名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
嘉实浦安保本规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
2008-03-28年报 | 32037.83 | 3367.55 | 0.12% |
2008-01-19第四季度报 | 32037.83 | 8402.94 | 0.36% |
2007-10-25第三季度报 | 23634.89 | -507.20 | 0.02% |
2007-08-28中报 | 24142.09 | -4528.20 | 0.16% |
2007-07-20第二季度报 | 24142.09 | -836.96 | 0.03% |
2007-04-18第一季度报 | 24979.05 | -3691.23 | 0.13% |
2007-03-31年报 | 28670.29 | -27902.31 | 0.49% |
2007-01-20第四季度报 | 28670.29 | -4418.98 | 0.13% |
2006-10-27第三季度报 | 33089.26 | -3886.18 | 0.11% |
2006-08-24中报 | 36975.44 | -19597.16 | 0.35% |
2006-07-19第二季度报 | 36975.44 | -9217.30 | 0.20% |
2006-04-20第一季度报 | 46192.74 | -10379.86 | 0.18% |
2006-03-28年报 | 56572.60 | -73063.53 | 0.56% |
2006-01-23第四季度报 | 56572.60 | -8465.73 | 0.13% |
2005-10-26第三季度报 | 65038.33 | -15225.86 | 0.19% |
2005-08-26中报 | 80264.19 | -49371.94 | 0.38% |
2005-07-20第二季度报 | 80264.19 | -31014.00 | 0.28% |
2005-04-20第一季度报 | 111278.20 | -18357.93 | 0.14% |
2004-12-02基金合同生效公告书 | 129636.13 | -- | --% |