易方达资源行业混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1785464.03 |
| 存出保证金 |
467098.43 |
| 交易性金融资产 |
1573569613.44 |
| 股票投资 |
1573569613.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
158477.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33241761.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1958843023.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5821561.72 |
| 应付赎回款 |
2359925.04 |
| 应付管理人报酬 |
1834299.98 |
| 应付托管费 |
305716.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1925848.36 |
| 负债合计 |
12247351.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1637631516.21 |
| 所有者权益合计 |
1946595671.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1958843023.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
426172208.72 |
| 结算备付金 |
1558971.84 |
| 存出保证金 |
557181.65 |
| 交易性金融资产 |
1323581015.33 |
| 股票投资 |
1323581015.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8994436.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82145418.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1843009232.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18178402.33 |
| 应付赎回款 |
2533303.21 |
| 应付管理人报酬 |
2106216.38 |
| 应付托管费 |
351036.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1895032.44 |
| 负债合计 |
25063990.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1592954907.33 |
| 所有者权益合计 |
1817945242.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1843009232.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124676721.55 |
| 结算备付金 |
4586790.35 |
| 存出保证金 |
323344.25 |
| 交易性金融资产 |
1478430052.67 |
| 股票投资 |
1478430052.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2223157.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1610240066.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1982917.14 |
| 应付管理人报酬 |
2158108.91 |
| 应付托管费 |
359684.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1412067.72 |
| 负债合计 |
5912778.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1389804936.72 |
| 所有者权益合计 |
1604327287.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1610240066.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101200293.28 |
| 结算备付金 |
5440122.98 |
| 存出保证金 |
496777.71 |
| 交易性金融资产 |
1712710649.65 |
| 股票投资 |
1712710649.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
55809748.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6249390.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1881906981.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13449195.74 |
| 应付管理人报酬 |
2273125.27 |
| 应付托管费 |
378854.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2663496.6 |
| 负债合计 |
18764671.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1320027883.83 |
| 所有者权益合计 |
1863142310.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1881906981.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
468368331.1 |
| 结算备付金 |
4339216.03 |
| 存出保证金 |
1128817.14 |
| 交易性金融资产 |
1658073402.06 |
| 股票投资 |
1658073402.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35537.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8166095.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2140111399.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10873278.92 |
| 应付管理人报酬 |
2867383.62 |
| 应付托管费 |
477897.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254518.92 |
| 负债合计 |
17269074.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1429566101.96 |
| 所有者权益合计 |
2122842324.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2140111399.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82421904.53 |
| 结算备付金 |
5234204.96 |
| 存出保证金 |
336347.69 |
| 交易性金融资产 |
1019104951.45 |
| 股票投资 |
1019104951.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27153249.91 |
| 应收利息 |
9335.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5358194.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1139618187.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21458998.12 |
| 应付赎回款 |
25750848.74 |
| 应付管理人报酬 |
1350487.14 |
| 应付托管费 |
225081.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302356.1 |
| 负债合计 |
50627803.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
860264362.42 |
| 所有者权益合计 |
1088990383.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1139618187.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105882922.53 |
| 结算备付金 |
1548439.2 |
| 存出保证金 |
150726.69 |
| 交易性金融资产 |
841947994.98 |
| 股票投资 |
839161922.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2786072.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9354.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11528459.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
961067897.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8411746.98 |
| 应付赎回款 |
18285798.25 |
| 应付管理人报酬 |
1085078.76 |
| 应付托管费 |
180846.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242968.08 |
| 负债合计 |
28973710.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
805186473.75 |
| 所有者权益合计 |
932094186.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
961067897.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47143191.61 |
| 结算备付金 |
638814.17 |
| 存出保证金 |
129535.73 |
| 交易性金融资产 |
409155925.27 |
| 股票投资 |
409155925.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4469.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2703945.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
459775882.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9445651.95 |
| 应付管理人报酬 |
566266.0 |
| 应付托管费 |
94377.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217664.62 |
| 负债合计 |
10872813.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
546418068.71 |
| 所有者权益合计 |
448903068.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
459775882.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69233791.14 |
| 结算备付金 |
2846944.23 |
| 存出保证金 |
136258.65 |
| 交易性金融资产 |
408419155.76 |
| 股票投资 |
408419155.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16039.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11205098.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
491857287.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8223513.66 |
| 应付管理人报酬 |
608501.61 |
| 应付托管费 |
101416.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
306785.14 |
| 负债合计 |
10188566.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
562339785.71 |
| 所有者权益合计 |
481668721.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
491857287.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33021593.95 |
| 结算备付金 |
3218267.66 |
| 存出保证金 |
296405.99 |
| 交易性金融资产 |
438724996.48 |
| 股票投资 |
438724996.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7716.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1480861.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
476749842.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2892407.3 |
| 应付管理人报酬 |
583756.93 |
| 应付托管费 |
97292.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217396.79 |
| 负债合计 |
5192005.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
574356242.27 |
| 所有者权益合计 |
471557836.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
476749842.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85430479.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
305435.11 |
| 交易性金融资产 |
408098386.86 |
| 股票投资 |
405820188.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2278198.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29720910.93 |
| 应收利息 |
13415.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
861333.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
524429960.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34333001.7 |
| 应付赎回款 |
1252636.75 |
| 应付管理人报酬 |
790147.76 |
| 应付托管费 |
131691.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303090.0 |
| 负债合计 |
37327320.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
625128378.84 |
| 所有者权益合计 |
487102639.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
524429960.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
153974230.4 |
| 结算备付金 |
2568860.25 |
| 存出保证金 |
181305.69 |
| 交易性金融资产 |
892852472.28 |
| 股票投资 |
892852472.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28777.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1420287.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1051025934.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3931820.22 |
| 应付管理人报酬 |
1353502.21 |
| 应付托管费 |
225583.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410838.31 |
| 负债合计 |
6977893.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1060105655.46 |
| 所有者权益合计 |
1044048040.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1051025934.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
239557219.05 |
| 结算备付金 |
5628088.6 |
| 存出保证金 |
502763.21 |
| 交易性金融资产 |
936262295.68 |
| 股票投资 |
935574795.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
687500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
142500191.25 |
| 应收证券清算款 |
262059.06 |
| 应收利息 |
109593.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3905234.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1328727444.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11988754.9 |
| 应付管理人报酬 |
1621509.7 |
| 应付托管费 |
270251.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
441820.58 |
| 负债合计 |
16258028.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1135510360.27 |
| 所有者权益合计 |
1312469415.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1328727444.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124183549.88 |
| 结算备付金 |
4092641.33 |
| 存出保证金 |
552511.95 |
| 交易性金融资产 |
988371332.66 |
| 股票投资 |
988371332.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18127.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10366784.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1127584947.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20106183.7 |
| 应付管理人报酬 |
1316458.03 |
| 应付托管费 |
219409.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272802.18 |
| 负债合计 |
24561439.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1115410173.96 |
| 所有者权益合计 |
1103023507.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1127584947.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80476005.84 |
| 结算备付金 |
7639600.93 |
| 存出保证金 |
460053.1 |
| 交易性金融资产 |
1327800437.85 |
| 股票投资 |
1327800437.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8457016.63 |
| 应收利息 |
25528.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3846634.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1428705277.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16712709.53 |
| 应付管理人报酬 |
1814573.84 |
| 应付托管费 |
302429.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
441953.51 |
| 负债合计 |
21597250.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1467717152.12 |
| 所有者权益合计 |
1407108026.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1428705277.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46716160.77 |
| 结算备付金 |
1357557.88 |
| 存出保证金 |
497532.43 |
| 交易性金融资产 |
644079135.11 |
| 股票投资 |
644079135.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6805443.49 |
| 应收利息 |
11106.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1165212.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
700632148.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17544960.35 |
| 应付管理人报酬 |
892756.3 |
| 应付托管费 |
148792.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244822.86 |
| 负债合计 |
20043318.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
780742906.4 |
| 所有者权益合计 |
680588829.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
700632148.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49186427.2 |
| 结算备付金 |
1191242.7 |
| 存出保证金 |
185618.78 |
| 交易性金融资产 |
198336246.09 |
| 股票投资 |
198336246.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5076860.17 |
| 应收利息 |
10582.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
593408.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254580385.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
522607.25 |
| 应付管理人报酬 |
318109.03 |
| 应付托管费 |
53018.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361775.29 |
| 负债合计 |
1630551.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
299679043.48 |
| 所有者权益合计 |
252949834.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
254580385.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85968564.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
163575.85 |
| 交易性金融资产 |
414630601.96 |
| 股票投资 |
397553122.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17077479.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
619048.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17273288.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
518655078.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
74549356.56 |
| 应付赎回款 |
21134908.3 |
| 应付管理人报酬 |
530483.35 |
| 应付托管费 |
88413.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255782.41 |
| 负债合计 |
97209692.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
404583935.2 |
| 所有者权益合计 |
421445386.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
518655078.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19270203.3 |
| 结算备付金 |
383879.81 |
| 存出保证金 |
169573.04 |
| 交易性金融资产 |
311579943.24 |
| 股票投资 |
288559943.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23020000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2768456.93 |
| 应收利息 |
566464.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
838280.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
335576801.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3585009.06 |
| 应付管理人报酬 |
428591.09 |
| 应付托管费 |
71431.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
368553.87 |
| 负债合计 |
4766443.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
394780298.68 |
| 所有者权益合计 |
330810358.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
335576801.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12698129.39 |
| 结算备付金 |
391757.47 |
| 存出保证金 |
125747.37 |
| 交易性金融资产 |
318243064.74 |
| 股票投资 |
289156045.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29087019.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30180215.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1017312.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58107.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
362714333.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3226783.25 |
| 应付赎回款 |
289581.53 |
| 应付管理人报酬 |
441002.37 |
| 应付托管费 |
73500.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183999.61 |
| 负债合计 |
4441754.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
580267871.81 |
| 所有者权益合计 |
358272578.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
362714333.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5356324.48 |
| 结算备付金 |
1015340.71 |
| 存出保证金 |
107302.68 |
| 交易性金融资产 |
399213899.63 |
| 股票投资 |
377365899.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21848000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14400127.2 |
| 应收证券清算款 |
13054384.0 |
| 应收利息 |
318798.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
208782.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
433674959.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
503593.98 |
| 应付管理人报酬 |
576647.51 |
| 应付托管费 |
96107.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
371461.15 |
| 负债合计 |
1808794.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
664638244.01 |
| 所有者权益合计 |
431866165.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
433674959.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4768814.86 |
| 结算备付金 |
825304.43 |
| 存出保证金 |
163021.9 |
| 交易性金融资产 |
434494247.16 |
| 股票投资 |
364602247.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69892000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1281420.1 |
| 应收股利 |
731830.85 |
| 应收申购款 |
204240.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
442468879.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1082771.06 |
| 应付赎回款 |
596439.82 |
| 应付管理人报酬 |
624646.59 |
| 应付托管费 |
104107.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290168.66 |
| 负债合计 |
3096943.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
651714226.08 |
| 所有者权益合计 |
439371935.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
442468879.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37329147.17 |
| 结算备付金 |
209700.26 |
| 存出保证金 |
15022.56 |
| 交易性金融资产 |
603459366.7 |
| 股票投资 |
573453366.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30006000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69300234.65 |
| 应收证券清算款 |
23117926.05 |
| 应收利息 |
64824.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
782085.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
734278306.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
824479.28 |
| 应付管理人报酬 |
872264.59 |
| 应付托管费 |
145377.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
392099.39 |
| 负债合计 |
2853615.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
802344298.05 |
| 所有者权益合计 |
731424691.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
734278306.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118441623.48 |
| 结算备付金 |
1562123.89 |
| 存出保证金 |
159275.98 |
| 交易性金融资产 |
597124750.45 |
| 股票投资 |
526305750.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70819000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6786541.37 |
| 应收利息 |
1423299.49 |
| 应收股利 |
499160.0 |
| 应收申购款 |
250349.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
726247123.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
547407.9 |
| 应付管理人报酬 |
952113.13 |
| 应付托管费 |
158685.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195996.71 |
| 负债合计 |
2674213.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
808175701.77 |
| 所有者权益合计 |
723572910.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
726247123.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
508110018.06 |
| 结算备付金 |
3195672.21 |
| 存出保证金 |
37437.75 |
| 交易性金融资产 |
648036623.65 |
| 股票投资 |
476640623.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
171396000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2715811.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
127284.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1162222848.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33980680.61 |
| 应付赎回款 |
11429731.17 |
| 应付管理人报酬 |
1487438.52 |
| 应付托管费 |
247906.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193076.75 |
| 负债合计 |
48008712.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1213424441.49 |
| 所有者权益合计 |
1114214135.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1162222848.05 |
