| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.1398 | 3.05% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.1445 | 3.05% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6419 | 2.97% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6462 | 2.95% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达原油(QDII… | 1.26687499 | 4.42% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5754 | 2.16% |
| 易方达增金宝货币B | 0.5321 | 1.99% |
| 易方达保证金货币D | 0.5287 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4276829.35 |
| 1.利息收入 | 433419.45 |
| 存款利息收入 | 68801.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-245236.96 |
| 股票投资收益 | -1600277.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1227029.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 128010.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3443524.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1057235.68 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35748.52 |
| 减：二、费用 | 1299175.36 |
| 1.管理人报酬 | 843402.25 |
| 2.托管费 | 140567.09 |
| 3.销售服务费 | 238527.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7396.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7396.34 |
| 6.其他费用 | 67492.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5576004.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5576004.71 |
