名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实创新成长混合 | 0.874 | 4.42% |
嘉实清洁能源股票发起… | 0.6429 | 4.30% |
嘉实清洁能源股票发起… | 0.6487 | 4.29% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.5004 | 3.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.6036 | 1.95% |
嘉实增益宝货币A | 0.5222 | 1.94% |
嘉实快线货币A | 0.5063 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2007-12-07 | 0.0% | 0.0% | 104.84% | 32037.83 |
2007-09-30 | 29.35% | 39.95% | 41.48% | 41219.95 |
2007-06-30 | 27.58% | 53.21% | 18.23% | 37309.01 |
2007-03-31 | 29.54% | 69.1% | 0.3% | 33608.28 |
2006-12-31 | 33.09% | 65.83% | 0.7% | 37292.75 |
2006-09-30 | 29.28% | 64.37% | 6.05% | 38222.71 |
2006-06-30 | 33.48% | 58.66% | 6.94% | 41990.49 |
2006-03-31 | 17.16% | 75.9% | 5.9% | 48468.38 |
2005-12-31 | 10.13% | 87.66% | 1.69% | 57878.84 |
2005-09-30 | 10.17% | 88.59% | 0.44% | 68012.48 |
2005-06-30 | 5.47% | 93.28% | 3.05% | 83473.58 |
2005-03-31 | 1.38% | 94.27% | 0.87% | 113563.44 |
2004-12-31 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 129820.03 |