易方达资源行业混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-147529388.34元 |
| 本期利润 |
25157009.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-825565308.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5041元 |
| 期末基金资产净值 |
1946595671.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34336231.22元 |
| 本期利润 |
-41127232.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-692130333.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4345元 |
| 期末基金资产净值 |
1817945242.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-318294954.69元 |
| 本期利润 |
-440708630.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-571209338.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.411元 |
| 期末基金资产净值 |
1604327287.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-189371128.04元 |
| 本期利润 |
-100989241.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0724元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-411437165.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3117元 |
| 期末基金资产净值 |
1863142310.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59631450.02元 |
| 本期利润 |
-125390068.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-250532697.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1753元 |
| 期末基金资产净值 |
2122842324.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31086449.26元 |
| 本期利润 |
69018952.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0727元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-300721623.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3496元 |
| 期末基金资产净值 |
1088990383.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91258040.82元 |
| 本期利润 |
211645131.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-307984650.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3825元 |
| 期末基金资产净值 |
932094186.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10745871.92元 |
| 本期利润 |
-13499647.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-284252265.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5202元 |
| 期末基金资产净值 |
448903068.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68537923.98元 |
| 本期利润 |
59490721.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-279080303.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4963元 |
| 期末基金资产净值 |
481668721.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57929729.09元 |
| 本期利润 |
33941877.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0583元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-275481748.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4796元 |
| 期末基金资产净值 |
471557836.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-276068015.1元 |
| 本期利润 |
-391760839.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-241524885.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3864元 |
| 期末基金资产净值 |
487102639.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62697221.87元 |
| 本期利润 |
-205376269.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1858元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-120454824.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1136元 |
| 期末基金资产净值 |
1044048040.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124294547.77元 |
| 本期利润 |
232840006.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1837元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61572356.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0542元 |
| 期末基金资产净值 |
1312469415.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76433164.55元 |
| 本期利润 |
25068083.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-242278851.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2172元 |
| 期末基金资产净值 |
1103023507.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38327386.74元 |
| 本期利润 |
-7412921.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-235168340.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1602元 |
| 期末基金资产净值 |
1407108026.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37575217.43元 |
| 本期利润 |
-10706927.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-194209625.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2487元 |
| 期末基金资产净值 |
680588829.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38530953.3元 |
| 本期利润 |
-13166969.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-51932838.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1733元 |
| 期末基金资产净值 |
252949834.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70722344.4元 |
| 本期利润 |
67562225.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1763元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31868430.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0788元 |
| 期末基金资产净值 |
421445386.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-60441612.35元 |
| 本期利润 |
85481563.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-103683756.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2626元 |
| 期末基金资产净值 |
330810358.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45391057.84元 |
| 本期利润 |
-22196101.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-221995293.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3826元 |
| 期末基金资产净值 |
358272578.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39961585.77元 |
| 本期利润 |
-178781023.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2557元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-232772078.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3502元 |
| 期末基金资产净值 |
431866165.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.65元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3355709.55元 |
| 本期利润 |
-161451701.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-212342290.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3258元 |
| 期末基金资产净值 |
439371935.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70362843.54元 |
| 本期利润 |
30217112.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-75586223.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0942元 |
| 期末基金资产净值 |
731424691.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18504041.89元 |
| 本期利润 |
18164256.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-84602791.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1047元 |
| 期末基金资产净值 |
723572910.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15226070.91元 |
| 本期利润 |
-109053351.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-99210305.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0818元 |
| 期末基金资产净值 |
1114214135.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.918元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.2% |
