名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -173.02 | -11.62 | 6.71% | 0.02 | -0.01% | 1.19 | -0.69% |
2023-06-30 | 485.13 | 4.42 | 0.91% | 0.02 | 0.00% | 1.07 | 0.22% |
2022-12-31 | -1681.58 | -50.45 | 3.00% | 0.24 | -0.01% | 0.63 | -0.04% |
2022-06-30 | -1091.74 | -39.93 | 3.66% | 0.14 | -0.01% | 0.58 | -0.05% |
2021-12-31 | 1202.07 | 35.16 | 2.92% | 0.14 | 0.01% | 1.43 | 0.12% |
2021-06-30 | 601.65 | 17.33 | 2.88% | 0.03 | 0.00% | 1.08 | 0.18% |
2020-12-31 | 3192.74 | 13.44 | 0.42% | 0.24 | 0.01% | 1.68 | 0.05% |
2020-06-30 | 2262.36 | 16.01 | 0.71% | 0.14 | 0.01% | 1.51 | 0.07% |
2019-12-31 | 3436.27 | 44.99 | 1.31% | 0.13 | 0.00% | 3.15 | 0.09% |
2019-06-30 | 1965.65 | 19.17 | 0.98% | 0.08 | 0.00% | 2.54 | 0.13% |
2018-12-31 | -4771.85 | -185.32 | 3.88% | 0.11 | 0.00% | 2.61 | -0.05% |
2018-06-30 | -1960.35 | -58.40 | 2.98% | 0.10 | 0.00% | 2.08 | -0.11% |
2017-12-31 | -1592.32 | -24.92 | 1.57% | 0.08 | 0.00% | 2.55 | -0.16% |
2017-06-30 | -990.72 | -41.11 | 4.15% | 0.01 | 0.00% | 1.97 | -0.20% |
2016-12-31 | -3502.01 | -105.72 | 3.02% | 0.11 | 0.00% | 1.91 | -0.05% |
2016-06-30 | -2298.44 | -95.44 | 4.15% | 0.04 | 0.00% | 1.67 | -0.07% |
2015-12-31 | 2007.20 | -180.54 | -8.99% | -- | -- | 1.82 | 0.09% |
2015-06-30 | 5177.25 | -30.56 | -0.59% | -- | -- | 1.40 | 0.03% |
2014-12-31 | 2394.67 | 126.93 | 5.30% | -- | -- | 1.88 | 0.08% |
2014-06-30 | 457.94 | 69.61 | 15.20% | -- | -- | 1.54 | 0.34% |
2013-12-31 | 5223.81 | 188.74 | 3.61% | -- | -- | 1.89 | 0.04% |
2013-06-30 | 3153.01 | 108.58 | 3.44% | -- | -- | 1.73 | 0.05% |
2012-12-31 | -2079.44 | -20.54 | 0.99% | -- | -- | 27.05 | -1.30% |
2012-06-30 | -506.06 | 44.37 | -8.77% | -- | -- | 26.61 | -5.26% |