0128 | 1.0128 | 0.02% |
2024-04-03 | 1.0126 | 1.0126 | 0.03% |
2024-04-02 | 1.0123 | 1.0123 | 0.02% |
2024-04-01 | 1.0121 | 1.0121 | 0.02% |
2024-03-29 | 1.0119 | 1.0119 | 0.01% |
2024-03-28 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% |
2024-03-27 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% |
2024-03-26 | 1.0118 | 1.0118 | 0.01% |
2024-03-25 | 1.0117 | 1.0117 | 0.01% |
2024-03-22 | 1.0116 | 1.0116 | 0.01% |
2024-03-21 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% |
2024-03-20 | 1.0115 | 1.0115 | 0.01% |
2024-03-19 | 1.0114 | 1.0114 | 0.01% |
2024-03-18 | 1.0113 | 1.0113 | 0.02% |
2024-03-15 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% |
2024-03-14 | 1.0111 | 1.0111 | 0.01% |
2024-03-13 | 1.0110 | 1.0110 | -0.01% |
2024-03-12 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% |
2024-03-11 | 1.0111 | 1.0111 | 0.01% |
2024-03-08 | 1.0110 | 1.0110 | 0.01% |
2024-03-07 | 1.0109 | 1.0109 | 0.01% |
2024-03-06 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% |
2024-03-05 | 1.0108 | 1.0108 | 0.01% |
2024-03-04 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% |
2024-03-01 | 1.0107 | 1.0107 | 0.01% |
2024-02-29 | 1.0106 | 1.0106 | 0.01% |
2024-02-28 | 1.0105 | 1.0105 | 0.01% |
2024-02-27 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% |
2024-02-26 | 1.0104 | 1.0104 | 0.01% |
2024-02-23 | 1.0103 | 1.0103 | 0.01% |
2024-02-22 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% |
2024-02-21 | 1.0102 | 1.0102 | 0.01% |
2024-02-20 | 1.0101 | 1.0101 | 0.02% |
2024-02-19 | 1.0099 | 1.0099 | 0.06% |