易方达科汇灵活配置混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6990504.33 |
| 存出保证金 |
244964.72 |
| 交易性金融资产 |
1508011523.71 |
| 股票投资 |
1378615755.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129395768.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
44396583.77 |
| 应收证券清算款 |
3313973.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
528712.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1753985449.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1304112.64 |
| 应付赎回款 |
2276444.6 |
| 应付管理人报酬 |
1771747.22 |
| 应付托管费 |
295291.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6693.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1356974.6 |
| 负债合计 |
7011264.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
736916377.39 |
| 所有者权益合计 |
1746974185.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1753985449.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
239556811.44 |
| 结算备付金 |
16952838.16 |
| 存出保证金 |
352803.12 |
| 交易性金融资产 |
1768115505.09 |
| 股票投资 |
1614076270.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
154039234.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
76574701.16 |
| 应收证券清算款 |
5126305.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1548931.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2108227895.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28566192.12 |
| 应付赎回款 |
24630652.58 |
| 应付管理人报酬 |
2543785.55 |
| 应付托管费 |
423964.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
766.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1444358.61 |
| 负债合计 |
57609719.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
814018120.14 |
| 所有者权益合计 |
2050618176.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
2108227895.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
285413391.05 |
| 结算备付金 |
13879188.97 |
| 存出保证金 |
341610.63 |
| 交易性金融资产 |
1305378492.2 |
| 股票投资 |
1265411919.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39966572.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9891912.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12193131.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1627097727.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18566544.39 |
| 应付赎回款 |
536314.39 |
| 应付管理人报酬 |
2026723.34 |
| 应付托管费 |
337787.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
55.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1255766.2 |
| 负债合计 |
22723191.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
649272148.98 |
| 所有者权益合计 |
1604374536.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1627097727.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
180708906.69 |
| 结算备付金 |
6196282.37 |
| 存出保证金 |
401384.72 |
| 交易性金融资产 |
1216869619.71 |
| 股票投资 |
1202031247.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14838372.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
126100000.0 |
| 应收证券清算款 |
16122489.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2743978.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1549142661.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13668108.04 |
| 应付赎回款 |
7402505.28 |
| 应付管理人报酬 |
1959311.55 |
| 应付托管费 |
326551.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1190050.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1588815.44 |
| 负债合计 |
26135342.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
586538338.68 |
| 所有者权益合计 |
1523007318.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1549142661.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
248642976.72 |
| 结算备付金 |
1202251.64 |
| 存出保证金 |
119111.05 |
| 交易性金融资产 |
618262243.36 |
| 股票投资 |
615592400.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2669843.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52385.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1152822.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
869431790.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5622963.77 |
| 应付赎回款 |
1112784.22 |
| 应付管理人报酬 |
1061847.57 |
| 应付托管费 |
176974.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1189962.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
699752.72 |
| 负债合计 |
10162959.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
288849264.66 |
| 所有者权益合计 |
859268831.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
869431790.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
149852133.05 |
| 结算备付金 |
378394.2 |
| 存出保证金 |
102648.33 |
| 交易性金融资产 |
345978228.32 |
| 股票投资 |
344951379.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1026848.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
373799.83 |
| 应收利息 |
26834.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
774850.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
497486888.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
291123.83 |
| 应付赎回款 |
1768214.76 |
| 应付管理人报酬 |
596817.08 |
| 应付托管费 |
99469.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1189956.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
714302.66 |
| 负债合计 |
4825718.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179590372.6 |
| 所有者权益合计 |
492661169.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
497486888.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97470049.13 |
| 结算备付金 |
348381.2 |
| 存出保证金 |
102905.12 |
| 交易性金融资产 |
367523885.41 |
| 股票投资 |
362747738.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4776146.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
898422.22 |
| 应收利息 |
32990.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
432974.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
466809608.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1125651.62 |
| 应付管理人报酬 |
578942.49 |
| 应付托管费 |
96490.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1190006.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
682311.39 |
| 负债合计 |
3850031.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179425778.31 |
| 所有者权益合计 |
462959577.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
466809608.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109208464.74 |
| 结算备付金 |
656579.48 |
| 存出保证金 |
150412.19 |
| 交易性金融资产 |
273833068.0 |
| 股票投资 |
273419704.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
413364.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34604.17 |
| 应收利息 |
20462.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
674931.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
384578522.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
850371.08 |
| 应付赎回款 |
1882111.71 |
| 应付管理人报酬 |
454703.93 |
| 应付托管费 |
75783.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1189959.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
711493.92 |
| 负债合计 |
5383654.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185897033.21 |
| 所有者权益合计 |
379194868.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
384578522.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61487494.23 |
| 结算备付金 |
258489.63 |
| 存出保证金 |
196044.36 |
| 交易性金融资产 |
323724058.8 |
| 股票投资 |
282949067.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40774991.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
925390.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
129574.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
386721052.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46970.68 |
| 应付赎回款 |
908369.76 |
| 应付管理人报酬 |
530865.09 |
| 应付托管费 |
88477.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1189959.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
820792.86 |
| 负债合计 |
3908960.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220540784.27 |
| 所有者权益合计 |
382812092.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
386721052.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130987213.08 |
| 结算备付金 |
8897522.9 |
| 存出保证金 |
357274.33 |
| 交易性金融资产 |
584235784.14 |
| 股票投资 |
487907322.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96328461.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100023013.71 |
| 应收利息 |
274492.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53201.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
824828502.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
663516.16 |
| 应付管理人报酬 |
1063105.53 |
| 应付托管费 |
177184.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1189956.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
714055.67 |
| 负债合计 |
4132780.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
542043445.3 |
| 所有者权益合计 |
820695721.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
824828502.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
399462513.69 |
| 结算备付金 |
3616452.32 |
| 存出保证金 |
1584907.35 |
| 交易性金融资产 |
722271102.37 |
| 股票投资 |
609154183.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
113116919.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400000000.0 |
| 应收证券清算款 |
438650.73 |
| 应收利息 |
67245.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64248.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1527505120.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
245975.73 |
| 应付管理人报酬 |
1991323.55 |
| 应付托管费 |
331887.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1190275.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
810498.37 |
| 负债合计 |
6124299.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1190424195.44 |
| 所有者权益合计 |
1521380821.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1527505120.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
968268642.17 |
| 结算备付金 |
4568429.56 |
| 存出保证金 |
2367155.84 |
| 交易性金融资产 |
3376541401.67 |
| 股票投资 |
2782703509.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
593837892.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
180180290.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6544852.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
164385.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4538635157.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46643.49 |
| 应付赎回款 |
200268.38 |
| 应付管理人报酬 |
5726925.15 |
| 应付托管费 |
954487.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1191003.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
908642.05 |
| 负债合计 |
12104242.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3180003581.87 |
| 所有者权益合计 |
4526530914.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
4538635157.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
494943327.13 |
| 结算备付金 |
15109387.21 |
| 存出保证金 |
1497973.23 |
| 交易性金融资产 |
5315098016.62 |
| 股票投资 |
4540671662.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
774426354.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199200498.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16063227.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
187819.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6042100250.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12039344.69 |
| 应付赎回款 |
576760.43 |
| 应付管理人报酬 |
7596972.3 |
| 应付托管费 |
1266162.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1189956.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
921513.31 |
| 负债合计 |
28948733.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3658981991.01 |
| 所有者权益合计 |
6013151516.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
6042100250.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
221872255.97 |
| 结算备付金 |
10659707.15 |
| 存出保证金 |
1908356.05 |
| 交易性金融资产 |
5036045181.73 |
| 股票投资 |
4248690921.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
787354259.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
445500462.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8244003.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
217870.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5724447837.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
243660.0 |
| 应付赎回款 |
6169167.59 |
| 应付管理人报酬 |
6935300.58 |
| 应付托管费 |
1155883.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1189956.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
730151.5 |
| 负债合计 |
23012149.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3750533936.82 |
| 所有者权益合计 |
5701435688.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
5724447837.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
985151086.02 |
| 结算备付金 |
25052249.45 |
| 存出保证金 |
801699.8 |
| 交易性金融资产 |
3809439686.85 |
| 股票投资 |
3589809916.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
219629770.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
297300565.95 |
| 应收证券清算款 |
2194607.41 |
| 应收利息 |
4879117.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
927916.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5125746929.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27804702.23 |
| 应付赎回款 |
138336.71 |
| 应付管理人报酬 |
6573529.38 |
| 应付托管费 |
1095588.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1189956.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
855183.78 |
| 负债合计 |
42249860.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3644163320.23 |
| 所有者权益合计 |
5083497068.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
5125746929.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50162997.73 |
| 结算备付金 |
1441924.25 |
| 存出保证金 |
221615.51 |
| 交易性金融资产 |
312579364.77 |
| 股票投资 |
271485664.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41093700.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12590555.29 |
| 应收利息 |
301263.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15836243.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
393133964.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4592491.67 |
| 应付赎回款 |
967649.59 |
| 应付管理人报酬 |
439436.68 |
| 应付托管费 |
73239.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1189956.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
676716.37 |
| 负债合计 |
8637965.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
258822359.69 |
| 所有者权益合计 |
384495999.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
393133964.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28249413.15 |
| 结算备付金 |
1299470.46 |
| 存出保证金 |
429204.43 |
| 交易性金融资产 |
451669061.3 |
| 股票投资 |
368880125.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
82788936.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2078290.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
437594.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
484163034.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1224904.73 |
| 应付管理人报酬 |
613723.14 |
| 应付托管费 |
102287.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1189956.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
872796.63 |
| 负债合计 |
4772787.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
238655345.16 |
| 所有者权益合计 |
479390247.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
484163034.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45818067.11 |
| 结算备付金 |
1063300.93 |
| 存出保证金 |
390806.5 |
| 交易性金融资产 |
541842370.23 |
| 股票投资 |
439833336.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102009034.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9312760.14 |
| 应收利息 |
1574749.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1826684.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
601828739.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19574470.04 |
| 应付赎回款 |
21661004.51 |
| 应付管理人报酬 |
847390.7 |
| 应付托管费 |
141231.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1189956.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
732936.29 |
| 负债合计 |
45183500.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
254322287.58 |
| 所有者权益合计 |
556645238.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
601828739.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13242977.33 |
| 结算备付金 |
2830024.06 |
| 存出保证金 |
233682.34 |
| 交易性金融资产 |
621466773.43 |
| 股票投资 |
478843749.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
142623023.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4122822.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
230229.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
642126509.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24999966.4 |
| 应付证券清算款 |
2172366.24 |
| 应付赎回款 |
4640092.71 |
| 应付管理人报酬 |
782707.7 |
| 应付托管费 |
130451.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1189956.17 |
| 应付利息 |
4416.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
882844.8 |
| 负债合计 |
36221178.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
417745496.82 |
| 所有者权益合计 |
605905331.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
642126509.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57572617.06 |
| 结算备付金 |
1338536.84 |
| 存出保证金 |
219996.76 |
| 交易性金融资产 |
706580517.95 |
| 股票投资 |
527940330.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
178640187.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2325716.53 |
| 应收利息 |
5735170.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
141942.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
773914498.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2074036.96 |
| 应付赎回款 |
1940122.17 |
| 应付管理人报酬 |
924671.24 |
| 应付托管费 |
154111.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1189956.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
696468.76 |
| 负债合计 |
7510757.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
598472634.1 |
| 所有者权益合计 |
766403740.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
773914498.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15229126.33 |
| 结算备付金 |
873231.43 |
| 存出保证金 |
237465.7 |
| 交易性金融资产 |
882609248.49 |
| 股票投资 |
704047848.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
178561400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24960132.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2500056.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
654060.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
927063321.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3605822.54 |
| 应付赎回款 |
2887764.28 |
| 应付管理人报酬 |
1151653.22 |
| 应付托管费 |
191942.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1189956.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
893185.18 |
| 负债合计 |
10434674.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
659008005.16 |
| 所有者权益合计 |
916628647.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
927063321.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93272684.91 |
| 结算备付金 |
1021646.03 |
| 存出保证金 |
539554.24 |
| 交易性金融资产 |
929314723.76 |
| 股票投资 |
738277383.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
191037340.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4961524.98 |
| 应收股利 |
170963.52 |
| 应收申购款 |
810711.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1030091809.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8172028.81 |
| 应付赎回款 |
1249199.18 |
| 应付管理人报酬 |
1296417.46 |
| 应付托管费 |
216069.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1189956.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
795972.75 |
| 负债合计 |
13587666.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
808890351.61 |
| 所有者权益合计 |
1016504142.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1030091809.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63498484.16 |
| 结算备付金 |
594825.95 |
| 存出保证金 |
577152.75 |
| 交易性金融资产 |
1189771701.71 |
| 股票投资 |
1000003701.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
189768000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
179200289.6 |
| 应收证券清算款 |
25370442.99 |
| 应收利息 |
1672806.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
375269.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1461060973.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11220134.3 |
| 应付赎回款 |
1446555.77 |
| 应付管理人报酬 |
1598599.79 |
| 应付托管费 |
266433.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1189956.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
892719.66 |
| 负债合计 |
17724631.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1303654213.69 |
| 所有者权益合计 |
1443336341.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1461060973.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33991875.07 |
| 结算备付金 |
2260220.49 |
| 存出保证金 |
661637.84 |
| 交易性金融资产 |
1514398585.12 |
| 股票投资 |
1179057048.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
335341537.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7479087.64 |
| 应收股利 |
261000.0 |
| 应收申购款 |
489438.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1559541845.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1375131.72 |
| 应付管理人报酬 |
1920123.66 |
| 应付托管费 |
320020.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
865356.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
697334.26 |
| 负债合计 |
5893394.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1371739038.25 |
| 所有者权益合计 |
1553648450.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1559541845.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
185172930.28 |
| 结算备付金 |
4655160.79 |
| 存出保证金 |
853913.63 |
| 交易性金融资产 |
1666831199.79 |
| 股票投资 |
1194640593.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
472190606.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2114774.58 |
| 应收利息 |
5032674.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
160297.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1864820951.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30187468.2 |
| 应付赎回款 |
626743.42 |
| 应付管理人报酬 |
2427538.82 |
| 应付托管费 |
404589.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
865356.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1181440.98 |
| 负债合计 |
36551781.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1736958278.61 |
| 所有者权益合计 |
1828269169.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1864820951.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70442026.35 |
| 结算备付金 |
441699.03 |
| 存出保证金 |
2629365.96 |
| 交易性金融资产 |
1389734265.08 |
| 股票投资 |
1104148078.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
285586186.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6304673.43 |
| 应收利息 |
854773.7 |
| 应收股利 |
859024.32 |
| 应收申购款 |
1340208.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1472606036.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5627699.64 |
| 应付管理人报酬 |
1774952.13 |
| 应付托管费 |
295825.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
865356.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1110537.71 |
| 负债合计 |
10524217.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
933743948.4 |
| 所有者权益合计 |
1462081818.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1472606036.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166606115.05 |
| 结算备付金 |
5146045.4 |
| 存出保证金 |
1444035.78 |
| 交易性金融资产 |
2292098089.13 |
| 股票投资 |
1928494217.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
363603871.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17050000.0 |
| 应收利息 |
3937141.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7539016.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2493820442.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1628546.56 |
| 应付赎回款 |
11789723.99 |
| 应付管理人报酬 |
3086099.59 |
| 应付托管费 |
514349.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
865356.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1831623.2 |
| 负债合计 |
22656951.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1336015295.73 |
| 所有者权益合计 |
2471163491.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
2493820442.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
368576607.42 |
| 结算备付金 |
3348416.54 |
| 存出保证金 |
1151791.6 |
| 交易性金融资产 |
1522918989.72 |
| 股票投资 |
1220403269.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
302515720.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2185084.03 |
| 应收利息 |
3845003.23 |
| 应收股利 |
66352.1 |
| 应收申购款 |
4626584.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1906718829.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26984439.94 |
| 应付赎回款 |
1788765.71 |
| 应付管理人报酬 |
2426036.57 |
| 应付托管费 |
404339.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
865356.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1044264.06 |
| 负债合计 |
34727320.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1324076496.66 |
| 所有者权益合计 |
1871991508.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1906718829.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
236581964.75 |
| 结算备付金 |
2713121.81 |
| 存出保证金 |
1369093.24 |
| 交易性金融资产 |
929008395.82 |
| 股票投资 |
918548270.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10460125.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2663608.33 |
| 应收利息 |
138044.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18260425.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1190734654.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
489691.82 |
| 应付赎回款 |
29595647.41 |
| 应付管理人报酬 |
1429510.89 |
| 应付托管费 |
238251.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
865356.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1125097.06 |
| 负债合计 |
35265463.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
729751001.96 |
| 所有者权益合计 |
1155469191.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1190734654.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44366826.17 |
| 结算备付金 |
5040892.8 |
| 存出保证金 |
1193490.12 |
| 交易性金融资产 |
1289426448.46 |
| 股票投资 |
1039589733.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
249836714.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7878993.05 |
| 应收利息 |
1802239.21 |
| 应收股利 |
677970.0 |
| 应收申购款 |
29114535.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1379501395.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5397544.69 |
| 应付管理人报酬 |
1682746.2 |
| 应付托管费 |
280457.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
865356.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1223567.18 |
| 负债合计 |
11880699.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1018601748.65 |
| 所有者权益合计 |
1367620696.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1379501395.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26547585.04 |
| 结算备付金 |
2831401.79 |
| 存出保证金 |
851282.05 |
| 交易性金融资产 |
706871177.26 |
| 股票投资 |
510651177.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
196220000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7416998.64 |
| 应收利息 |
2264755.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20245165.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
767028365.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2325599.95 |
| 应付赎回款 |
639211.64 |
| 应付管理人报酬 |
1031674.44 |
| 应付托管费 |
171945.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
865356.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1346245.33 |
| 负债合计 |
7243304.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
731387087.05 |
| 所有者权益合计 |
759785061.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
767028365.37 |
