易方达科汇灵活配置混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-129382594.71元 |
| 本期利润 |
-102507758.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1010057808.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3273元 |
| 期末基金资产净值 |
1746974185.57元 |
| 期末基金份额净值 |
2.296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
389.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8989929.15元 |
| 本期利润 |
14500212.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1236600056.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4711元 |
| 期末基金资产净值 |
2050618176.53元 |
| 期末基金份额净值 |
2.439元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
420.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-125036254.13元 |
| 本期利润 |
-184225969.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
955102387.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4245元 |
| 期末基金资产净值 |
1604374536.31元 |
| 期末基金份额净值 |
2.393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
410.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-95939631.94元 |
| 本期利润 |
-105450351.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1823元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
936468980.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5461元 |
| 期末基金资产净值 |
1523007318.9元 |
| 期末基金份额净值 |
2.514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
436.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116609298.86元 |
| 本期利润 |
135786721.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
570419566.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9122元 |
| 期末基金资产净值 |
859268831.13元 |
| 期末基金份额净值 |
2.881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
489.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47988601.24元 |
| 本期利润 |
48209065.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
313070797.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.688元 |
| 期末基金资产净值 |
492661169.6元 |
| 期末基金份额净值 |
2.656元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
424.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
152442404.33元 |
| 本期利润 |
186583822.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9638元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
283533798.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5302元 |
| 期末基金资产净值 |
462959577.12元 |
| 期末基金份额净值 |
2.499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
374.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62515196.7元 |
| 本期利润 |
73514559.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3633元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
193297835.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
379194868.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
263.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
194741244.48元 |
| 本期利润 |
298752265.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4515元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
162271307.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7125元 |
| 期末基金资产净值 |
382812092.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
195.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60022883.18元 |
| 本期利润 |
226754501.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
278652276.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4979元 |
| 期末基金资产净值 |
820695721.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
157.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-60872248.88元 |
| 本期利润 |
-695826370.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
330956625.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2693元 |
| 期末基金资产净值 |
1521380821.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
237606473.79元 |
| 本期利润 |
-439046768.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1346527332.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4101元 |
| 期末基金资产净值 |
4526530914.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104575543.25元 |
| 本期利润 |
909000763.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2354169525.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6231元 |
| 期末基金资产净值 |
6013151516.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.592元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
168.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23013146.66元 |
| 本期利润 |
454254109.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1950901751.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5038元 |
| 期末基金资产净值 |
5701435688.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
148.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-91325303.18元 |
| 本期利润 |
-372112519.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-44.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1439333748.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3825元 |
| 期末基金资产净值 |
5083497068.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-85727013.43元 |
| 本期利润 |
-94888521.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3719元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125673639.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4701元 |
| 期末基金资产净值 |
384495999.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
246093394.02元 |
| 本期利润 |
231687601.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.767元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
240734901.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9766元 |
| 期末基金资产净值 |
479390247.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
202.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
266582949.75元 |
| 本期利润 |
282125505.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7997元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
302322950.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1509元 |
| 期末基金资产净值 |
556645238.52元 |
| 期末基金份额净值 |
2.119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
229.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
115234540.13元 |
| 本期利润 |
38936394.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0659元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
188159834.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4361元 |
| 期末基金资产净值 |
605905331.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18838952.02元 |
| 本期利润 |
-49819516.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0776元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
167068188.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2703元 |
| 期末基金资产净值 |
766403740.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.24元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
241607061.4元 |
| 本期利润 |
250445524.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2887元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
184790827.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2715元 |
| 期末基金资产净值 |
916628647.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124333142.68元 |
| 本期利润 |
146404029.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98133716.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1175元 |
| 期末基金资产净值 |
1016504142.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-244006575.58元 |
| 本期利润 |
61047392.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17021788.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
1443336341.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-126931813.93元 |
| 本期利润 |
104403420.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103295540.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0729元 |
| 期末基金资产净值 |
1553648450.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-93189534.42元 |
| 本期利润 |
-555290943.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4591元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91310890.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0509元 |
| 期末基金资产净值 |
1828269169.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23497269.01元 |
| 本期利润 |
-229680392.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
509140986.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5279元 |
| 期末基金资产净值 |
1462081818.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
151308709.19元 |
| 本期利润 |
324638582.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2853元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
809072873.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5863元 |
| 期末基金资产净值 |
2471163491.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32235043.24元 |
| 本期利润 |
-222553040.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
547915011.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4006元 |
| 期末基金资产净值 |
1871991508.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
377495185.47元 |
| 本期利润 |
555984513.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6591元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
73.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
335808220.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4455元 |
| 期末基金资产净值 |
1155469191.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
186805297.39元 |
| 本期利润 |
371645839.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
217172159.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2064元 |
| 期末基金资产净值 |
1367620696.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1858246.18元 |
| 本期利润 |
10820029.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28397974.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.038元 |
| 期末基金资产净值 |
759785061.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.65% |
