易方达科讯混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-671202211.59元 |
| 本期利润 |
-400313863.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1921元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1710991922.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.836元 |
| 期末基金资产净值 |
2689430683.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-94833768.2元 |
| 本期利润 |
-14702260.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2332114261.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1158元 |
| 期末基金资产净值 |
3136358032.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-223474554.18元 |
| 本期利润 |
-1021501978.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4743元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2445313207.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1541元 |
| 期末基金资产净值 |
3195301885.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-136448330.03元 |
| 本期利润 |
-296894030.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2630508460.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2029元 |
| 期末基金资产净值 |
4033927594.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
182.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1652803319.79元 |
| 本期利润 |
866447297.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3728元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2917008267.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4124元 |
| 期末基金资产净值 |
4412112162.62元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1363元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
203.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
432547720.28元 |
| 本期利润 |
379595343.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1515元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1963865378.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8477元 |
| 期末基金资产净值 |
4433483342.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
171.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1584930130.39元 |
| 本期利润 |
2228743531.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6802元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1969068112.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7078元 |
| 期末基金资产净值 |
5000415324.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
731670210.6元 |
| 本期利润 |
1541780781.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1613937131.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4772元 |
| 期末基金资产净值 |
5486245110.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
533954250.45元 |
| 本期利润 |
1891688654.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1202602432.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3084元 |
| 期末基金资产净值 |
4748188542.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48196479.33元 |
| 本期利润 |
855561280.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1925元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
825561535.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1893元 |
| 期末基金资产净值 |
4227956230.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-614898095.68元 |
| 本期利润 |
-1433737559.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
801839569.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1785元 |
| 期末基金资产净值 |
3512175154.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7818元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-238707569.6元 |
| 本期利润 |
-243241188.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1146074701.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2629元 |
| 期末基金资产净值 |
4582047538.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-876348167.56元 |
| 本期利润 |
258302420.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0516元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1591914769.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3556元 |
| 期末基金资产净值 |
5144489768.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-579965455.39元 |
| 本期利润 |
-170770196.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2092023865.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4141元 |
| 期末基金资产净值 |
5378659365.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1169064092.81元 |
| 本期利润 |
-3626796865.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-49.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2858830542.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5221元 |
| 期末基金资产净值 |
6006863623.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-651150142.71元 |
| 本期利润 |
-2477861686.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3729495231.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6125元 |
| 期末基金资产净值 |
7917130801.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3846547022.83元 |
| 本期利润 |
4647399935.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7757元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
95.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4570608831.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8092元 |
| 期末基金资产净值 |
10357070947.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2938239181.33元 |
| 本期利润 |
5470874199.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8959元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
104.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3911035190.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6546元 |
| 期末基金资产净值 |
11472488709.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
963977949.48元 |
| 本期利润 |
290339544.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1072969533.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2484元 |
| 期末基金资产净值 |
4167244906.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9649元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
258634960.78元 |
| 本期利润 |
-96907770.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
812842776.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1187元 |
| 期末基金资产净值 |
6208008704.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1284640310.92元 |
| 本期利润 |
2284434008.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
735679188.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0963元 |
| 期末基金资产净值 |
7134191755.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
659685784.55元 |
| 本期利润 |
1045676940.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60725463.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
5441767272.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-342415572.51元 |
| 本期利润 |
229425581.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-570338750.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0828元 |
| 期末基金资产净值 |
4237084089.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-142581412.35元 |
| 本期利润 |
240703936.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-385731962.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0542元 |
| 期末基金资产净值 |
4380761555.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-391173248.75元 |
| 本期利润 |
-1451190359.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1913元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-253486895.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0347元 |
| 期末基金资产净值 |
4261661294.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13947281.9元 |
| 本期利润 |
-788115736.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123624966.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0164元 |
| 期末基金资产净值 |
5080928447.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.673元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61700955.64元 |
| 本期利润 |
-308410059.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155564841.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0194元 |
| 期末基金资产净值 |
6225594449.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-305519905.58元 |
| 本期利润 |
-1742203862.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1949元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-214374823.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0245元 |
| 期末基金资产净值 |
5309220571.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-753361864.38元 |
| 本期利润 |
2658093433.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2557元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90874448.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
7395046344.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1034173258.79元 |
| 本期利润 |
2330947875.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-76732479.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
8234860606.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2457663659.8元 |
| 本期利润 |
-5482312067.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-59.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-41.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
955743699.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0836元 |
| 期末基金资产净值 |
6531701436.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-431987099.8元 |
| 本期利润 |
-3887064350.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3169006346.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2575元 |
| 期末基金资产净值 |
8656299520.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43803550.34元 |
| 本期利润 |
215876306.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2698元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
650651395.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8133元 |
| 期末基金资产净值 |
2218583927.21元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.78% |
