| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -351779848.08 |
| 1.利息收入 | 3465373.32 |
| 存款利息收入 | 3465373.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-626242269.09 |
| 股票投资收益 | -659079614.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 307.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32837038.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
270888348.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108699.21 |
| 减：二、费用 | 48534015.03 |
| 1.管理人报酬 | 41366541.42 |
| 2.托管费 | 6894423.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273048.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-400313863.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-400313863.11 |
| 一、收入： | 13665001.28 |
| 1.利息收入 | 2116802.67 |
| 存款利息收入 | 2116802.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68651666.91 |
| 股票投资收益 | -93155027.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24503360.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80131508.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68357.44 |
| 减：二、费用 | 28367261.4 |
| 1.管理人报酬 | 24199278.52 |
| 2.托管费 | 4033213.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134769.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14702260.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14702260.12 |
| 一、收入： | -957949702.4 |
| 1.利息收入 | 3893114.0 |
| 存款利息收入 | 3893114.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-164225849.07 |
| 股票投资收益 | -193489401.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8070461.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21193090.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-798027424.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
410456.92 |
| 减：二、费用 | 63552276.03 |
| 1.管理人报酬 | 54239372.94 |
| 2.托管费 | 9039895.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272996.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1021501978.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1021501978.43 |
| 一、收入： | -264921182.18 |
| 1.利息收入 | 1541513.89 |
| 存款利息收入 | 1541513.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-106214694.19 |
| 股票投资收益 | -128983532.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8070461.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14698376.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-160445700.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197698.41 |
| 减：二、费用 | 31972848.14 |
| 1.管理人报酬 | 27289608.24 |
| 2.托管费 | 4548268.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134960.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-296894030.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-296894030.32 |
| 一、收入： | 968048046.12 |
| 1.利息收入 | 4143986.59 |
| 存款利息收入 | 4143423.62 |
| 债券利息收入 | 562.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1749265554.54 |
| 股票投资收益 | 1724083791.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 887804.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24293959.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-786356022.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
994527.0 |
| 减：二、费用 | 101600748.34 |
| 1.管理人报酬 | 66496139.18 |
| 2.托管费 | 11082689.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23729168.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 292748.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
866447297.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
866447297.78 |
| 一、收入： | 425708502.47 |
| 1.利息收入 | 1656798.79 |
| 存款利息收入 | 1656402.18 |
| 债券利息收入 | 396.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
476380044.37 |
| 股票投资收益 | 458137081.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 179520.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18063442.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52952377.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
624036.38 |
| 减：二、费用 | 46113159.26 |
| 1.管理人报酬 | 33554757.1 |
| 2.托管费 | 5592459.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6816055.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149885.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
379595343.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
379595343.21 |
| 一、收入： | 2337833355.82 |
| 1.利息收入 | 5163047.53 |
| 存款利息收入 | 4148841.08 |
| 债券利息收入 | 445925.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1687005599.64 |
| 股票投资收益 | 1647253995.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6892212.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32859391.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
643813401.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1851307.21 |
| 减：二、费用 | 109089823.99 |
| 1.管理人报酬 | 73837424.6 |
| 2.托管费 | 12306237.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22630232.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 315878.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2228743531.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2228743531.83 |
| 一、收入： | 1594729326.62 |
| 1.利息收入 | 2684975.58 |
| 存款利息收入 | 1739820.48 |
| 债券利息收入 | 441940.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
781055848.06 |
| 股票投资收益 | 752905599.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2912097.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25238151.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
810110570.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
877932.53 |
| 减：二、费用 | 52948545.57 |
| 1.管理人报酬 | 35450590.71 |
| 2.托管费 | 5908431.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11435261.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154225.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1541780781.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1541780781.05 |
| 一、收入： | 1997115305.71 |
| 1.利息收入 | 9390657.91 |
| 存款利息收入 | 3084093.48 |
| 债券利息收入 | 4331296.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
628731865.73 |
| 股票投资收益 | 583916703.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12353175.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32461986.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1357734404.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1258377.91 |
| 减：二、费用 | 105426651.1 |
| 1.管理人报酬 | 65517236.41 |
| 2.托管费 | 10919539.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28694951.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 294654.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1891688654.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1891688654.61 |
| 一、收入： | 909696339.84 |
| 1.利息收入 | 4579978.53 |
| 存款利息收入 | 1656207.76 |
| 债券利息收入 | 2001850.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97071356.18 |
| 股票投资收益 | 73528096.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1773749.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21769510.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
807364801.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
680203.78 |
| 减：二、费用 | 54135059.16 |
| 1.管理人报酬 | 31099443.53 |
| 2.托管费 | 5183240.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17710226.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141964.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
855561280.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
855561280.68 |
| 一、收入： | -1347449921.77 |
| 1.利息收入 | 8127213.26 |
| 存款利息收入 | 2054817.54 |
| 债券利息收入 | 5788792.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-537539070.65 |
| 股票投资收益 | -561540442.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 897090.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23104281.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-818839464.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
801399.63 |
| 减：二、费用 | 86287637.92 |
| 1.管理人报酬 | 67219190.27 |
| 2.托管费 | 11203198.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7401884.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 463072.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1433737559.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1433737559.69 |
| 一、收入： | -195834269.61 |
| 1.利息收入 | 4472037.0 |
| 存款利息收入 | 252611.46 |
| 债券利息收入 | 4219425.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-196350605.51 |
| 股票投资收益 | -212779990.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157780.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16271605.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4533618.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
577917.73 |
| 减：二、费用 | 47406918.82 |
| 1.管理人报酬 | 36950899.39 |
| 2.托管费 | 6158483.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4058133.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239295.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-243241188.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-243241188.43 |
| 一、收入： | 368022015.6 |
| 1.利息收入 | 7470107.88 |
| 存款利息收入 | 966979.07 |
| 债券利息收入 | 6489165.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-775363758.43 |
| 股票投资收益 | -801990784.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76062.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26550963.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1134650588.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1265077.69 |
| 减：二、费用 | 109719594.7 |
| 1.管理人报酬 | 82905989.27 |
| 2.托管费 | 13817664.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12520315.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 475624.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
258302420.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
258302420.9 |
| 一、收入： | -116498199.05 |
| 1.利息收入 | 3659511.41 |
| 存款利息收入 | 309915.87 |
| 债券利息收入 | 3342712.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-529917168.99 |
| 股票投资收益 | -554360798.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -48998.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24492627.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
409195258.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
564200.07 |
| 减：二、费用 | 54271997.88 |
| 1.管理人报酬 | 41669651.4 |
| 2.托管费 | 6944941.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5416547.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240856.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-170770196.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-170770196.93 |
| 一、收入： | -3482013466.0 |
| 1.利息收入 | 9798561.32 |
| 存款利息收入 | 1895845.17 |
| 债券利息收入 | 7872993.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1037641978.36 |
| 股票投资收益 | -1056350678.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 251734.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18456965.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2457732772.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3562724.01 |
| 减：二、费用 | 144783399.78 |
| 1.管理人报酬 | 110512083.23 |
| 2.托管费 | 18418680.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15375259.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 477376.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3626796865.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3626796865.78 |
| 一、收入： | -2403629612.47 |
| 1.利息收入 | 5536194.25 |
| 存款利息收入 | 837890.45 |
| 债券利息收入 | 4698303.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-584763142.84 |
| 股票投资收益 | -597705334.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 485534.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12456657.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1826711544.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2308880.4 |
| 减：二、费用 | 74232074.52 |
| 1.管理人报酬 | 56928882.23 |
| 2.托管费 | 9488147.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7567601.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247443.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2477861686.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2477861686.99 |
| 一、收入： | 4876961443.96 |
| 1.利息收入 | 21020093.81 |
| 存款利息收入 | 4869475.17 |
| 债券利息收入 | 16149144.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4022149792.24 |
| 股票投资收益 | 4003827051.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2876419.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15446320.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
800852912.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32938645.16 |
| 减：二、费用 | 229561508.38 |
| 1.管理人报酬 | 153789976.08 |
| 2.托管费 | 25631662.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49324542.68 |
| 5.利息支出 | 335750.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 335750.97 |
| 6.其他费用 | 479576.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4647399935.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4647399935.58 |
| 一、收入： | 5593001395.09 |
| 1.利息收入 | 12161769.35 |
| 存款利息收入 | 2045770.78 |
| 债券利息收入 | 10114524.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3025087795.47 |
| 股票投资收益 | 3007305558.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2616809.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15165427.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2532635017.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23116812.4 |
| 减：二、费用 | 122127195.89 |
| 1.管理人报酬 | 82243681.14 |
| 2.托管费 | 13707280.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25772010.32 |
| 5.利息支出 | 161530.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 161530.28 |
| 6.其他费用 | 242694.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5470874199.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5470874199.2 |
| 一、收入： | 422283533.22 |
| 1.利息收入 | 14875137.61 |
| 存款利息收入 | 1042721.79 |
| 债券利息收入 | 13795929.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1076899055.14 |
| 股票投资收益 | 1048679518.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2102421.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26117115.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-673638405.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4147745.58 |
| 减：二、费用 | 131943988.85 |
| 1.管理人报酬 | 89219681.92 |
| 2.托管费 | 14869946.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27259170.78 |
| 5.利息支出 | 111792.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 111792.25 |
| 6.其他费用 | 483396.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
290339544.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
290339544.37 |
| 一、收入： | -29672582.52 |
| 1.利息收入 | 7872530.99 |
| 存款利息收入 | 591249.18 |
| 债券利息收入 | 7244795.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
315700190.8 |
| 股票投资收益 | 291342244.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66330.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24291616.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-355542730.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2297426.58 |
| 减：二、费用 | 67235187.59 |
| 1.管理人报酬 | 48749146.99 |
| 2.托管费 | 8124857.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10015391.49 |
| 5.利息支出 | 105884.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 105884.72 |
| 6.其他费用 | 239906.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96907770.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96907770.11 |
| 一、收入： | 2419629892.72 |
| 1.利息收入 | 12517319.5 |
| 存款利息收入 | 1442771.94 |
| 债券利息收入 | 10690722.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1405737136.76 |
| 股票投资收益 | 1374569042.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1766049.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32934144.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
999793697.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1581738.67 |
| 减：二、费用 | 135195884.01 |
| 1.管理人报酬 | 86323519.49 |
| 2.托管费 | 14387253.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33972303.89 |
| 5.利息支出 | 33419.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33419.8 |
| 6.其他费用 | 479387.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2284434008.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2284434008.71 |
| 一、收入： | 1107327743.21 |
| 1.利息收入 | 5168537.09 |
| 存款利息收入 | 540552.79 |
| 债券利息收入 | 4608425.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
715419232.52 |
| 股票投资收益 | 689985168.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 214775.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25219287.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
385991156.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
748817.35 |
| 减：二、费用 | 61650802.41 |
| 1.管理人报酬 | 38701436.07 |
| 2.托管费 | 6450239.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16242295.67 |
| 5.利息支出 | 27391.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27391.1 |
| 6.其他费用 | 229440.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1045676940.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1045676940.8 |
| 一、收入： | 326692619.16 |
| 1.利息收入 | 17600644.04 |
| 存款利息收入 | 2810947.09 |
| 债券利息收入 | 12893552.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-262791700.45 |
| 股票投资收益 | -292717887.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2237876.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32164063.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
571841153.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42521.94 |
| 减：二、费用 | 97267038.04 |
| 1.管理人报酬 | 63879430.26 |
| 2.托管费 | 10646571.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22015335.76 |
| 5.利息支出 | 255446.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 255446.81 |
| 6.其他费用 | 470253.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
229425581.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
229425581.12 |
| 一、收入： | 290603895.88 |
| 1.利息收入 | 9620447.07 |
| 存款利息收入 | 1217591.74 |
| 债券利息收入 | 7507013.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-102335523.95 |
| 股票投资收益 | -120210195.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1526405.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19401076.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
383285349.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33623.52 |
| 减：二、费用 | 49899958.99 |
| 1.管理人报酬 | 32691737.71 |
| 2.托管费 | 5448622.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11388994.37 |
| 5.利息支出 | 138471.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 138471.83 |
| 6.其他费用 | 232132.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
240703936.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
240703936.89 |
| 一、收入： | -1335944749.9 |
| 1.利息收入 | 17781244.14 |
| 存款利息收入 | 2489941.46 |
| 债券利息收入 | 10177135.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-293767946.11 |
| 股票投资收益 | -322534751.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -106372.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28873177.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1060017110.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59062.75 |
| 减：二、费用 | 115245609.53 |
| 1.管理人报酬 | 77151542.86 |
| 2.托管费 | 12858590.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24639192.04 |
| 5.利息支出 | 131274.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 131274.01 |
| 6.其他费用 | 465010.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1451190359.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1451190359.43 |
| 一、收入： | -724161691.46 |
| 1.利息收入 | 6332281.79 |
| 存款利息收入 | 1464755.77 |
| 债券利息收入 | 3630587.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43633604.02 |
| 股票投资收益 | 25122824.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -196735.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18707514.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-774168454.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40877.08 |
| 减：二、费用 | 63954044.79 |
| 1.管理人报酬 | 41637833.7 |
| 2.托管费 | 6939638.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15148469.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228102.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-788115736.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-788115736.25 |
| 一、收入： | -160783860.85 |
| 1.利息收入 | 12662437.91 |
| 存款利息收入 | 3615183.67 |
| 债券利息收入 | 7372916.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
196504631.54 |
| 股票投资收益 | 150259159.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13270094.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32975377.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-370111015.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160085.3 |
| 减：二、费用 | 147626199.11 |
| 1.管理人报酬 | 92838663.98 |
| 2.托管费 | 15473110.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38086244.4 |
| 5.利息支出 | 749928.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 749928.74 |
| 6.其他费用 | 478251.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-308410059.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-308410059.96 |
| 一、收入： | -1672211599.95 |
| 1.利息收入 | 7831923.3 |
| 存款利息收入 | 2224842.06 |
| 债券利息收入 | 3938491.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-243421906.07 |
| 股票投资收益 | -269142848.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -148260.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25869202.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1436683957.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62339.85 |
| 减：二、费用 | 69992262.66 |
| 1.管理人报酬 | 47190361.07 |
| 2.托管费 | 7865060.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14267098.75 |
| 5.利息支出 | 422699.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 422699.51 |
| 6.其他费用 | 247043.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1742203862.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1742203862.61 |
| 一、收入： | 2849571371.95 |
| 1.利息收入 | 23743569.86 |
| 存款利息收入 | 6377736.65 |
| 债券利息收入 | 17208496.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-587134961.72 |
| 股票投资收益 | -640439348.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2653271.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 758444.85 |
| 股利收益 | 49892670.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3411455298.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1507465.69 |
| 减：二、费用 | 191477938.21 |
| 1.管理人报酬 | 113653040.09 |
| 2.托管费 | 18942173.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58116827.43 |
| 5.利息支出 | 278624.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 278624.56 |
| 6.其他费用 | 487272.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2658093433.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2658093433.74 |
| 一、收入： | 2429909449.5 |
| 1.利息收入 | 16823751.07 |
| 存款利息收入 | 3190109.85 |
| 债券利息收入 | 13633641.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-952618680.5 |
| 股票投资收益 | -995354188.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4003606.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38731901.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3365121134.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
583244.39 |
| 减：二、费用 | 98961573.75 |
| 1.管理人报酬 | 54835896.82 |
| 2.托管费 | 9139316.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34748230.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238130.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2330947875.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2330947875.75 |
| 一、收入： | -5265781049.66 |
| 1.利息收入 | 98098312.81 |
| 存款利息收入 | 20909415.6 |
| 债券利息收入 | 76269898.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2342128160.16 |
| 股票投资收益 | -2495073000.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61434975.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 16302248.07 |
| 股利收益 | 75207616.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3024648407.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2897205.2 |
| 减：二、费用 | 216531017.65 |
| 1.管理人报酬 | 139784692.21 |
| 2.托管费 | 23297448.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49450515.54 |
| 5.利息支出 | 3482114.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3482114.65 |
| 6.其他费用 | 516246.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5482312067.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5482312067.31 |
| 一、收入： | -3747120397.1 |
| 1.利息收入 | 47217484.45 |
| 存款利息收入 | 18022350.27 |
| 债券利息收入 | 29195134.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-341181741.27 |
| 股票投资收益 | -413780570.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1931251.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 16302248.07 |
| 股利收益 | 54365330.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3455077250.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1921110.49 |
| 减：二、费用 | 139943953.47 |
| 1.管理人报酬 | 83450333.1 |
| 2.托管费 | 13908388.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40454136.95 |
| 5.利息支出 | 1862366.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1862366.17 |
| 6.其他费用 | 268728.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3887064350.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3887064350.57 |
| 一、收入： | 218197214.53 |
| 1.利息收入 | 112247.72 |
| 存款利息收入 | 62081.14 |
| 债券利息收入 | 50166.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46012211.13 |
| 股票投资收益 | 46194188.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -181977.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
172072755.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2320908.51 |
| 1.管理人报酬 | 1221626.33 |
| 2.托管费 | 203604.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 866805.13 |
| 5.利息支出 | 14627.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14627.64 |
| 6.其他费用 | 14245.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
215876306.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
215876306.02 |
