国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告(2018/06/20)_基金公告

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国投瑞银纯债债券A（121013）

基金类型：债券型成立日期：2012-12-11 基金规模：0.09亿份基金经理：蔡玮菁

基金全称：国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

本基金已终止

基金到期日

购买状态：申购- | 赎回- | 定投-

原申购费率：~~0.0%~~ 众禄费率：0.0% 无折扣

服务保障：

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名称

净值

日增长率

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名称	净值	日增长率
诺德新生活A	0.8479	4.54%
诺德新生活C	0.8471	4.54%
国泰新经济灵活配置混合A	1.7830	4.51%
国泰新经济灵活配置混合C	1.7690	4.49%
国泰成长价值混合A	0.6106	4.47%
国泰优势行业混合C	1.4758	4.46%
国泰优势行业混合A	1.4937	4.46%
国泰成长价值混合C	0.6009	4.45%
东吴双动力混合C	0.5236	4.37%
东吴双动力混合A	0.5260	4.37%

基本资料

基本数据

投资组合

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名称	净值	日增长率
瑞福进取	1.872	1.96%
瑞福分级	1.45	1.26%
国投瑞银医疗保健混合…	0.835	0.85%
国投瑞银国家安全混合…	0.954	0.85%
国投瑞银专精特新量化…	0.7838	0.84%
名称	万份收益	7日年化
国投瑞银钱多宝货币A	0.4966	1.91%
国投瑞银增利宝货币B	0.4951	1.85%
国投瑞银增利宝货币A	0.4951	1.85%
国投瑞银增利宝货币D	0.4951	1.84%
国投瑞银钱多宝货币I	0.4638	1.79%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	1.13%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-0.84%
兴全有机增长混合	0.14%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5749

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众禄组合

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国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告(2018/06/20)

国投瑞银基金管理有限公司

关于旗下基金估值调整的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的相关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与相关基金托管人协商一致，自2018年6月19日起，本公司以AMAC行业指数作为计算依据，对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的停牌
股票002239奥特佳、002466天齐锂业和002609捷顺科技采用“指数收益法”进行估值调整。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。
特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司
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