| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河文体娱乐混合A | 0.9030 | 4.16% |
| 银河消费混合A | 1.4400 | 3.67% |
| 万家宏观择时多策略A | 2.8365 | 3.64% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.8178 | 3.64% |
| 万家新利灵活配置混合 | 2.2570 | 3.64% |
| 国联中证煤炭指数(LOF)C | 2.1180 | 3.42% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 3.1225 | 3.41% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 3.0239 | 3.41% |
| 国联中证煤炭指数(LOF)A | 2.1270 | 3.40% |
| 富国中证煤炭指数A | 2.2520 | 3.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实原油(QDII-… | 1.5053 | 2.67% |
| 嘉实标普石油天然气勘… | 1.0305 | 2.37% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5471 | 1.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4983 | 1.83% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.4942 | 1.83% |
| 嘉实快线货币A | 0.4896 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.50% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.22% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4664 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-31 |
最近一月 2024-05-07 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.07% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 0.16% |
| 同类排名 [债券型] |
410 | 410 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-06-07 | 1.0016 | 1.0016 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0009 | 1.0009 | -- |
| 2024-05-24 | 1.0006 | 1.0006 | -- |
| 2024-05-17 | 1.0001 | 1.0001 | -- |
| 2024-05-10 | 0.9999 | 0.9999 | -- |
| 2024-05-07 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
