名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 1.0555 | 2.23% |
鹏华安盈宝货币E | 1.0514 | 2.22% |
鹏华安盈宝货币C | 1.0101 | 2.06% |
鹏华金元宝货币 | 0.549 | 2.03% |
鹏华添利宝货币B | 0.536 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 734317217.39 |
1.利息收入 | 8345218.79 |
存款利息收入 | 2191796.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
639016724.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 639016724.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
86546022.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
409250.9 |
减:二、费用 | 116856965.56 |
1.管理人报酬 | 45191747.27 |
2.托管费 | 15063915.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 55170154.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 55170154.69 |
6.其他费用 | 335110.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
617460251.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
617460251.83 |