名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
嘉实安心货币A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 323658.21 | -2557.72 | 0.25% |
年报 | 545489.22 | -23002.99 | 0.70% |
第四季度报 | 545489.22 | -2207.55 | 0.18% |
第三季度报 | 471229.75 | -5386.79 | 0.31% |
中报 | 530790.96 | -15408.65 | 0.47% |
第二季度报 | 530790.96 | -6406.44 | 0.27% |
第一季度报 | 392797.36 | -9002.21 | 0.27% |
年报 | 364110.61 | 28224.60 | 5.83% |
第四季度报 | 364110.61 | 24186.23 | 2.72% |
第三季度报 | 258976.17 | 3538.77 | 0.66% |
中报 | 202612.92 | 499.60 | 0.10% |
第二季度报 | 202612.92 | -3256.14 | 0.38% |
第一季度报 | 166893.15 | 3755.74 | 0.78% |
年报 | 133507.02 | -22345.38 | 0.82% |
第四季度报 | 133507.02 | 845.95 | 0.21% |
第三季度报 | 102513.16 | -4527.71 | 0.53% |
2013-08-26中报 | 170922.35 | -18663.62 | 0.69% |
2013-07-19第二季度报 | 170922.35 | 3447.12 | 0.68% |
2013-04-19第一季度报 | 254604.93 | -22110.74 | 0.81% |
2013-03-28年报 | 239442.07 | -7198.25 | 0.21% |
2013-01-21第四季度报 | 239442.07 | 21738.00 | 3.99% |
2012-10-26第三季度报 | 75182.09 | -2672.99 | 0.33% |
2012-08-28中报 | 78662.78 | -26263.26 | 0.76% |
2012-07-18第二季度报 | 78662.78 | 1875.58 | 0.30% |
2012-04-23第一季度报 | 72690.12 | -28138.84 | 0.82% |
2011-12-29基金合同生效公告书 | 177186.75 | -- | --% |