易方达货币市场基金 2011 年半年度报告




易方达货币市场基金 2011 年半年度报告
2011 年 6 月 30 日




基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期： 二〇一一年八月二十六日




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1 重要提示及目录


1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 8 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。




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1.2 目录


1 重要提示及目录.................................................................................................................2
1.1 重要提示.............................................................................................................................2
1.2 目录.....................................................................................................................................3
2 基金简介.............................................................................................................................5
2.1 基金基本情况.....................................................................................................................5
2.2 基金产品说明.....................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................5
2.4 信息披露方式.....................................................................................................................6
2.5 其他相关资料.....................................................................................................................6
3 主要财务指标和基金净值表现.........................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................6
3.2 基金净值表现.....................................................................................................................7
4 管理人报告.........................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...............................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...........................................................12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...............................................................13
5 托管人报告.......................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...............13
6 半年度财务会计报告（未经审计）...............................................................................14
6.1 资产负债表.......................................................................................................................14
6.2 利润表...............................................................................................................................15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表...................................................................................16
6.4 报表附注...........................................................................................................................17
7 投资组合报告...................................................................................................................35
7.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................35
7.2 债券回购融资情况...........................................................................................................35
7.3 基金投资组合平均剩余期限...........................................................................................36
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................37
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ...................37
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ...................................38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .......38
7.8 投资组合报告附注...........................................................................................................38
8 基金份额持有人信息.......................................................................................................39


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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................................................39
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ...............................................39
9 开放式基金份额变动.......................................................................................................39
10 重大事件揭示...................................................................................................................40
10.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................40
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...............................40
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................40
10.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................40
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...........................................................................40
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...........................................40
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .......................................................................41
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况......................................................................................41
10.9 其他重大事件...................................................................................................................42
11 备查文件目录...................................................................................................................43
11.1 备查文件目录...................................................................................................................43
11.2 存放地点...........................................................................................................................43
11.3 查阅方式...........................................................................................................................43




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2 基金简介


2.1 基金基本情况


基金名称 易方达货币市场基金
基金简称 易方达货币

基金主代码 110006

交易代码 110006

基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年2月2日
基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 6,909,823,748.72份

基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 易方达货币A 易方达货币B

下属分级基金的交易代码 110006 110016

报告期末下属分级基金的份额
3,732,068,057.87份 3,177,755,690.85份
总额


2.2 基金产品说明


投资目标 在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的回报。
投资策略 在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益。

业绩比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))。
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期
风险收益特征
风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。


2.3 基金管理人和基金托管人


项目 基金管理人 基金托管人

名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 张南 唐州徽

信息披露负责人 联系电话 020－38799008 010－66594855

电子邮箱 csc@efunds.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com


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客户服务电话 400 881 8088 95566
传真 020－38799488 010－66594942
广东省珠海市香洲区情侣路 北京市西城区复兴门内大街
注册地址
428 号九洲港大厦 4001 室 1号
广州市体育西路 189 号城建 北京市西城区复兴门内大街
办公地址
大厦 25、26、27、28 楼 1号
邮政编码 510620 100818
法定代表人 梁棠 肖钢


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人 http://www.efunds.com.cn
互联网网址
基金半年度报告备置地点 广州市体育西路 189 号城建大厦 28 楼


2.5 其他相关资料


项目 名称 办公地址
注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市体育西路 189 号城建大厦 25
楼


3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要会计数据和财务指标


金额单位：人民币元
报告期（2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日）
3.1.1 期间数据和指标
易方达货币 A 易方达货币 B
本期已实现收益 97,606,092.54 92,932,325.44
本期利润 97,606,092.54 92,932,325.44
本期净值收益率 1.7357% 1.8559%
报告期末(2011 年 6 月 30 日)
3.1.2 期末数据和指标
易方达货币 A 易方达货币 B
期末基金资产净值 3,732,068,057.87 3,177,755,690.85
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
报告期末(2011 年 6 月 30 日)
3.1.3 累计期末指标
易方达货币 A 易方达货币 B
累计净值收益率 16.8967% 14.6864%
注：1.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低


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于所列数字。
2.根据《关于易方达货币市场基金实施基金份额分级的公告》，本基金于 2006 年 7 月 18 日实
施分级，分级后本基金设两级基金份额：A 级基金份额和 B 级基金份额，升级后的 B 级基金份额
从 2006 年 7 月 19 日起享受 B 级基金收益。
3.相关财务指标中的 “累计净值收益率”，A 级基金按分级前后延续计算，即本基金分级前
的数据全部纳入 A 级基金进行核算；B 级基金自 2006 年 7 月 19 日开始计算。
4. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
5. 本基金利润分配是按月结转份额。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1． 易方达货币 A：
份额净值收 业绩比较基
份额净值收 业绩比较基
阶段 益率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
益率① 准收益率③
② 准差④

过去一个月 0.2475% 0.0039% 0.0411% 0.0000% 0.2064% 0.0039%
过去三个月 0.7785% 0.0025% 0.1233% 0.0001% 0.6552% 0.0024%
过去六个月 1.7357% 0.0050% 0.2176% 0.0002% 1.5181% 0.0048%
过去一年 2.7949% 0.0059% 0.3991% 0.0002% 2.3958% 0.0057%
过去三年 7.5698% 0.0080% 2.7490% 0.0034% 4.8208% 0.0046%
自基金合同
16.8967% 0.0063% 11.0172% 0.0035% 5.8795% 0.0028%
生效起至今
2． 易方达货币 B：
份额净值收 业绩比较基
份额净值收 业绩比较基
阶段 益率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
益率① 准收益率③
② 准差④

过去一个月 0.2677% 0.0039% 0.0411% 0.0000% 0.2266% 0.0039%
过去三个月 0.8388% 0.0025% 0.1233% 0.0001% 0.7155% 0.0024%
过去六个月 1.8559% 0.0050% 0.2176% 0.0002% 1.6383% 0.0048%
过去一年 3.0409% 0.0059% 0.3991% 0.0002% 2.6418% 0.0057%
过去三年 8.3449% 0.0080% 2.7490% 0.0034% 5.5959% 0.0046%
自基金份额
14.6864% 0.0069% 8.3936% 0.0040% 6.2928% 0.0029%
分级起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较


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易方达货币市场基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
1、易方达货币 A
（2005 年 2 月 2 日至 2011 年 6 月 30 日）




2、易方达货币 B
（2006 年 7 月 19 日至 2011 年 6 月 30 日）




注：1．基金合同中关于基金投资比例的约定：

(1) 投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；

(2) 存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的 30%；存放在

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 易方达货币市场基金 2011 年半年度报告


不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的 5%；

(3) 在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的 20%。

(4) 本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；

(5) 本基金投资组合的平均剩余期限，不得超过 180 天；

(6) 中国证监会、中国人民银行的其他限制规定。

因基金规模或市场变化等原因导致投资组合超出上述约定的规定，基金管理人应在合理期限内

进行调整，以符合有关限制规定。

2．A 级基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值收益率为 16.8967%，同期业绩比较基准

收益率为 11.0172%；B 级基金自基金分级至报告期末的基金份额净值收益率为 14.6864%，同期业

绩比较基准收益率为 8.3936%。

3．根据 2008 年 12 月 25 日《易方达基金管理有限公司关于变更易方达货币市场基金业绩比较

基准的公告》，自 2009 年 1 月 1 日起，本基金原约定的业绩比较基准“一年期银行定期储蓄存款

的税后利率：（1－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率”,变更为：“税后活期存款利率(即

活期存款利率×(1－利息税率))”。




4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况


4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，易方达基金管理有限公司成立于 2001 年 4 月 17

日，注册资本 1.2 亿元。截至 2011 年 6 月 30 日，公司的股东为广东粤财信托有限公司、广发证

券股份有限公司、盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有

资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产

管理业务资格。

自成立以来，易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在

诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念，努力以规范

的运作、良好的业绩和优质的服务，为投资者创造最佳的回报。

截至 2011 年 6 月 30 日，易方达基金管理有限公司共管理 1 只封闭式基金、26 只开放式基金，

具体包括基金科瑞和易方达科讯股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票


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 易方达货币市场基金 2011 年半年度报告


型基金、易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达 50 指数基金、易方达积极成长基金、

易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达深证 100 交易型开放式指数基金、易

方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方

达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达行业领先企业股票型基金、易方达沪

深 300 指数基金、易方达深证 100 交易型开放式指数基金联接基金、易方达亚洲精选股票型基金、

易方达上证中盘交易型开放式指数基金、易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金、易方

达消费行业股票型基金、易方达岁丰添利债券型基金、易方达医疗保健行业股票型基金、易方达

黄金主题基金（LOF）、易方达安心回报债券型基金。同时，公司还管理着多个全国社保基金、企

业年金基金和特定客户资产管理投资组合。



4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
证券从业
姓名 职务 期限 说明
年限
任职日期 离任日期
马喜德 本基金的基 2008-07-01 - 7年 博士研究生，曾任中国
金经理、易 工商银行总行资金营运
方达稳健收 部人民币交易处投资经
益债券型基 理、金融市场部固定收
金的基金经 益处高级投资经理、易
理 方达基金管理有限公司
固定收益部投资经理。
注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。




4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金

招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实

信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大

利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。




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 易方达货币市场基金 2011 年半年度报告



4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资

组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度

和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行

指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本

报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

无。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明


4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011 年上半年，中国经济增速较去年有所下降。一季度，在紧缩的货币政策下，经济增长开

始出现放缓趋势；二季度，持续紧缩的货币政策取得了明显的效果，货币供应量得到有效控制，

经济增长开始减速。截至 6 月底，广义货币(M2)余额 78.08 万亿元，同比增长 15.9%；狭义货币

(M1)余额 27.47 万亿元，同比增长 13.1%，双双维持增速下降趋势，并被控制在调控区间内。根

据统计局最新公布的数据，二季度 GDP 同比增长 9.5%，比一季度下滑 0.2 个百分点。6 月份规模

以上工业增加值同比增长 15.1%。 月份城镇固定资产投资累计同比增长 25.6%，比上月下降 0.2 个

百分点。6 月社会消费品零售总额同比增长 17.7%。6 月出口 1619.8 亿美元，同比增长 17.9%，进

口 1397.1 亿美元，同比增长 19.3%，进出口增速一直在缓慢下降，其中出口主要受到其他国家经

济低迷的影响，进口增速的放缓也体现出国内需求的疲软。总体而言，经济增速正在小幅下降。

随着经济增速的下降，通货膨胀风险也有所降低。6 月份 CPI 环比上升 0.3%，同比上涨 6.4%，

上半年累计同比上涨 5.4%；6 月份 PPI 环比与上月持平，同比上涨 7.1%。虽然物价目前仍处于较

高水平，但这主要受翘尾因素的影响，未来随着货币政策的滞后效应逐渐发挥作用，物价水平应

该会有所下降。

受资金面波动以及通胀预期变化的影响，2011 年一季度债券市场出现震荡走势，资金面先紧

后松，收益率水平整体先扬后抑。二季度，经济基本面为债券上涨提供了有力支撑，但是资金面

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 易方达货币市场基金 2011 年半年度报告


持续收紧却对债券价格造成了较大冲击。准备金率的持续上调和企业集中缴税的影响，使得整个

二季度市场资金面一直处于紧张状态，从而导致债券市场出现持续调整。资金面的紧张局势在六

月底达到顶峰，各期限利率产品收益率均有不同程度的上行，短端收益率上行幅度较大，收益率

曲线再次出现倒挂，信用利差也随之有所扩大。

总体而言，随着短端收益率的上行，货币基金所面临的投资机会再次增加，投资者有望在将

其作为流动性管理工具的同时获取更高的投资收益。

报告期内本基金继续保持较低的组合平均剩余期限，根据市场情况均衡投资存款、逆回购、

金融债和短期融资券，力求在保持较高流动性的同时为投资者提供满意的投资收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

A 级基金份额本报告期净值收益率为 1.7357%，同期比较基准收益率为 0.2176%；B 级基金份

额本报告期净值收益率为 1.8559%，同期比较基准收益率为 0.2176%。基金的业绩比较基准为活期

存款的税后利率。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望未来，随着紧缩政策继续发挥作用，经济需求逐渐减弱，经济增长有可能继续放缓，通

货膨胀也将得到有效控制。总体上看，通货膨胀在三季度见顶的可能性较大，而资金面在经历了

极度紧张的 6 月底之后，也可能略有放松，因此未来债券市场机会还是比较大的。

本基金将坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位，继续保持投资组合较好的流动性和

较短的组合期限。基金投资类属配置将以存款、回购、金融债和信用相对较好的短期融资券为主，

追求相对稳定的投资收益。

基金管理人始终将基金资产安全和基金收益稳定的重要性置于高收益的追求之上，坚持规范

运作、审慎投资，勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金

所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、投资风险管理

部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程

序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律


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 易方达货币市场基金 2011 年半年度报告


法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可

参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同

业市场交易的债券品种的估值数据。




4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


根据相关法律法规及《易方达货币市场基金基金合同》，本基金每日将各级基金份额实现的

基金净收益全额分配给基金份额持有人。


5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对易方达货币市场基金（以

下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同

和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的

义务。




5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议

的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购

赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金

份额持有人利益的行为。


5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本报告中的财务指标、净值收益表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中

的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完

13
 易方达货币市场基金 2011 年半年度报告


整。




6 半年度财务会计报告（未经审计）


6.1 资产负债表


会计主体：易方达货币市场基金

报告截止日：2011 年 6 月 30 日

单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,060,238,632.55 960,939,690.97
结算备付金 - 4,802,727.27
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 6,171,407,734.37 1,641,339,551.96
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 6,171,407,734.37 1,641,339,551.96
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 553,100,476.55 1,075,602,493.40
应收证券清算款 69,902,371.53 -
应收利息 6.4.7.5 84,148,819.35 24,598,083.74
应收股利 - -
应收申购款 70,288,874.36 3,916,650.68
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 9,009,086,908.71 3,711,199,198.02
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 2,069,010,246.44 -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 9,342,262.27 14,600,030.85


14
 易方达货币市场基金 2011 年半年度报告


应付管理人报酬 3,588,678.69 1,036,882.71
应付托管费 1,087,478.37 314,206.91
应付销售服务费 1,387,857.85 356,442.63
应付交易费用 6.4.7.7 326,592.40 58,739.76
应交税费 315,450.00 315,450.00
应付利息 4,698,541.63 -
应付利润 8,473,021.98 3,719,139.06
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 1,033,030.36 1,632,772.88
负债合计 2,099,263,159.99 22,033,664.80
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 6,909,823,748.72 3,689,165,533.22
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计 6,909,823,748.72 3,689,165,533.22
负债和所有者权益总计 9,009,086,908.71 3,711,199,198.02
注：报告截止日 2011 年 6 月 30 日，A 级基金基金份额净值 1.0000 元，B 级基金基金份额净
值 1.0000 元；基金份额总额 6,909,823,748.72 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 级基金
3,732,068,057.87 份，B 级基金 3,177,755,690.85 份。


6.2 利润表


会计主体：易方达货币市场基金

本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2011 年 1 月 1 日至 2011 2010 年 1 月 1 日至 2010
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日
一、收入 243,162,772.84 49,779,097.64
1.利息收入 230,527,735.59 44,996,188.05
其中：存款利息收入 6.4.7.11 81,363,124.55 15,041,180.57
债券利息收入 76,139,087.08 19,650,769.64
资产支持证券利息收 - -
入
买入返售金融资产收入 73,025,523.96 10,304,237.84
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 12,635,037.25 4,782,909.59
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.12 12,635,037.25 4,782,909.59
资产支持证券投资收 - -
益

15
 易方达货币市场基金 2011 年半年度报告


衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以 - -
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号 - -
填列）
5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.13 - -
列）
减：二、费用 52,624,354.86 16,966,977.30
1．管理人报酬 18,300,943.11 7,806,440.90
2．托管费 5,545,740.28 2,365,588.21
3．销售服务费 7,541,645.60 3,341,841.65
4．交易费用 6.4.7.14 - -
5．利息支出 20,915,095.94 3,167,847.49
其中：卖出回购金融资产支出 20,915,095.94 3,167,847.49
6．其他费用 6.4.7.15 320,929.93 285,259.05
三、利润总额（亏损总额以“-” 190,538,417.98 32,812,120.34
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（ 净亏损以“ -” 190,538,417.98 32,812,120.34
号填列）


6.3 所有者权益（基金净值）变动表


会计主体：易方达货币市场基金

本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日

单位：人民币元
本期
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
3,689,165,533.22 - 3,689,165,533.22
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - 190,538,417.98 190,538,417.98
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净 3,220,658,215.50 - 3,220,658,215.50
值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 61,180,091,919.20 - 61,180,091,919.20
2.基金赎回款 -57,959,433,703.70 - -57,959,433,703.70
四、本期向基金份额持有 - -190,538,417.98 -190,538,417.98

16
 易方达货币市场基金 2011 年半年度报告


人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
6,909,823,748.72 - 6,909,823,748.72
金净值）
上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
5,112,851,412.62 - 5,112,851,412.62
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - 32,812,120.34 32,812,120.34
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净 -2,184,264,827.96 - -2,184,264,827.96
值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 15,227,847,702.82 - 15,227,847,702.82
2.基金赎回款 -17,412,112,530.78 - -17,412,112,530.78
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
- -32,812,120.34 -32,812,120.34
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
2,928,586,584.66 - 2,928,586,584.66
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：梁棠，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣


6.4 报表附注


6.4.1 基金基本情况

易方达货币市场基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）

证监基金字[2004]217 号文件“关于同意易方达货币市场基金设立的批复”批准，向社会公开募

集,首次募集规模为 3,622,219,215.04 份基金份额。根据基金部函[2005]26 号《关于易方达货币

市场基金备案确认的函》，本基金合同于 2005 年 2 月 2 日正式生效。本基金为契约型开放式，存

续期限不定，基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金注册登记机构为易方达基金管理有限

公司，基金托管人为中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）。

本基金于 2006 年 7 月 18 日实施分级，基金分级后，在任何一个开放日，若 A 级基金份额持

17
 易方达货币市场基金 2011 年半年度报告


有人在单个基金帐户保留的基金份额达到或超过 1000 万份时，本基金的注册登记机构自动将其在

该基金帐户持有的 A 级基金份额升级为 B 级基金份额；若 B 级基金份额持有人在单个基金帐户保

留的基金份额低于 1000 万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的 B 级基金份

额降级为 A 级基金份额。两级基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布

基金日收益和基金七日收益率。



6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部 2006 年颁布的企业会计准则及应用指南、中国证券业协会制定

的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准

则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基

金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》

第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、中国证监会 2010 年 2 月 8 日颁布的《证券投资基金

信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2011 年 6 月 30 日的财

务状况以及 2011 年半年度的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

6.4.6 税项

6.4.6.1 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自

2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用

基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、

红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税;

6.4.6.2 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题

18
 易方达货币市场基金 2011 年半年度报告


的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、

债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣

代缴 20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得

有关个人所得税政策的通知》，自 2008 年 10 月 9 日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
活期存款 10,238,632.55
定期存款 2,050,000,000.00
其中：存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3-6 个月 2,050,000,000.00
其他存款 -
合计 2,060,238,632.55
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元
本期末
2011 年 6 月 30 日
项目
偏离度
摊余成本 影子定价 偏离金额
（%）
交易所市场 - - - -
债券 银行间市场 6,171,407,734.37 6,167,280,600.00 -4,127,134.37 -0.0597
合计 6,171,407,734.37 6,167,280,600.00 -4,127,134.37 -0.0597
6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元
本期末
项目 2011 年 6 月 30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 553,100,476.55 -
合计 553,100,476.55 -

19
 易方达货币市场基金 2011 年半年度报告



6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 978.63
应收定期存款利息 1,198,194.44
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 82,875,871.05
应收买入返售证券利息 73,775.23
应收申购款利息 -
其他 -
合计 84,148,819.35
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 326,592.40
合计 326,592.40
6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 575,699.38
预提费用 457,330.98
合计 1,033,030.36
6.4.7.9 实收基金

易方达货币 A

金额单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日


20
 易方达货币市场基金 2011 年半年度报告


基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,424,608,563.99 1,424,608,563.99
本期申购 30,868,031,912.32 30,868,031,912.32
本期赎回（以“-”号填列） -28,560,572,418.44 -28,560,572,418.44
本期末 3,732,068,057.87 3,732,068,057.87
易方达货币 B

金额单位：人民币元
本期
项目 2011年1月1日至2011年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,264,556,969.23 2,264,556,969.23
本期申购 30,312,060,006.88 30,312,060,006.88
本期赎回（以“-”号填列） -29,398,861,285.26 -29,398,861,285.26
本期末 3,177,755,690.85 3,177,755,690.85
注：表内各级基金的申购金额和赎回金额均包含红利再投资，分级调整的基金份额以及基金

转入和转出的份额。

6.4.7.10 未分配利润

易方达货币 A

单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 97,606,092.54 - 97,606,092.54
本期基金份额交易
- - -
产生的变动数
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -97,606,092.54 - -97,606,092.54
本期末 - - -
易方达货币 B

单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 92,932,325.44 - 92,932,325.44
本期基金份额交易
- - -
产生的变动数
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -92,932,325.44 - -92,932,325.44
本期末 - - -

21
 易方达货币市场基金 2011 年半年度报告


注：本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配，每月

以红利再投资方式集中支付累计收益，即按份额面值 1.00 元转为基金份额。

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 144,186.81
定期存款利息收入 79,604,694.52
其他存款利息收入 1,448,027.80
结算备付金利息收入 54,535.75
其他 111,679.67
合计 81,363,124.55
注：其他存款利息收入为通知存款利息收入。
6.4.7.12 债券投资收益

单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 27,100,143,491.13
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 26,845,844,556.33
减：应收利息总额 241,663,897.55
债券投资收益 12,635,037.25
6.4.7.13 其他收入
本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.14 交易费用
本基金所进行的交易，交易费用均入成本，本报告期内本基金未产生交易费用。
6.4.7.15 其他费用

单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
审计费用 64,464.96
信息披露费 148,767.52
银行费用 58,894.45
账户维护费 8,926.92
交易单元使用费 39,671.58
其他 204.50
合计 320,929.93
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

22
 易方达货币市场基金 2011 年半年度报告


截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本会计报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

注：根据 2011 年 4 月 9 日《易方达基金管理有限公司关于公司股东更名的公告》，基金管理

人股东广东盈峰投资控股集团有限公司已更名为“盈峰投资控股集团有限公司”，基金管理人已

完成股东更名事项的工商变更登记。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证
券”) 基金管理人股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至2011年6月 2010年1月1日至2010年6月30日
30日
当期发生的基金应支付的管
18,300,943.11 7,806,440.90
理费
其中：支付销售机构的客户
3,952,706.32 1,231,638.73
维护费
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.33%的年费率计提。计算方法如下：
每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×0.33%/当年天数

23
 易方达货币市场基金 2011 年半年度报告


基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日
内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至2011年6月 2010年1月1日至2010年6月30日
30日
当期发生的基金应支付的托
5,545,740.28 2,365,588.21
管费
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下：
每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.10%/当年天数
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日
内从基金资产中一次性支取。


6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
获得销售服务费的各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
易方达货币 A 易方达货币 B 合计
易方达基金管理有限公司 1,001,651.33 137,581.28 1,139,232.61
中国银行 827,457.81 15,075.76 842,533.57
广发证券 118,639.66 3,429.36 122,069.02
合计 1,947,748.80 156,086.40 2,103,835.20
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
获得销售服务费的各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
易方达货币 A 易方达货币 B 合计
易方达基金管理有限公司 945,029.45 72,671.13 1,017,700.58
中国银行 519,547.26 3,498.35 523,045.61
广发证券 46,249.16 4,199.26 50,448.42
合计 1,510,825.87 80,368.74 1,591,194.61
注：本基金 A 级基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提；

B 级基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.01%的年费率计提。各级基金份额的

销售服务费计提的计算公式如下：

每日应支付的各级基金销售服务费＝前一日该级基金份额的基金资产净值×R÷当年天数

R 为该级基金份额的年销售服务费率

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付给基金销售机构,于次月前两个工



24
 易方达货币市场基金 2011 年半年度报告


作日内从基金资产中一次性支取。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
交易的各关
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
联方名称
中国银行 350,740,149.4 823,903,576.7 3,490,233,000. 427,083.7
- -
1 8 00 7
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
交易的各关
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
联方名称
3,239,880,000. 228,349.5
中国银行 30,058,445.90 - - -
00 8

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

易方达货币 A
无。
易方达货币 B
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 10,238,632.55 144,186.81 9,057,947.41 2,236,762.15

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

25
 易方达货币市场基金 2011 年半年度报告


1、易方达货币 A
单位：人民币元
已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配
备注
转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 合计
75,407,107.19 19,098,848.68 3,100,136.67 97,606,092.54 -
2、易方达货币B
单位：人民币元
已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配
备注
转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 合计
66,906,808.25 24,371,770.94 1,653,746.25 92,932,325.44 -
6.4.12 期末（2011 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2011 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额 2,069,010,246.44 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元
期末估值 期末估值
债券代码 债券名称 回购到期日 数量（张）
单价 总额
10艾比湖
1081299 2011-07-01 100.08 200,000 20,015,774.11
CP01

1081364 10安琪CP01 2011-07-01 99.99 300,000 29,997,458.65

10北建工
1081276 2011-07-01 100.05 300,000 30,016,135.41
CP02

1081343 10福耀CP01 2011-07-01 99.99 700,000 69,995,328.49
1081428 10辽通CP02 2011-07-01 100.41 300,000 30,122,036.61
1081346 10轻纺CP01 2011-07-01 100.41 400,000 40,165,594.26

10申通资
1081293 2011-07-01 99.98 400,000 39,991,239.30
CP01

1081409 10圣农CP01 2011-07-01 100.15 300,000 30,044,677.35

1081320 10统众CP01 2011-07-01 100.00 300,000 29,999,311.64
1081391 10西矿股 2011-07-01 100.09 200,000 20,018,877.43


26
 易方达货币市场基金 2011 年半年度报告


CP02

10西矿集
1081436 2011-07-01 100.43 200,000 20,086,951.19
CP01

10厦国贸
1081415 2011-07-01 100.08 200,000 20,015,765.95
CP02

1081297 10宇通CP01 2011-07-01 99.91 200,000 19,981,928.33

1081241 10岳纸CP01 2011-07-01 100.08 600,000 60,050,632.95

10云煤化
1081384 2011-07-01 100.14 100,000 10,013,611.43
CP01

1081305 10云内CP01 2011-07-01 99.99 400,000 39,996,693.07

1081416 10郑煤CP01 2011-07-01 100.33 300,000 30,100,221.20

1081256 10中牧CP01 2011-07-01 100.10 200,000 20,020,394.68

11北部湾
1181137 2011-07-01 100.26 16,000 1,604,208.79
CP02

11北大荒
1181039 2011-07-01 100.32 400,000 40,126,541.87
CP02

1181104 11成渝CP01 2011-07-01 100.20 200,000 20,039,889.38

1181171 11广控CP01 2011-07-01 100.25 300,000 30,074,255.90
1181123 11海翼CP02 2011-07-01 100.03 421,000 42,113,126.09

1181037 11宏图CP01 2011-07-01 100.39 200,000 20,077,893.12

1181161 11京煤CP01 2011-07-01 100.00 100,000 10,000,000.00

1181107 11酒钢CP01 2011-07-01 100.34 200,000 20,068,801.46
1181026 11巨石CP01 2011-07-01 100.19 500,000 50,094,009.12
1181128 11巨石CP02 2011-07-01 100.14 200,000 20,028,366.17

1181033 11潞安CP01 2011-07-01 100.15 80,000 8,011,933.07

11闽交运
1181175 2011-07-01 100.05 500,000 50,023,004.79
CP01

11农产品
1181203 2011-07-01 100.00 300,000 30,000,000.00
CP01

1181212 11三花CP01 2011-07-01 100.07 200,000 20,013,707.36

1181187 11圣农CP01 2011-07-01 100.01 200,000 20,001,579.77

11铁十四
1181021 2011-07-01 100.22 200,000 20,043,334.40
CP01



27
 易方达货币市场基金 2011 年半年度报告



11铁十五
1181242 2011-07-01 100.00 200,000 20,000,645.49
CP01

11皖山鹰
1181240 2011-07-01 100.08 300,000 30,022,571.19
CP01

11万华股
1181092 2011-07-01 100.33 300,000 30,097,640.11
CP01

1101029 11央行票据29 2011-07-01 99.72 1,000,000 99,722,615.57

1081371 10阳煤CP02 2011-07-01 100.09 41,000 4,103,664.57

10浙物产
1081323 2011-07-01 100.00 90,000 8,999,569.38
CP02

1181090 11大众CP01 2011-07-01 100.40 184,000 18,472,952.95

1181115 11广百CP01 2011-07-01 100.34 88,000 8,830,227.60

11沪交运
1181269 2011-07-01 100.20 152,000 15,230,567.49
CP01

1101023 11央行票据23 2011-07-01 99.88 850,000 84,899,012.46

11渝机电
1181132 2011-07-01 100.28 80,000 8,022,239.62
CP01

1181134 11珠啤CP01 2011-07-01 100.27 80,000 8,021,716.14
1081365 10光明CP02 2011-07-04 100.07 300,000 30,020,618.88

10泸州窖
1081351 2011-07-04 99.94 300,000 29,981,879.92
CP01

10闽能源
1081330 2011-07-04 100.07 200,000 20,013,140.84
CP01

10新传媒
1081390 2011-07-04 100.06 300,000 30,019,215.53
CP02

1081283 10重汽CP02 2011-07-04 100.03 200,000 20,005,951.23
1181101 11百联CP01 2011-07-04 100.12 300,000 30,034,673.22

11北大荒
1181011 2011-07-04 100.20 300,000 30,060,988.97
CP01

10浙物产
1081323 2011-07-04 100.00 206,000 20,599,014.36
CP02

1101023 11央行票据23 2011-07-04 99.88 1,011,000 100,979,884.23

10广州港
1081291 2011-07-05 100.14 500,000 50,069,573.88
CP01


28
 易方达货币市场基金 2011 年半年度报告



10中核建
1081332 2011-07-05 100.11 300,000 30,031,922.23
CP01

1081281 10中金CP01 2011-07-05 100.12 300,000 30,037,212.85

1081371 10阳煤CP02 2011-07-05 100.09 35,000 3,503,128.29
1081441 10公控CP02 2011-07-07 100.41 195,000 19,580,139.13

1181200 11北新CP01 2011-07-07 100.22 526,000 52,715,312.88

11步步高
1181237 2011-07-07 100.00 226,000 22,600,713.40
CP01

1181271 11大族CP01 2011-07-07 100.00 300,000 30,001,047.64

1181085 11丽珠CP01 2011-07-07 100.43 200,000 20,086,966.28

1181149 11盘投CP01 2011-07-07 100.32 200,000 20,063,332.11

11三金集
1181218 2011-07-07 100.09 300,000 30,026,334.78
CP01

11苏盐业
1181186 2011-07-07 100.28 200,000 20,055,841.42
CP01

11外高桥
1181086 2011-07-07 100.44 300,000 30,132,649.19
CP01

11皖交投
1181044 2011-07-07 100.42 316,000 31,733,553.96
CP01

1181122 11五凌CP02 2011-07-07 100.24 200,000 20,048,536.02

1181177 11渝遂CP01 2011-07-07 100.37 264,000 26,497,365.92

11浙国贸
1181113 2011-07-07 100.31 299,000 29,993,700.66
CP01

1181090 11大众CP01 2011-07-07 100.40 316,000 31,725,288.76

1181115 11广百CP01 2011-07-07 100.34 211,000 21,172,477.55

11沪交运
1181269 2011-07-07 100.20 211,000 21,142,432.50
CP01

11渝机电
1181132 2011-07-07 100.28 211,000 21,158,656.99
CP01

1181134 11珠啤CP01 2011-07-07 100.27 211,000 21,157,276.32

合计 - - 21,920,000 2,194,625,535.85
注：期末估值总额=期末估值单价（保留小数点后无限位）×数量。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2011 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

29
 易方达货币市场基金 2011 年半年度报告


购证券款余额为 0，无抵押债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控
制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。
从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行
为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金
经理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程
实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风
险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。
本基金是货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，日常经营活动中本
基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理
的主要目标是在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的回报。


6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的
备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金
资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得
超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在
银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。
于 2011 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为 68.40%(2010 年 12 月 31 日：39.65%)。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元
本期末 上年度末
短期信用评级
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
A-1 4,726,112,549.95 1,462,582,058.94
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 1,528,171,055.47 201,444,246.84
合计 6,254,283,605.42 1,664,026,305.78
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级 。

2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债和央票。

3. 债券投资以全价列示。

6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末


30
 易方达货币市场基金 2011 年半年度报告


2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。

3. 债券投资以全价列示。

6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险
主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监
控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行
为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金、一年以内（含一年）的银行定
期存款和大额存单、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券（不包括可转换债券）、期限在一
年以内（含一年）的债券回购、剩余期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、以及经中国证
监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。无重大流动性风险 。


6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通
过久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对
上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元


本期末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2011 年 6 月 30 日


资产

2,060,238,632.5 2,060,238,632.5
银行存款 - - -
5 5

结算备付金 - - - - -

存出保证金 - - - - -

交易性金融资产 6,171,407,734.3 - - - 6,171,407,734.3


31
 易方达货币市场基金 2011 年半年度报告


7 7

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资
553,100,476.55 - - - 553,100,476.55
产

应收证券清算款 - - - 69,902,371.53 69,902,371.53

应收利息 - - - 84,148,819.35 84,148,819.35

应收股利 - - - - -

应收申购款 67,404,557.19 - - 2,884,317.17 70,288,874.36

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

8,852,151,400.6 9,009,086,908.7
资产总计 - - 156,935,508.05
6 1

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资 2,069,010,246.4 2,069,010,246.4
- - -
产款 4 4

应付证券清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 9,342,262.27 9,342,262.27

应付管理人报酬 - - - 3,588,678.69 3,588,678.69

应付托管费 - - - 1,087,478.37 1,087,478.37

应付销售服务费 - - - 1,387,857.85 1,387,857.85

应付交易费用 - - - 326,592.40 326,592.40

应交税费 - - - 315,450.00 315,450.00

应付利息 - - - 4,698,541.63 4,698,541.63

应付利润 - - - 8,473,021.98 8,473,021.98

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 1,033,030.36 1,033,030.36

负债总计 2,069,010,246.4 - - 30,252,913.55 2,099,263,159.9

32
 易方达货币市场基金 2011 年半年度报告


4 9

6,783,141,154.2 6,909,823,748.7
利率敏感度缺口 - - 126,682,594.50
2 2

上年度末2010年
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
12月31日

资产

银行存款 960,939,690.97 - - - 960,939,690.97

结算备付金 4,802,727.27 - - - 4,802,727.27

存出保证金 - - - - -

1,641,339,551.9 1,641,339,551.9
交易性金融资产 - - -
6 6

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资 1,075,602,493.4 1,075,602,493.4
- - -
产 0 0

应收证券清算款 - - - - -

应收利息 - - - 24,598,083.74 24,598,083.74

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 3,916,650.68 3,916,650.68

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

3,682,684,463.6 3,711,199,198.0
资产总计 - - 28,514,734.42
0 2

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资
- - - - -
产款

应付证券清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 14,600,030.85 14,600,030.85

应付管理人报酬 - - - 1,036,882.71 1,036,882.71

33
 易方达货币市场基金 2011 年半年度报告



应付托管费 - - - 314,206.91 314,206.91

应付销售服务费 - - - 356,442.63 356,442.63

应付交易费用 - - - 58,739.76 58,739.76

应交税费 - - - 315,450.00 315,450.00

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - 3,719,139.06 3,719,139.06

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 1,632,772.88 1,632,772.88

负债总计 - - - 22,033,664.80 22,033,664.80

3,682,684,463.6 3,689,165,533.2
利率敏感度缺口 - - 6,481,069.62
0 2


注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动 本期末 上年度末
分析
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
1.市场利率下降25个基点 8,035,783.55 1,573,954.83
2.市场利率上升25个基点 -8,011,928.78 -1,570,186.95

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于具有良好流动性的货币市场工具，

不投资股票、权证等其他交易性金融资产，于本期末和上一年度末，无重大其他市场价格风险。



6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。




34
 易方达货币市场基金 2011 年半年度报告



7 投资组合报告


7.1 期末基金资产组合情况


金额单位：人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额
比例（%）
1 固定收益投资 6,171,407,734.37 68.50

其中：债券 6,171,407,734.37 68.50

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 553,100,476.55 6.14

其中：买断式回购的买入返 -
-
售金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 2,060,238,632.55 22.87

4 其他各项资产 224,340,065.24 2.49

5 合计 9,009,086,908.71 100.00


7.2 债券回购融资情况


金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
报告期内债券回购融资余额 10.25
1
其中：买断式回购融资 -
占基金资产净值
序号 项目 金额
的比例（％）
报告期末债券回购融资余额 2,069,010,246.44 29.94
2
其中：买断式回购融资 - -
注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占
基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
融资余额占基
序号 发生日期 金资产净值的 原因 调整期
比例（%）
大额赎回，规模
1 2011-5-26 20.66 下降导致被动超 发生日后3个工作日
标



35
 易方达货币市场基金 2011 年半年度报告



大额赎回，规模
2 2011-5-27 20.83 下降导致被动超 发生日后2个工作日
标

大额赎回，规模
3 2011-5-30 22.46 下降导致被动超 发生日后1个工作日
标

大额赎回，规模
4 2011-6-27 21.72 下降导致被动超 发生日后4个工作日
标

巨额赎回，规模
5 2011-6-28 24.81 下降导致被动超 发生日后3个工作日
标

巨额赎回，规模
6 2011-6-29 28.92 下降导致被动超 发生日后2个工作日
标

大额赎回，规模
7 2011-6-30 29.94 下降导致被动超 发生日后1个工作日
标


7.3 基金投资组合平均剩余期限


7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 126
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 151
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 23
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明
报告期内投资组合平均剩余期限无超过 180 天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产净值的
序号 平均剩余期限
净值的比例（%） 比例（%）
1 30 天以内 12.78 29.94
其中：剩余存续期超过 397 天的
- -
浮动利率债
2 30 天(含)—60 天 12.98 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
9.37 -
浮动利率债


36
 易方达货币市场基金 2011 年半年度报告


3 60 天(含)—90 天 21.43 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
- -
浮动利率债
4 90 天(含)—180 天 33.32 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
- -
浮动利率债
5 180 天(含)—397 天（含） 47.63 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
- -
浮动利率债
6 合计 128.14 29.94


7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位：人民币元
债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例
序号
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 289,496,878.71 4.19
3 金融债券 1,233,389,562.63 17.85
其中：政策性金融债 1,233,389,562.63 17.85
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 4,648,521,293.03 67.27
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 6,171,407,734.37 89.31
9 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 647,316,435.15 9.37


7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细


金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本
值比例（％）
1 070419 07 农发 19 6,400,000 647,316,435.15 9.37
2 070211 07 国开 11 5,800,000 586,073,127.48 8.48
3 1081358 10 山钢 CP02 2,200,000 219,948,152.25 3.18
4 1101023 11 央行票据 23 1,900,000 189,774,263.14 2.75
5 1081282 10 鲁商 CP01 1,500,000 150,277,205.51 2.17
6 1081407 10 鞍钢集 CP01 1,500,000 149,822,267.15 2.17
7 1081425 10 新矿 CP01 1,440,000 144,637,531.03 2.09
8 1081331 10 沪建工 CP02 1,200,000 120,144,706.75 1.74
9 1081295 10 同盛 CP01 1,200,000 120,111,724.16 1.74
10 1081325 10 沪城控 CP01 1,200,000 120,109,722.38 1.74

37
 易方达货币市场基金 2011 年半年度报告



7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.1162%
报告期内偏离度的最低值 -0.0654%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0472%


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.8 投资组合报告附注


7.8.1 基金计价方法说明
本基金目前投资工具的估值方法如下：
（1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，
按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；
（2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与
实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；
（3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.8.2 本基金本报告期内不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债
券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20％的情况。
7.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 69,902,371.53
3 应收利息 84,148,819.35
4 应收申购款 70,288,874.36
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 224,340,065.24



38
 易方达货币市场基金 2011 年半年度报告



8 基金份额持有人信息


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构


份额单位：份
持有人结构
份
持有人 机构投资者 个人投资者
额 户均持有的基
户数
级 金份额 占总份额 占总份额
(户) 持有份额 持有份额
别 比例 比例
易
方
达 44,976 82,979.10 263,417,457.68 7.06% 3,468,650,600.19 92.94%
货
币A
易
方
达 67 47,429,189.42 2,899,070,843.87 91.23% 278,684,846.98 8.77%
货
币B
合
45,043 153,405.05 3,162,488,301.55 45.77% 3,747,335,447.17 54.23%
计


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况


项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
易方达货币 A 2,054,084.07 0.0550%
基金管理公司所有从业
易方达货币 B 0.00 0%
人员持有本开放式基金
合计 2,054,084.07 0.0297%


9 开放式基金份额变动


单位：份
项目 易方达货币 A 易方达货币 B
基金合同生效日(2005 年 2 月 2 日)
3,622,219,215.04 -
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 1,424,608,563.99 2,264,556,969.23
本报告期基金总申购份额 30,868,031,912.32 30,312,060,006.88
减：本报告期基金总赎回份额 28,560,572,418.44 29,398,861,285.26
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 3,732,068,057.87 3,177,755,690.85

39
 易方达货币市场基金 2011 年半年度报告


注：总申购份额含因份额升降级导致的强制调增份额，总赎回份额含因份额升降级导致的强
制调减份额。


10 重大事件揭示


10.1 基金份额持有人大会决议


本报告期内未召开基金份额持有人大会。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。本报告期内，根据证监会《关于核准中国银

行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》，李爱华先生担任本基金托管人—

—中国银行托管及投资者服务部总经理；因工作调动，董杰先生不再担任中国银行托管及投资者

服务部总经理。该人事变动已按相关规定备案并公告。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


10.4 基金投资策略的改变


本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本报告期内本基金未改聘会计师事务所。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处

罚。




40
 易方达货币市场基金 2011 年半年度报告



10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
占当期
占当期佣
券商名称 交易单元数量 股票成
成交金额 佣金 金总量的
交总额
比例
的比例
国泰君安 1 - - 40,000.00 100.00% -
注：a) 本报告期内本基金无新增和减少交易单元。

b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易

单元的选择标准如下：

1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析

能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富

全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组

合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良

好的服务和支持。

c) 基金交易单元的选择程序如下：

1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期 占当期债 占当期
券商名称 债券成 券回购成 权证成
成交金额 成交金额 成交金额
交总额 交总额的 交总额
的比例 比例 的比例
国泰君安 - - 9,163,600,000.00 100.00% - -


10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况


本基金本报告期不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。


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 易方达货币市场基金 2011 年半年度报告



10.9 其他重大事件


序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于易方达货币市场基金春节前两个工作
中国证券报、上海
日暂停申购、转换转入及定期定额投资的公 2011-01-26
证券报、证券时报
告
2 易方达基金管理有限公司关于调整中国工
中国证券报、上海
商银行借记卡基金网上直销优惠申购费率 2011-02-28
证券报、证券时报
的公告
3 易方达基金管理有限公司关于运用公司固 中国证券报、上海
2011-03-01
有资金申购旗下开放式基金的公告 证券报、证券时报
4 易方达基金管理有限公司关于提请投资者
中国证券报、上海
及时更新已过期身份证件或者身份证明文 2011-03-09
证券报、证券时报
件的公告
5 易方达基金管理有限公司关于扩展网上交 中国证券报、上海
2011-03-28
易定期定额业务申购周期的公告 证券报、证券时报
6 关于易方达货币市场基金清明节前两个工
中国证券报、上海
作日暂停申购、转换转入及定期定额投资的 2011-03-29
证券报、证券时报
公告
7 易方达基金管理有限公司关于基金对账单 中国证券报、上海
2011-03-31
服务形式调整的公告 证券报、证券时报
8 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开
放式基金增加华夏银行为代销机构、在华夏
中国证券报、上海
银行推出定期定额申购业务及参加华夏银 2011-04-07
证券报、证券时报
行网上银行与定期定额申购费率优惠活动
的公告
9 易方达基金管理有限公司关于公司股东更 中国证券报、上海
2011-04-09
名的公告 证券报、证券时报
10 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开
中国证券报、上海
放式基金在广州证券推出定期定额申购业 2011-04-15
证券报、证券时报
务的公告
11 易方达基金管理有限公司关于开通中国工
中国证券报、上海
商银行借记卡网上直销定期定额申购业务 2011-04-26
证券报、证券时报
的公告
12 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开
中国证券报、上海
放式基金在中信证券推出定期定额申购业 2011-04-29
证券报、证券时报
务的公告
13 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证券报、上海
2011-05-11
放式基金增加国元证券为代销机构的公告 证券报、证券时报
14 易方达基金管理有限公司关于增加民生银
中国证券报、上海
行为易方达货币市场基金代销机构及在民 2011-05-12
证券报、证券时报
生银行推出定期定额申购业务的公告
15 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证券报、上海 2011-05-20

42
 易方达货币市场基金 2011 年半年度报告


放式基金增加中国农业银行为代销机构、在 证券报、证券时报
中国农业银行推出定期定额申购业务及参
加中国农业银行申购费率优惠活动的公告
16 关于暂停中国银行广东省分行银行卡基金 中国证券报、上海
2011-05-24
网上直销业务的公告 证券报、证券时报
17 易方达基金管理有限公司关于开通基金手 中国证券报、上海
2011-06-07
机交易和查询业务的公告 证券报、证券时报
18 易方达基金管理有限公司关于开通网上直 中国证券报、上海
2011-06-30
销赎回转认/申购业务的公告 证券报、证券时报


11 备查文件目录


11.1 备查文件目录


1.中国证监会批准易方达货币市场基金设立的文件；
2.《易方达货币市场基金基金合同》；
3.《易方达货币市场基金托管协议》；
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5.基金管理人业务资格批件和营业执照；
6.基金托管人业务资格批件和营业执照。



11.2 存放地点


基金管理人、基金托管人处。


11.3 查阅方式


投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。




易方达基金管理有限公司
二〇一一年八月二十六日




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