易方达稳健收益债券B(110008)收益分配_基金档案

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名称	净值	日增长率
工银国家战略股票	1.8530	4.45%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.2078	4.44%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.2065	4.43%
泰康香港银行指数C	1.1063	3.88%
泰康香港银行指数A	1.1290	3.87%
景顺长城中国回报混合A	1.2580	3.80%
中航混改精选混合A	0.8914	3.75%
中航混改精选混合C	0.8720	3.74%
景顺长城中国回报混合C	1.2530	3.73%
景顺长城资源垄断混合(LOF)	0.4280	3.63%

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名称	净值	日增长率
易方达银行分级B	1.0392	4.72%
易方达军工分级B	1.7797	4.12%
易方达证券公司分级B	1.5879	3.27%
易方达中证全指建筑材…	0.6819	3.02%
易方达上证50指数分…	1.4871	2.62%
名称	万份收益	7日年化
易方达月月利理财债券…	1.1357	44.11%
易方达掌柜季季盈理财…	2.0463	4.19%
易方达财富快线货币B	0.5884	2.16%
易方达增金宝货币B	0.5382	1.99%
易方达现金增利货币B	0.53	1.97%

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名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.24%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-0.26%
兴全有机增长混合	-0.73%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5247

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成立以来收益

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易方达稳健收益债券B收益分配

（单位：元）

一、收入：	1613600018.13
1.利息收入	8965688.1
存款利息收入	7083977.92
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	1996681547.36
股票投资收益	-238571330.64
基金投资收益	--
债券投资收益	2028332334.25
资产支持证券投资收益	29406998.46
衍生工具收益	--
股利收益	177513545.29
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-396973656.3
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	4926438.97
减：二、费用	844394949.63
1.管理人报酬	336016297.04
2.托管费	112005432.31
3.销售服务费	41631810.16
4.交易费用	--
5.利息支出	351691009.78
其中：卖出回购金融资产支出	351691009.78
6.其他费用	408761.8
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	769205068.5
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	769205068.5
一、收入：	1901658588.65
1.利息收入	4803467.37
存款利息收入	2921757.19
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	1187417756.8
股票投资收益	162035965.3
基金投资收益	--
债券投资收益	928027774.97
资产支持证券投资收益	12845848.42
衍生工具收益	--
股利收益	84508168.11
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	708574869.81
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	862494.67
减：二、费用	351313775.77
1.管理人报酬	156530623.29
2.托管费	52176874.39
3.销售服务费	20904909.56
4.交易费用	--
5.利息支出	120178124.32
其中：卖出回购金融资产支出	120178124.32
6.其他费用	197156.28
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	1550344812.88
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	1550344812.88
一、收入：	-1199557115.89
1.利息收入	10941749.32
存款利息收入	10091850.94
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	1891661018.04
股票投资收益	-972947057.15
基金投资收益	--
债券投资收益	2548428831.56
资产支持证券投资收益	48381157.6
衍生工具收益	--
股利收益	267798086.03
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-3113871039.39
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	11711156.14
减：二、费用	811999376.97
1.管理人报酬	393277912.41
2.托管费	131092637.38
3.销售服务费	53451235.68
4.交易费用	--
5.利息支出	230112383.04
其中：卖出回购金融资产支出	230112383.04
6.其他费用	410034.15
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-2011556492.86
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-2011556492.86
一、收入：	197747250.36
1.利息收入	5328074.71
存款利息收入	4572476.26
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	1151545633.73
股票投资收益	-587155105.6
基金投资收益	--
债券投资收益	1557863485.68
资产支持证券投资收益	27789861.92
衍生工具收益	--
股利收益	153047391.73
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-969272017.57
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	10145559.49
减：二、费用	410271640.84
1.管理人报酬	215513341.05
2.托管费	71837780.3
3.销售服务费	30904807.94
4.交易费用	--
5.利息支出	89809740.05
其中：卖出回购金融资产支出	89809740.05
6.其他费用	205378.5
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-212524390.48
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-212524390.48
一、收入：	3122875931.61
1.利息收入	923262496.67
存款利息收入	3217683.77
债券利息收入	889760353.41
资产支持证券利息收入	27707212.04
2.投资收益（损失以'-'填列）	922715412.48
股票投资收益	521085325.32
基金投资收益	--
债券投资收益	333454427.18
资产支持证券投资收益	-1101261.28
衍生工具收益	--
股利收益	69276921.26
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	1264802641.35
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	12095381.11
减：二、费用	354457596.28
1.管理人报酬	194531628.61
2.托管费	64843876.2
3.销售服务费	23902064.45
4.交易费用	7259243.52
5.利息支出	61354398.99
其中：卖出回购金融资产支出	61354398.99
6.其他费用	397035.51
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	2768418335.33
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	2768418335.33
一、收入：	969947258.3
1.利息收入	300011761.18
存款利息收入	1015869.36
债券利息收入	288903587.27
资产支持证券利息收入	8628081.7
2.投资收益（损失以'-'填列）	315333820.78
股票投资收益	242690930.73
基金投资收益	--
债券投资收益	38887396.33
资产支持证券投资收益	1519997.53
衍生工具收益	--
股利收益	32235496.19
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	351847289.49
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	2754386.85
减：二、费用	109507084.41
1.管理人报酬	64192271.92
2.托管费	21397423.97
3.销售服务费	6727889.35
4.交易费用	1513002.04
5.利息支出	14709265.21
其中：卖出回购金融资产支出	14709265.21
6.其他费用	184366.55
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	860440173.89
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	860440173.89
一、收入：	1507181579.89
1.利息收入	808118142.01
存款利息收入	5461440.92
债券利息收入	785318911.44
资产支持证券利息收入	17183449.02
2.投资收益（损失以'-'填列）	858614191.77
股票投资收益	433650415.15
基金投资收益	--
债券投资收益	334418346.63
资产支持证券投资收益	28646.58
衍生工具收益	--
股利收益	90516783.41
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-169222792.21
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	9672038.32
减：二、费用	345349211.22
1.管理人报酬	132317131.99
2.托管费	44105710.64
3.销售服务费	13187873.99
4.交易费用	11441327.39
5.利息支出	141567523.67
其中：卖出回购金融资产支出	141567523.67
6.其他费用	393200.73
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	1161832368.67
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	1161832368.67
一、收入：	257657451.97
1.利息收入	412576268.17
存款利息收入	2630477.6
债券利息收入	403394397.73
资产支持证券利息收入	6466555.47
2.投资收益（损失以'-'填列）	421853993.96
股票投资收益	9230247.46
基金投资收益	--
债券投资收益	347674787.7
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	64948958.8
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-584979530.68
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	8206720.52
减：二、费用	167220098.32
1.管理人报酬	70926709.83
2.托管费	23642236.55
3.销售服务费	7279922.3
4.交易费用	6894250.71
5.利息支出	57098258.73
其中：卖出回购金融资产支出	57098258.73
6.其他费用	195297.77
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	90437353.65
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	90437353.65
一、收入：	1587303233.7
1.利息收入	397577780.67
存款利息收入	2343126.68
债券利息收入	393359670.43
资产支持证券利息收入	1490232.7
2.投资收益（损失以'-'填列）	362480577.02
股票投资收益	92996881.07
基金投资收益	--
债券投资收益	238078117.0
资产支持证券投资收益	93895.89
衍生工具收益	--
股利收益	31311683.06
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	822815094.23
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	4429781.78
减：二、费用	170024164.47
1.管理人报酬	67866677.73
2.托管费	22622225.93
3.销售服务费	6192566.71
4.交易费用	6830034.32
5.利息支出	64862569.46
其中：卖出回购金融资产支出	64862569.46
6.其他费用	375383.87
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	1417279069.23
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	1417279069.23
一、收入：	690240689.27
1.利息收入	169832057.46
存款利息收入	873223.19
债券利息收入	168032920.4
资产支持证券利息收入	721053.28
2.投资收益（损失以'-'填列）	190217641.02
股票投资收益	51953891.94
基金投资收益	--
债券投资收益	123702422.5
资产支持证券投资收益	93895.89
衍生工具收益	--
股利收益	14467430.69
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	327595679.75
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	2595311.04
减：二、费用	74082454.01
1.管理人报酬	27862285.41
2.托管费	9287428.48
3.销售服务费	2555401.2
4.交易费用	3975894.77
5.利息支出	29691199.8
其中：卖出回购金融资产支出	29691199.8
6.其他费用	181275.78
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	616158235.26
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	616158235.26
一、收入：	257363348.59
1.利息收入	408335571.43
存款利息收入	1898061.48
债券利息收入	406062605.26
资产支持证券利息收入	112227.68
2.投资收益（损失以'-'填列）	13872884.59
股票投资收益	12244170.84
基金投资收益	--
债券投资收益	-26525093.15
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	28153806.9
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-166088155.76
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1243048.33
减：二、费用	145268078.23
1.管理人报酬	49047034.58
2.托管费	16349011.6
3.销售服务费	5101160.52
4.交易费用	3820695.9
5.利息支出	69357810.23
其中：卖出回购金融资产支出	69357810.23
6.其他费用	540885.67
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	112095270.36
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	112095270.36
一、收入：	65694215.45
1.利息收入	233476302.31
存款利息收入	648389.77
债券利息收入	232565235.53
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-29859697.89
股票投资收益	44942906.31
基金投资收益	--
债券投资收益	-90189196.26
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	15386592.06
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-138929803.24
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1007414.27
减：二、费用	76662937.91
1.管理人报酬	27131492.0
2.托管费	9043830.73
3.销售服务费	2882694.63
4.交易费用	2255728.87
5.利息支出	34496766.07
其中：卖出回购金融资产支出	34496766.07
6.其他费用	262427.29
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-10968722.46
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-10968722.46
一、收入：	664454741.61
1.利息收入	559122835.82
存款利息收入	1165148.74
债券利息收入	553247165.95
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	86202358.59
股票投资收益	326496745.56
基金投资收益	--
债券投资收益	-268239870.3
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	27945483.33
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	16781571.31
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	2347975.89
减：二、费用	178396960.05
1.管理人报酬	65928563.63
2.托管费	21976187.77
3.销售服务费	7598670.85
4.交易费用	6194357.34
5.利息支出	76174482.87
其中：卖出回购金融资产支出	76174482.87
6.其他费用	524697.59
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	486057781.56
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	486057781.56
一、收入：	402733166.93
1.利息收入	260708813.7
存款利息收入	382040.27
债券利息收入	255668175.0
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	135503245.2
股票投资收益	232305136.03
基金投资收益	--
债券投资收益	-120459159.28
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	23657268.45
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	5359280.79
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1161827.24
减：二、费用	69458310.81
1.管理人报酬	32423839.48
2.托管费	10807946.46
3.销售服务费	4051205.74
4.交易费用	4088131.09
5.利息支出	17822534.65
其中：卖出回购金融资产支出	17822534.65
6.其他费用	264653.39
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	333274856.12
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	333274856.12
一、收入：	235426230.12
1.利息收入	574914435.97
存款利息收入	2810734.07
债券利息收入	567971965.51
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	5160093.47
股票投资收益	-52943743.3
基金投资收益	--
债券投资收益	34392558.11
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	23711278.66
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-352347307.7
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	7699008.38
减：二、费用	186274005.09
1.管理人报酬	73482437.23
2.托管费	24494145.69
3.销售服务费	9994812.94
4.交易费用	8491727.08
5.利息支出	69260277.91
其中：卖出回购金融资产支出	69260277.91
6.其他费用	550604.24
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	49152225.03
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	49152225.03
一、收入：	58064194.05
1.利息收入	291956726.69
存款利息收入	1632260.01
债券利息收入	290315797.5
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-27807632.87
股票投资收益	-105446945.43
基金投资收益	--
债券投资收益	66415286.43
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	11224026.13
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-210369805.16
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	4284905.39
减：二、费用	103918330.31
1.管理人报酬	33653310.01
2.托管费	11217769.92
3.销售服务费	4861410.6
4.交易费用	3392211.84
5.利息支出	50528171.45
其中：卖出回购金融资产支出	50528171.45
6.其他费用	265456.49
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-45854136.26
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-45854136.26
一、收入：	905862886.42
1.利息收入	294830506.67
存款利息收入	1427729.8
债券利息收入	293285845.77
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	411202150.88
股票投资收益	294331206.46
基金投资收益	--
债券投资收益	110989923.57
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	5881020.85
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	191561083.5
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	8269145.37
减：二、费用	93131553.63
1.管理人报酬	29494210.67
2.托管费	9831403.58
3.销售服务费	5949356.71
4.交易费用	6615102.76
5.利息支出	40722728.46
其中：卖出回购金融资产支出	40722728.46
6.其他费用	518751.45
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	812731332.79
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	812731332.79
一、收入：	333671051.22
1.利息收入	94050698.23
存款利息收入	458308.42
债券利息收入	93476668.57
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	277604473.91
股票投资收益	185311421.66
基金投资收益	--
债券投资收益	90925247.13
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1367805.12
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-41103914.8
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	3119793.88
减：二、费用	28231075.71
1.管理人报酬	8100640.01
2.托管费	2700213.39
3.销售服务费	1664709.81
4.交易费用	2102216.96
5.利息支出	13417018.58
其中：卖出回购金融资产支出	13417018.58
6.其他费用	246276.96
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	305439975.51
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	305439975.51
一、收入：	338085247.5
1.利息收入	70520807.29
存款利息收入	4188085.37
债券利息收入	66156521.0
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	118050669.6
股票投资收益	52303090.92
基金投资收益	--
债券投资收益	64810744.03
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	936834.65
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	146798862.46
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	2714908.15
减：二、费用	30392313.46
1.管理人报酬	5912361.06
2.托管费	1970786.99
3.销售服务费	1452079.63
4.交易费用	1137328.02
5.利息支出	19446874.49
其中：卖出回购金融资产支出	19446874.49
6.其他费用	472883.27
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	307692934.04
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	307692934.04
一、收入：	57860466.18
1.利息收入	29061175.57
存款利息收入	3826170.82
债券利息收入	25125905.17
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	1233815.15
股票投资收益	2450344.9
基金投资收益	--
债券投资收益	-2131148.62
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	914618.87
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	27306210.87
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	259264.59
减：二、费用	10525003.44
1.管理人报酬	2201288.3
2.托管费	733762.76
3.销售服务费	527313.24
4.交易费用	290853.29
5.利息支出	6537848.58
其中：卖出回购金融资产支出	6537848.58
6.其他费用	233937.27
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	47335462.74
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	47335462.74
一、收入：	56210965.99
1.利息收入	72503016.08
存款利息收入	2414779.27
债券利息收入	70031316.9
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	27480729.79
股票投资收益	16289960.31
基金投资收益	--
债券投资收益	9060703.81
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	2130065.67
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-45893417.51
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	2120637.63
减：二、费用	37767064.33
1.管理人报酬	6814115.1
2.托管费	2271371.77
3.销售服务费	1925814.61
4.交易费用	965986.41
5.利息支出	25298241.15
其中：卖出回购金融资产支出	25298241.15
6.其他费用	491535.29
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	18443901.66
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	18443901.66
一、收入：	62998735.2
1.利息收入	39653499.97
存款利息收入	230782.91
债券利息收入	39400807.97
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	41828433.9
股票投资收益	11908785.16
基金投资收益	--
债券投资收益	28187716.59
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1731932.15
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-19974996.16
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1491797.49
减：二、费用	21791475.35
1.管理人报酬	3980750.56
2.托管费	1326916.9
3.销售服务费	1118720.07
4.交易费用	629135.68
5.利息支出	14489698.16
其中：卖出回购金融资产支出	14489698.16
6.其他费用	246253.98
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	41207259.85
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	41207259.85
一、收入：	111774655.31
1.利息收入	40940920.07
存款利息收入	334490.6
债券利息收入	40377271.49
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	13623659.19
股票投资收益	2700371.06
基金投资收益	--
债券投资收益	9719793.94
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1203494.19
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	56940156.28
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	269919.77
减：二、费用	21802298.33
1.管理人报酬	4544423.45
2.托管费	1514807.84
3.销售服务费	1500804.13
4.交易费用	1229772.9
5.利息支出	12546808.83
其中：卖出回购金融资产支出	12546808.83
6.其他费用	465681.18
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	89972356.98
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	89972356.98
一、收入：	62807857.38
1.利息收入	16625290.67
存款利息收入	159916.85
债券利息收入	16310211.14
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	1321831.39
股票投资收益	-14129589.06
基金投资收益	--
债券投资收益	14779629.7
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	671790.75
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	44857916.74
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	2818.58
减：二、费用	8462474.9
1.管理人报酬	1869261.12
2.托管费	623087.04
3.销售服务费	702576.96
4.交易费用	608510.1
5.利息支出	4428104.85
其中：卖出回购金融资产支出	4428104.85
6.其他费用	230934.83
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	54345382.48
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	54345382.48
一、收入：	-17535407.49
1.利息收入	29291163.95
存款利息收入	280470.29
债券利息收入	29010693.66
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-13588844.21
股票投资收益	-24995500.07
基金投资收益	--
债券投资收益	11005471.32
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	401184.54
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-33237727.23
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	15415246.59
1.管理人报酬	4348376.49
2.托管费	1449458.89
3.销售服务费	1559946.33
4.交易费用	717936.11
5.利息支出	6903941.9
其中：卖出回购金融资产支出	6903941.9
6.其他费用	435586.87
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-32950654.08
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-32950654.08
一、收入：	-14547708.2
1.利息收入	13897608.35
存款利息收入	189790.01
债券利息收入	13707818.34
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-19344038.92
股票投资收益	-24078971.85
基金投资收益	--
债券投资收益	4441388.39
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	293544.54
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-9101277.63
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	7388391.99
1.管理人报酬	2517956.06
2.托管费	839318.71
3.销售服务费	880262.76
4.交易费用	622890.4
5.利息支出	2311655.87
其中：卖出回购金融资产支出	2311655.87
6.其他费用	216308.19
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-21936100.19
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-21936100.19
一、收入：	82260032.07
1.利息收入	18873106.16
存款利息收入	861171.3
债券利息收入	17995503.6
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	70299259.68
股票投资收益	36575464.81
基金投资收益	--
债券投资收益	33260832.39
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	462962.48
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-6912387.41
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	53.64
减：二、费用	15032869.93
1.管理人报酬	4933483.49
2.托管费	1644494.56
3.销售服务费	1424697.02
4.交易费用	3046292.83
5.利息支出	3543628.64
其中：卖出回购金融资产支出	3543628.64
6.其他费用	440273.39
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	67227162.14
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	67227162.14
一、收入：	15755488.42
1.利息收入	8382115.86
存款利息收入	411951.15
债券利息收入	7970164.71
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	14401513.76
股票投资收益	6031423.51
基金投资收益	--
债券投资收益	8134377.77
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	235712.48
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-7028194.84
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	53.64
减：二、费用	6086919.52
1.管理人报酬	2115126.23
2.托管费	705042.12
3.销售服务费	604474.8
4.交易费用	731101.78
5.利息支出	1722936.24
其中：卖出回购金融资产支出	1722936.24
6.其他费用	208238.35
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	9668568.9
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	9668568.9
一、收入：	19397036.64
1.利息收入	33458823.57
存款利息收入	924969.62
债券利息收入	32533853.95
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-7429422.61
股票投资收益	48515214.39
基金投资收益	--
债券投资收益	-56762082.58
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	424964.17
股利收益	392481.41
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-6632364.32
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	15861292.24
1.管理人报酬	6509993.18
2.托管费	2169997.72
3.销售服务费	1833934.19
4.交易费用	2901035.25
5.利息支出	1989470.56
其中：卖出回购金融资产支出	1989470.56
6.其他费用	456861.34
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	3535744.4
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	3535744.4
一、收入：	-10033334.0
1.利息收入	25355508.6
存款利息收入	449221.0
债券利息收入	24906287.6
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-26502530.16
股票投资收益	20814226.37
基金投资收益	--
债券投资收益	-47516139.53
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	199383.0
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-8886312.44
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	10219932.64
1.管理人报酬	4650791.37
2.托管费	1550263.79
3.销售服务费	1202906.2
4.交易费用	1955081.52
5.利息支出	614846.02
其中：卖出回购金融资产支出	614846.02
6.其他费用	246043.74
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-20253266.64
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-20253266.64
一、收入：	203501361.05
1.利息收入	80155090.76
存款利息收入	1238520.42
债券利息收入	77609198.83
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	103068330.52
股票投资收益	11852287.22
基金投资收益	--
债券投资收益	89902156.81
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	1281209.29
股利收益	32677.2
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	20262939.77
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	15000.0
减：二、费用	27527324.78
1.管理人报酬	11062061.31
2.托管费	3679040.67
3.销售服务费	2501954.53
4.交易费用	296528.76
5.利息支出	9489335.96
其中：卖出回购金融资产支出	9489335.96
6.其他费用	498403.55
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	175974036.27
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	175974036.27
一、收入：	29432799.71
1.利息收入	27289067.61
存款利息收入	683544.17
债券利息收入	25756749.37
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	4290787.34
股票投资收益	3743025.4
基金投资收益	--
债券投资收益	-1530967.81
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	2078729.75
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-2147055.24
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	9993836.29
1.管理人报酬	4118234.94
2.托管费	1372429.89
3.销售服务费	909941.23
4.交易费用	85056.16
5.利息支出	3307966.91
其中：卖出回购金融资产支出	3307966.91
6.其他费用	200207.16
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	19438963.42
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	19438963.42
一、收入：	14785112.89
1.利息收入	14528023.82
存款利息收入	712322.22
债券利息收入	10547687.88
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-77373.59
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	-77373.59
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	334462.66
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	4722785.62
1.管理人报酬	2086921.63
2.托管费	626076.5
3.销售服务费	942340.93
4.交易费用	13250.0
5.利息支出	587613.72
其中：卖出回购金融资产支出	587613.72
6.其他费用	466582.84
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	10062327.27
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	10062327.27