| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.512 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 492150622.86 |
| 1.利息收入 | 278259701.86 |
| 存款利息收入 | 28962467.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
213890921.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 213890921.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 109632647.93 |
| 1.管理人报酬 | 70960058.13 |
| 2.托管费 | 21503047.84 |
| 3.销售服务费 | 6157803.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10625773.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10625773.23 |
| 6.其他费用 | 385905.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
382517974.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
382517974.93 |
| 一、收入： | 302369574.33 |
| 1.利息收入 | 187498847.86 |
| 存款利息收入 | 17355231.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114870726.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114870726.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 66632078.18 |
| 1.管理人报酬 | 43541306.01 |
| 2.托管费 | 13194335.07 |
| 3.销售服务费 | 3319035.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6384623.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6384623.96 |
| 6.其他费用 | 192777.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
235737496.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
235737496.15 |
| 一、收入： | 697728124.53 |
| 1.利息收入 | 455764484.46 |
| 存款利息收入 | 37607643.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
241963640.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 241963640.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 167011155.55 |
| 1.管理人报酬 | 109200943.56 |
| 2.托管费 | 33091194.93 |
| 3.销售服务费 | 7500859.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16843340.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16843340.89 |
| 6.其他费用 | 374816.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
530716968.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
530716968.98 |
| 一、收入： | 387147814.95 |
| 1.利息收入 | 243703648.27 |
| 存款利息收入 | 17766367.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143444166.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 143444166.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 85916764.96 |
| 1.管理人报酬 | 58108445.17 |
| 2.托管费 | 17608619.66 |
| 3.销售服务费 | 3938487.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6074911.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6074911.53 |
| 6.其他费用 | 186300.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
301231049.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
301231049.99 |
| 一、收入： | 891019284.33 |
| 1.利息收入 | 975712205.27 |
| 存款利息收入 | 29688445.23 |
| 债券利息收入 | 494206094.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84692920.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -84692920.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 180614723.94 |
| 1.管理人报酬 | 120066860.46 |
| 2.托管费 | 36383897.02 |
| 3.销售服务费 | 8272477.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15507453.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15507453.79 |
| 6.其他费用 | 384034.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
710404560.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
710404560.39 |
| 一、收入： | 470326466.83 |
| 1.利息收入 | 512083773.83 |
| 存款利息收入 | 17517581.27 |
| 债券利息收入 | 264739264.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41757307.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41757307.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 96341589.83 |
| 1.管理人报酬 | 63424771.57 |
| 2.托管费 | 19219627.67 |
| 3.销售服务费 | 4343817.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9161882.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9161882.08 |
| 6.其他费用 | 191490.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
373984877.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
373984877.0 |
| 一、收入： | 1072393726.09 |
| 1.利息收入 | 1204567257.69 |
| 存款利息收入 | 226093622.96 |
| 债券利息收入 | 514701074.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-132173531.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -132173531.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 239124706.95 |
| 1.管理人报酬 | 140625550.61 |
| 2.托管费 | 42613803.29 |
| 3.销售服务费 | 8697416.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 46781274.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46781274.01 |
| 6.其他费用 | 406662.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
833269019.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
833269019.14 |
| 一、收入： | 621750915.05 |
| 1.利息收入 | 699067063.36 |
| 存款利息收入 | 191458822.35 |
| 债券利息收入 | 278294631.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77316148.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -77316148.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 144668896.78 |
| 1.管理人报酬 | 83006615.57 |
| 2.托管费 | 25153519.91 |
| 3.销售服务费 | 4746598.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31552180.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31552180.29 |
| 6.其他费用 | 209982.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
477082018.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
477082018.27 |
| 一、收入： | 1622067627.52 |
| 1.利息收入 | 1842966469.9 |
| 存款利息收入 | 289919785.89 |
| 债券利息收入 | 919753847.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-221157040.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -221157040.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
258197.87 |
| 减：二、费用 | 310637097.71 |
| 1.管理人报酬 | 176261059.28 |
| 2.托管费 | 53412442.07 |
| 3.销售服务费 | 10265631.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 70152006.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70152006.66 |
| 6.其他费用 | 545958.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1311430529.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1311430529.81 |
| 一、收入： | 931052194.71 |
| 1.利息收入 | 1055883615.16 |
| 存款利息收入 | 222409054.88 |
| 债券利息收入 | 534745760.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-125089618.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -125089618.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
258197.87 |
| 减：二、费用 | 183579859.33 |
| 1.管理人报酬 | 99304534.85 |
| 2.托管费 | 30092283.25 |
| 3.销售服务费 | 5410275.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 48493724.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48493724.48 |
| 6.其他费用 | 279041.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
747472335.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
747472335.38 |
| 一、收入： | 2318809647.4 |
| 1.利息收入 | 2691817134.99 |
| 存款利息收入 | 283607049.8 |
| 债券利息收入 | 1406225358.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-373007487.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -373007487.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 389541358.64 |
| 1.管理人报酬 | 211355385.33 |
| 2.托管费 | 64047086.32 |
| 3.销售服务费 | 11990421.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 101380653.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 101380653.21 |
| 6.其他费用 | 767812.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1929268288.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1929268288.76 |
| 一、收入： | 1024118462.59 |
| 1.利息收入 | 1205351346.65 |
| 存款利息收入 | 51401588.32 |
| 债券利息收入 | 633851748.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-181232884.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -181232884.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 148377712.93 |
| 1.管理人报酬 | 83331782.08 |
| 2.托管费 | 25252055.15 |
| 3.销售服务费 | 5481673.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33924039.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33924039.44 |
| 6.其他费用 | 388162.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
875740749.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
875740749.66 |
| 一、收入： | 1638206222.41 |
| 1.利息收入 | 1890500975.17 |
| 存款利息收入 | 433246562.83 |
| 债券利息收入 | 871113651.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-252335112.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -252335112.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40359.45 |
| 减：二、费用 | 228532207.22 |
| 1.管理人报酬 | 132184902.45 |
| 2.托管费 | 40056031.04 |
| 3.销售服务费 | 14197528.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 41282992.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41282992.92 |
| 6.其他费用 | 810751.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1409674015.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1409674015.19 |
| 一、收入： | 793964535.22 |
| 1.利息收入 | 934848032.72 |
| 存款利息收入 | 309341104.26 |
| 债券利息收入 | 431213513.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-140883497.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -140883497.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 120441490.83 |
| 1.管理人报酬 | 66318747.66 |
| 2.托管费 | 20096590.23 |
| 3.销售服务费 | 8110890.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25497885.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25497885.4 |
| 6.其他费用 | 417377.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
673523044.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
673523044.39 |
| 一、收入： | 2563870663.31 |
| 1.利息收入 | 2941620813.91 |
| 存款利息收入 | 1276183984.0 |
| 债券利息收入 | 1489644313.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-377790255.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -377790255.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40104.5 |
| 减：二、费用 | 523769142.56 |
| 1.管理人报酬 | 263675204.5 |
| 2.托管费 | 79901577.18 |
| 3.销售服务费 | 52987564.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 126240182.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 126240182.21 |
| 6.其他费用 | 964613.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2040101520.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2040101520.75 |
| 一、收入： | 1549973830.34 |
| 1.利息收入 | 1772305406.81 |
| 存款利息收入 | 768717265.96 |
| 债券利息收入 | 926787332.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-222331576.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -222331576.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 306994249.96 |
| 1.管理人报酬 | 166746194.38 |
| 2.托管费 | 50529149.79 |
| 3.销售服务费 | 38180899.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 51015567.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51015567.32 |
| 6.其他费用 | 522438.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1242979580.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1242979580.38 |
| 一、收入： | 2571824471.37 |
| 1.利息收入 | 2754319590.72 |
| 存款利息收入 | 1274783682.72 |
| 债券利息收入 | 1289038478.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-182495119.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -182495119.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 422914673.31 |
| 1.管理人报酬 | 237920104.5 |
| 2.托管费 | 72097001.33 |
| 3.销售服务费 | 27990643.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 83905450.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83905450.64 |
| 6.其他费用 | 1001473.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2148909798.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2148909798.06 |
| 一、收入： | 1027699332.49 |
| 1.利息收入 | 1104580833.73 |
| 存款利息收入 | 547634648.84 |
| 债券利息收入 | 455623548.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76881501.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -76881501.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 154405679.94 |
| 1.管理人报酬 | 83104485.05 |
| 2.托管费 | 25183177.27 |
| 3.销售服务费 | 10085690.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35583960.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35583960.19 |
| 6.其他费用 | 448366.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
873293652.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
873293652.55 |
| 一、收入： | 2407105834.14 |
| 1.利息收入 | 2365351415.02 |
| 存款利息收入 | 1472772383.14 |
| 债券利息收入 | 806474926.52 |
| 资产支持证券利息收入 | 76562.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41721429.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41721429.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32990.0 |
| 减：二、费用 | 303273579.69 |
| 1.管理人报酬 | 151650515.51 |
| 2.托管费 | 45954701.66 |
| 3.销售服务费 | 18735613.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 86140343.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86140343.01 |
| 6.其他费用 | 792406.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2103832254.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2103832254.45 |
| 一、收入： | 1306919147.97 |
| 1.利息收入 | 1301449435.06 |
| 存款利息收入 | 893594338.02 |
| 债券利息收入 | 358844936.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 76562.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5436722.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5436722.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32990.0 |
| 减：二、费用 | 149905559.35 |
| 1.管理人报酬 | 80651450.3 |
| 2.托管费 | 24439833.48 |
| 3.销售服务费 | 10549478.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33888586.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33888586.68 |
| 6.其他费用 | 376210.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1157013588.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1157013588.62 |
| 一、收入： | 2005323625.33 |
| 1.利息收入 | 2098089488.53 |
| 存款利息收入 | 1598153900.08 |
| 债券利息收入 | 485315944.34 |
| 资产支持证券利息收入 | 255963.83 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92796968.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -92796968.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31105.42 |
| 减：二、费用 | 312357861.84 |
| 1.管理人报酬 | 134535865.99 |
| 2.托管费 | 40768444.19 |
| 3.销售服务费 | 31407469.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 104913954.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 104913954.37 |
| 6.其他费用 | 732127.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1692965763.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1692965763.49 |
| 一、收入： | 1118270843.71 |
| 1.利息收入 | 1196185385.15 |
| 存款利息收入 | 912214430.37 |
| 债券利息收入 | 282193208.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 36690.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77944696.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -77944696.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30155.42 |
| 减：二、费用 | 188616292.19 |
| 1.管理人报酬 | 81380620.27 |
| 2.托管费 | 24660793.98 |
| 3.销售服务费 | 19452200.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 62765295.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62765295.14 |
| 6.其他费用 | 357381.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
929654551.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
929654551.52 |
| 一、收入： | 1854058301.2 |
| 1.利息收入 | 1783121742.0 |
| 存款利息收入 | 1507933149.94 |
| 债券利息收入 | 271907362.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70936559.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70936559.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 296037205.82 |
| 1.管理人报酬 | 120033669.38 |
| 2.托管费 | 36373839.18 |
| 3.销售服务费 | 31432423.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 107325713.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 107325713.87 |
| 6.其他费用 | 871559.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1558021095.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1558021095.38 |
| 一、收入： | 934415471.82 |
| 1.利息收入 | 898284138.35 |
| 存款利息收入 | 807165251.14 |
| 债券利息收入 | 88234776.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36131333.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36131333.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 142081576.58 |
| 1.管理人报酬 | 56884057.8 |
| 2.托管费 | 17237593.24 |
| 3.销售服务费 | 16228392.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 51353508.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51353508.74 |
| 6.其他费用 | 378024.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
792333895.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
792333895.24 |
| 一、收入： | 498880108.55 |
| 1.利息收入 | 482639947.52 |
| 存款利息收入 | 231350981.81 |
| 债券利息收入 | 148297039.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16240161.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16240161.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 95207049.91 |
| 1.管理人报酬 | 33105023.02 |
| 2.托管费 | 10031825.08 |
| 3.销售服务费 | 12892591.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 38512756.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38512756.16 |
| 6.其他费用 | 664854.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
403673058.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
403673058.64 |
| 一、收入： | 243162772.84 |
| 1.利息收入 | 230527735.59 |
| 存款利息收入 | 81363124.55 |
| 债券利息收入 | 76139087.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12635037.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12635037.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52624354.86 |
| 1.管理人报酬 | 18300943.11 |
| 2.托管费 | 5545740.28 |
| 3.销售服务费 | 7541645.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20915095.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20915095.94 |
| 6.其他费用 | 320929.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
190538417.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
190538417.98 |
| 一、收入： | 96903924.82 |
| 1.利息收入 | 87835110.51 |
| 存款利息收入 | 30626479.14 |
| 债券利息收入 | 36734997.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9068814.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9068814.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29791243.97 |
| 1.管理人报酬 | 13230330.78 |
| 2.托管费 | 4009191.26 |
| 3.销售服务费 | 5600389.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6365301.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6365301.02 |
| 6.其他费用 | 586031.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67112680.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67112680.85 |
| 一、收入： | 49779097.64 |
| 1.利息收入 | 44996188.05 |
| 存款利息收入 | 15041180.57 |
| 债券利息收入 | 19650769.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4782909.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4782909.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16966977.3 |
| 1.管理人报酬 | 7806440.9 |
| 2.托管费 | 2365588.21 |
| 3.销售服务费 | 3341841.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3167847.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3167847.49 |
| 6.其他费用 | 285259.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32812120.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32812120.34 |
| 一、收入： | 163145140.2 |
| 1.利息收入 | 110329991.17 |
| 存款利息收入 | 10068178.44 |
| 债券利息收入 | 75408192.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52815149.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52815149.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 46152011.8 |
| 1.管理人报酬 | 21208738.26 |
| 2.托管费 | 6426890.5 |
| 3.销售服务费 | 9779719.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8117016.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8117016.87 |
| 6.其他费用 | 619646.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116993128.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116993128.4 |
| 一、收入： | 100258922.45 |
| 1.利息收入 | 71582388.04 |
| 存款利息收入 | 1146823.38 |
| 债券利息收入 | 57639282.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28676534.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28676534.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29803521.47 |
| 1.管理人报酬 | 14160494.36 |
| 2.托管费 | 4291059.0 |
| 3.销售服务费 | 5934279.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5093892.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5093892.25 |
| 6.其他费用 | 323796.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70455400.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70455400.98 |
| 一、收入： | 286221686.28 |
| 1.利息收入 | 222854611.86 |
| 存款利息收入 | 1000150.02 |
| 债券利息收入 | 184145530.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63367074.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63367074.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50522427.82 |
| 1.管理人报酬 | 19455256.37 |
| 2.托管费 | 5895532.24 |
| 3.销售服务费 | 6654410.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17814922.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17814922.18 |
| 6.其他费用 | 702306.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
235699258.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
235699258.46 |
| 一、收入： | 49263700.64 |
| 1.利息收入 | 48345861.91 |
| 存款利息收入 | 620176.63 |
| 债券利息收入 | 37234670.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
917838.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 917838.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9976196.9 |
| 1.管理人报酬 | 4310040.37 |
| 2.托管费 | 1306072.92 |
| 3.销售服务费 | 1977769.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2075257.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2075257.92 |
| 6.其他费用 | 307055.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39287503.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39287503.74 |
| 一、收入： | 79278068.01 |
| 1.利息收入 | 83087501.62 |
| 存款利息收入 | 2497505.71 |
| 债券利息收入 | 47115899.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3809758.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3809758.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325.0 |
| 减：二、费用 | 16908154.37 |
| 1.管理人报酬 | 6835239.9 |
| 2.托管费 | 2071284.9 |
| 3.销售服务费 | 3718295.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3715294.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3715294.12 |
| 6.其他费用 | 568040.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62369913.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62369913.64 |
