| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实原油(QDII-… | 1.4624 | 1.61% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4744 | 2.27% |
| 嘉实货币A | 0.4095 | 2.03% |
| 嘉实货币E | 0.4098 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-30 |
最近一月 2024-05-06 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.11% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -0.16% |
| 同类排名 [指数型] |
1045 | 427 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-06-06 | 0.9984 | 0.9984 | 0.06% |
| 2024-06-05 | 0.9978 | 0.9978 | -0.34% |
| 2024-06-04 | 1.0012 | 1.0012 | 0.39% |
| 2024-06-03 | 0.9973 | 0.9973 | 0.15% |
| 2024-05-31 | 0.9958 | 0.9958 | -0.15% |
| 2024-05-30 | 0.9973 | 0.9973 | -0.14% |
| 2024-05-29 | 0.9987 | 0.9987 | 0.04% |
| 2024-05-28 | 0.9983 | 0.9983 | -- |
| 2024-05-24 | 0.9982 | 0.9982 | -- |
| 2024-05-17 | 1.0010 | 1.0010 | -- |
| 2024-05-10 | 1.0002 | 1.0002 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2024-04-29 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
