名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧盈选平衡6个月持… | 0.8833 | 2.27% |
中欧盈选平衡6个月持… | 0.8783 | 2.26% |
中欧汇选混合(FOF… | 0.7417 | 2.20% |
中欧甄选3个月持有混… | 0.726 | 2.20% |
中欧汇选混合(FOF… | 0.727 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧滚钱宝货币B | 0.6092 | 2.62% |
中欧滚钱宝货币C | 0.5441 | 2.37% |
中欧滚钱宝货币A | 0.5436 | 2.37% |
中欧骏泰货币B | 0.5829 | 2.04% |
中欧骏泰货币D | 0.5829 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 35438764.07 |
1.利息收入 | 1890352.03 |
存款利息收入 | 1207070.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20911499.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20911499.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12636912.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7870494.1 |
1.管理人报酬 | 2870577.73 |
2.托管费 | 956859.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3912657.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3912657.17 |
6.其他费用 | 130400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27568269.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27568269.97 |