易方达科讯混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6205721.95 |
| 存出保证金 |
1162665.95 |
| 交易性金融资产 |
2373018000.82 |
| 股票投资 |
2368474384.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4543616.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5538075.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
453404.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2713652094.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14248922.27 |
| 应付赎回款 |
2022651.18 |
| 应付管理人报酬 |
2713002.22 |
| 应付托管费 |
452167.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4784657.57 |
| 负债合计 |
24221410.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
724403863.42 |
| 所有者权益合计 |
2689430683.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2713652094.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
558114390.04 |
| 结算备付金 |
6052056.16 |
| 存出保证金 |
1195116.72 |
| 交易性金融资产 |
2591130153.81 |
| 股票投资 |
2591130153.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6603156.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
513568.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3163608442.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17599881.74 |
| 应付赎回款 |
999178.11 |
| 应付管理人报酬 |
3853780.27 |
| 应付托管费 |
642296.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4155272.5 |
| 负债合计 |
27250409.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
739771404.99 |
| 所有者权益合计 |
3136358032.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
3163608442.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
484225008.03 |
| 结算备付金 |
5016838.8 |
| 存出保证金 |
1616321.01 |
| 交易性金融资产 |
2720790117.19 |
| 股票投资 |
2720790117.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
975899.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3212624184.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7415116.85 |
| 应付赎回款 |
1012863.79 |
| 应付管理人报酬 |
4173656.06 |
| 应付托管费 |
695609.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4025052.92 |
| 负债合计 |
17322298.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
749988677.79 |
| 所有者权益合计 |
3195301885.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
3212624184.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
499673490.29 |
| 结算备付金 |
3245591.39 |
| 存出保证金 |
1378626.21 |
| 交易性金融资产 |
3548522555.52 |
| 股票投资 |
3548522555.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
56683689.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4094938.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4113598890.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
60260763.67 |
| 应付赎回款 |
8629750.63 |
| 应付管理人报酬 |
4683500.09 |
| 应付托管费 |
780583.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
635134.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4681563.4 |
| 负债合计 |
79671296.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
774010912.37 |
| 所有者权益合计 |
4033927594.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
4113598890.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
781267536.59 |
| 结算备付金 |
8463286.43 |
| 存出保证金 |
1329719.04 |
| 交易性金融资产 |
3775111382.18 |
| 股票投资 |
3771208416.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3902965.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
166474.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2518794.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4568857193.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
139180103.35 |
| 应付赎回款 |
4177283.67 |
| 应付管理人报酬 |
5644469.93 |
| 应付托管费 |
940745.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
635134.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1100926.71 |
| 负债合计 |
156745030.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
731040708.4 |
| 所有者权益合计 |
4412112162.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
4568857193.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
362040279.13 |
| 结算备付金 |
3607339.37 |
| 存出保证金 |
1020681.43 |
| 交易性金融资产 |
4070864100.32 |
| 股票投资 |
4069441900.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1422200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29204040.0 |
| 应收利息 |
64578.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1876178.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4468677198.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25492275.54 |
| 应付管理人报酬 |
5437669.54 |
| 应付托管费 |
906278.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
635139.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1146845.2 |
| 负债合计 |
35193855.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
820060315.14 |
| 所有者权益合计 |
4433483342.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
4468677198.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
403057243.14 |
| 结算备付金 |
3452682.08 |
| 存出保证金 |
1230667.51 |
| 交易性金融资产 |
4651758693.65 |
| 股票投资 |
4650868897.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
889796.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14043703.79 |
| 应收利息 |
73585.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1597236.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5075213811.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41471016.3 |
| 应付赎回款 |
21674486.92 |
| 应付管理人报酬 |
6143052.07 |
| 应付托管费 |
1023842.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
635138.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1121106.48 |
| 负债合计 |
74798486.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
984760356.08 |
| 所有者权益合计 |
5000415324.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
5075213811.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
397608212.26 |
| 结算备付金 |
3226808.55 |
| 存出保证金 |
1327719.51 |
| 交易性金融资产 |
5104865185.89 |
| 股票投资 |
5097504789.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7360396.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11482247.95 |
| 应收利息 |
74212.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17864538.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5536448925.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
612.99 |
| 应付赎回款 |
38404051.94 |
| 应付管理人报酬 |
6378402.76 |
| 应付托管费 |
1063067.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
635202.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1120370.87 |
| 负债合计 |
50203814.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1197114410.68 |
| 所有者权益合计 |
5486245110.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
5536448925.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
239024952.07 |
| 结算备付金 |
18480002.16 |
| 存出保证金 |
1129338.59 |
| 交易性金融资产 |
4500853083.28 |
| 股票投资 |
4313674801.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
187178281.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25747579.67 |
| 应收利息 |
3143040.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2092860.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4790470856.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10579843.15 |
| 应付赎回款 |
20198757.86 |
| 应付管理人报酬 |
5993675.9 |
| 应付托管费 |
998945.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
635290.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1106968.1 |
| 负债合计 |
42282314.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1380359879.34 |
| 所有者权益合计 |
4748188542.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
4790470856.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
499438198.43 |
| 结算备付金 |
11474455.6 |
| 存出保证金 |
1607552.92 |
| 交易性金融资产 |
3495126311.87 |
| 股票投资 |
3285480792.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
209645519.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
231921579.2 |
| 应收利息 |
4156165.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
905524.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4244629787.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5661485.38 |
| 应付管理人报酬 |
5042454.9 |
| 应付托管费 |
840409.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
635402.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
972319.7 |
| 负债合计 |
16673557.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1543572430.07 |
| 所有者权益合计 |
4227956230.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
4244629787.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
369252574.67 |
| 结算备付金 |
4144212.73 |
| 存出保证金 |
647494.35 |
| 交易性金融资产 |
3044251115.43 |
| 股票投资 |
2908065622.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
136185493.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100102791.16 |
| 应收利息 |
1835711.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1661201.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3521895102.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1300903.64 |
| 应付管理人报酬 |
4700292.07 |
| 应付托管费 |
783381.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
635454.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1059515.81 |
| 负债合计 |
9719947.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1590206495.99 |
| 所有者权益合计 |
3512175154.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
3521895102.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
301192755.06 |
| 结算备付金 |
1793696.95 |
| 存出保证金 |
537642.98 |
| 交易性金融资产 |
4274054066.43 |
| 股票投资 |
4038442765.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
235611300.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5734942.79 |
| 应收利息 |
7214824.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4609102.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4595137031.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
71.22 |
| 应付赎回款 |
3676404.23 |
| 应付管理人报酬 |
5713999.36 |
| 应付托管费 |
952333.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
635300.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1162062.76 |
| 负债合计 |
13089492.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1542847568.55 |
| 所有者权益合计 |
4582047538.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
4595137031.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101920455.63 |
| 结算备付金 |
1879154.98 |
| 存出保证金 |
630720.11 |
| 交易性金融资产 |
5046452252.31 |
| 股票投资 |
4767603393.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
278848858.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4706602.21 |
| 应收利息 |
4106665.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2839378.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5162535229.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7266744.49 |
| 应付管理人报酬 |
6576968.93 |
| 应付托管费 |
1096161.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
635134.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1165287.07 |
| 负债合计 |
18045460.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1584526729.13 |
| 所有者权益合计 |
5144489768.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
5162535229.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
186062185.87 |
| 结算备付金 |
520699.87 |
| 存出保证金 |
668126.43 |
| 交易性金融资产 |
5174575414.44 |
| 股票投资 |
4929628153.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
244947261.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32320144.47 |
| 应收利息 |
4794240.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1171739.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5400112551.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11118122.46 |
| 应付管理人报酬 |
6452567.19 |
| 应付托管费 |
1075427.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
635134.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
979036.54 |
| 负债合计 |
21453186.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1788292332.03 |
| 所有者权益合计 |
5378659365.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
5400112551.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63954002.86 |
| 结算备付金 |
734551.57 |
| 存出保证金 |
861071.46 |
| 交易性金融资产 |
5955888513.39 |
| 股票投资 |
5626812380.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
329076132.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2922067.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2032730.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6026392937.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7392926.91 |
| 应付管理人报酬 |
7895244.75 |
| 应付托管费 |
1315874.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
635134.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1176420.14 |
| 负债合计 |
19529314.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1938171816.44 |
| 所有者权益合计 |
6006863623.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
6026392937.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
259632652.88 |
| 结算备付金 |
6235689.15 |
| 存出保证金 |
1582297.12 |
| 交易性金融资产 |
7723863728.27 |
| 股票投资 |
7423652770.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
300210958.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8112081.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6841775.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8006268224.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
73915489.06 |
| 应付管理人报酬 |
9472521.37 |
| 应付托管费 |
1578753.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
635134.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1232832.45 |
| 负债合计 |
89137423.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2155222028.68 |
| 所有者权益合计 |
7917130801.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
8006268224.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
497015453.93 |
| 结算备付金 |
16217045.75 |
| 存出保证金 |
4992610.58 |
| 交易性金融资产 |
10191902002.0 |
| 股票投资 |
9690781810.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
501120191.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7050270.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16530272.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10733707655.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
300040169.06 |
| 应付赎回款 |
52395501.73 |
| 应付管理人报酬 |
13455548.83 |
| 应付托管费 |
2242591.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
635134.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1341490.16 |
| 负债合计 |
376636708.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1999180581.59 |
| 所有者权益合计 |
10357070947.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
10733707655.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
647040896.2 |
| 结算备付金 |
40911659.77 |
| 存出保证金 |
2936756.34 |
| 交易性金融资产 |
11913520825.4 |
| 股票投资 |
11299712642.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
613808183.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
481957577.29 |
| 应收利息 |
5114244.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13091481959.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1573639743.08 |
| 应付管理人报酬 |
23478237.9 |
| 应付托管费 |
3913039.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
635134.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6195774.56 |
| 负债合计 |
1618993250.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2114850666.49 |
| 所有者权益合计 |
11472488709.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
13091481959.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11096280.59 |
| 结算备付金 |
7601146.42 |
| 存出保证金 |
1182913.02 |
| 交易性金融资产 |
4174663381.29 |
| 股票投资 |
3894532364.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
280131017.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8184767.83 |
| 应收利息 |
3813965.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4225520.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4210767975.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29199086.24 |
| 应付管理人报酬 |
5908824.28 |
| 应付托管费 |
984804.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
635134.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1214381.94 |
| 负债合计 |
43523068.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1528719448.58 |
| 所有者权益合计 |
4167244906.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
4210767975.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
246977905.88 |
| 结算备付金 |
2158526.01 |
| 存出保证金 |
1278524.82 |
| 交易性金融资产 |
5992874895.85 |
| 股票投资 |
5674254808.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
318620087.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9051794.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20277747.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6272619395.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43354795.1 |
| 应付赎回款 |
9301789.73 |
| 应付管理人报酬 |
7439359.79 |
| 应付托管费 |
1239893.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
635134.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
978026.1 |
| 负债合计 |
64610690.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2424792796.64 |
| 所有者权益合计 |
6208008704.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
6272619395.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
229642376.19 |
| 结算备付金 |
13415618.21 |
| 存出保证金 |
1645018.87 |
| 交易性金融资产 |
6830821701.24 |
| 股票投资 |
6474564344.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
356257357.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
184367512.14 |
| 应收证券清算款 |
52000000.0 |
| 应收利息 |
5112232.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15386821.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7332391280.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
140619782.13 |
| 应付赎回款 |
40261944.74 |
| 应付管理人报酬 |
8629117.42 |
| 应付托管费 |
1438186.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
635134.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1276363.35 |
| 负债合计 |
198199524.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2704471645.7 |
| 所有者权益合计 |
7134191755.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
7332391280.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150138855.04 |
| 结算备付金 |
9733933.77 |
| 存出保证金 |
1508889.45 |
| 交易性金融资产 |
5301741446.82 |
| 股票投资 |
4983800868.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
317940578.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1504721.03 |
| 应收利息 |
4808788.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6502006.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5475938640.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11516800.15 |
| 应付赎回款 |
8545136.48 |
| 应付管理人报酬 |
7017923.0 |
| 应付托管费 |
1169653.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
635134.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1074820.05 |
| 负债合计 |
34171367.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2534209820.02 |
| 所有者权益合计 |
5441767272.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
5475938640.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
204083932.0 |
| 结算备付金 |
6388175.58 |
| 存出保证金 |
1520095.82 |
| 交易性金融资产 |
4044089545.17 |
| 股票投资 |
3704811685.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
339277859.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10519211.93 |
| 应收利息 |
1965757.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66831.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4268633549.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17356321.42 |
| 应付赎回款 |
3075588.44 |
| 应付管理人报酬 |
5054296.38 |
| 应付托管费 |
842382.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
635134.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1160597.13 |
| 负债合计 |
31549459.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2438213530.61 |
| 所有者权益合计 |
4237084089.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
4268633549.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78438572.01 |
| 结算备付金 |
6644631.51 |
| 存出保证金 |
2841731.68 |
| 交易性金融资产 |
4177653122.86 |
| 股票投资 |
3681905122.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
495748000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
197400496.1 |
| 应收证券清算款 |
206005539.77 |
| 应收利息 |
11890079.35 |
| 应收股利 |
1192939.2 |
| 应收申购款 |
95151.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4682162264.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
284099133.85 |
| 应付证券清算款 |
4527185.69 |
| 应付赎回款 |
2045242.31 |
| 应付管理人报酬 |
5556482.97 |
| 应付托管费 |
926080.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
635134.93 |
| 应付利息 |
121709.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
454363.64 |
| 负债合计 |
301400709.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2517741570.37 |
| 所有者权益合计 |
4380761555.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
4682162264.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
409438153.31 |
| 结算备付金 |
3114098.7 |
| 存出保证金 |
2169618.73 |
| 交易性金融资产 |
3928732708.29 |
| 股票投资 |
3213063708.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
715669000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9727261.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25472.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4353207312.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
80650193.39 |
| 应付赎回款 |
758756.2 |
| 应付管理人报酬 |
5511835.12 |
| 应付托管费 |
918639.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
635134.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
680606.42 |
| 负债合计 |
91546017.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2587546052.37 |
| 所有者权益合计 |
4261661294.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
4353207312.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
328899936.59 |
| 结算备付金 |
3760021.45 |
| 存出保证金 |
4099543.17 |
| 交易性金融资产 |
4493648938.06 |
| 股票投资 |
4219690957.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
273957980.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
197500298.75 |
| 应收证券清算款 |
66110169.04 |
| 应收利息 |
1294374.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
521769.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5095835050.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2839929.7 |
| 应付管理人报酬 |
6110840.45 |
| 应付托管费 |
1018473.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
635134.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
469326.82 |
| 负债合计 |
14906603.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2672428525.21 |
| 所有者权益合计 |
5080928447.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
5095835050.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
195091146.05 |
| 结算备付金 |
11079372.37 |
| 存出保证金 |
5721795.44 |
| 交易性金融资产 |
6071844033.57 |
| 股票投资 |
5778394033.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
293450000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7582143.7 |
| 应收利息 |
4472398.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1100334.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6296891224.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49286455.32 |
| 应付赎回款 |
5627069.9 |
| 应付管理人报酬 |
8028920.44 |
| 应付托管费 |
1338153.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
635134.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
723736.37 |
| 负债合计 |
71296774.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2843853292.67 |
| 所有者权益合计 |
6225594449.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
6296891224.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1166412603.31 |
| 结算备付金 |
7596835.12 |
| 存出保证金 |
1637195.48 |
| 交易性金融资产 |
4137314569.61 |
| 股票投资 |
3414195204.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
723119364.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8528161.46 |
| 应收利息 |
5820056.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
857231.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5328166653.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2196120.62 |
| 应付赎回款 |
2844584.11 |
| 应付管理人报酬 |
6895450.92 |
| 应付托管费 |
1149241.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
635134.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
470424.57 |
| 负债合计 |
18946082.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3091750069.38 |
| 所有者权益合计 |
5309220571.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
5328166653.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
688270867.72 |
| 结算备付金 |
11476833.84 |
| 存出保证金 |
2793191.62 |
| 交易性金融资产 |
6739143068.79 |
| 股票投资 |
6308273625.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
430869442.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
673389.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
446346.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7442803698.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18152958.36 |
| 应付赎回款 |
11586724.65 |
| 应付管理人报酬 |
9498694.69 |
| 应付托管费 |
1583115.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
635134.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
719686.26 |
| 负债合计 |
47757354.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3258348747.91 |
| 所有者权益合计 |
7395046344.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
7442803698.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
145187190.64 |
| 结算备付金 |
18130059.51 |
| 存出保证金 |
5015914.73 |
| 交易性金融资产 |
8115043968.03 |
| 股票投资 |
7612156968.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
502887000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9159777.33 |
| 应收股利 |
4090482.75 |
| 应收申购款 |
4564412.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8301191805.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31416641.78 |
| 应付赎回款 |
11667440.54 |
| 应付管理人报酬 |
9706452.31 |
| 应付托管费 |
1617742.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
635134.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
873879.8 |
| 负债合计 |
66331199.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3723302061.43 |
| 所有者权益合计 |
8234860606.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
8301191805.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
868101340.24 |
| 结算备付金 |
3231777.83 |
| 存出保证金 |
851282.05 |
| 交易性金融资产 |
5678631332.98 |
| 股票投资 |
4366872332.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1311759000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25332612.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
708452.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6576856798.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26131208.81 |
| 应付赎回款 |
3917580.31 |
| 应付管理人报酬 |
8601333.33 |
| 应付托管费 |
1433555.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
635134.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
940189.38 |
| 负债合计 |
45155362.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4044984654.65 |
| 所有者权益合计 |
6531701436.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
6576856798.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
382453817.07 |
| 结算备付金 |
4360483.07 |
| 存出保证金 |
3692165.33 |
| 交易性金融资产 |
8315662874.89 |
| 股票投资 |
5203555874.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3112107000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24861424.48 |
| 应收股利 |
4636183.98 |
| 应收申购款 |
4433038.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8740099987.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
59237078.02 |
| 应付赎回款 |
7121765.97 |
| 应付管理人报酬 |
11534619.89 |
| 应付托管费 |
1922436.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
635134.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1203483.69 |
| 负债合计 |
83800466.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4356369967.86 |
| 所有者权益合计 |
8656299520.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
8740099987.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
179884759.52 |
| 结算备付金 |
3080797.45 |
| 存出保证金 |
1101282.05 |
| 交易性金融资产 |
2057809440.02 |
| 股票投资 |
2055379980.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2429460.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
37477781.78 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51478.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2279405538.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
55042021.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2968830.41 |
| 应付托管费 |
498067.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
635134.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319500.0 |
| 负债合计 |
60821611.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
800000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2218583927.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
2279405538.84 |
