国投瑞银纯债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
281205.51元 |
| 本期利润 |
604595.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11442.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
14230257.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
355458.57元 |
| 本期利润 |
770577.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101968.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
17014152.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76978.79元 |
| 本期利润 |
489922.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-398287.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
39992320.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2227958.47元 |
| 本期利润 |
555140.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44843.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
35305589.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
537720.33元 |
| 本期利润 |
216824.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
161642.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
20045941.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1421060.71元 |
| 本期利润 |
1581077.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
314606.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0171元 |
| 期末基金资产净值 |
19647567.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
479284.02元 |
| 本期利润 |
410424.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147325.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0196元 |
| 期末基金资产净值 |
7965648.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
319625.13元 |
| 本期利润 |
3721104.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
250701.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0217元 |
| 期末基金资产净值 |
12223534.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-754461.42元 |
| 本期利润 |
2341494.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0588元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-766218.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0256元 |
| 期末基金资产净值 |
30487245.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8736298.95元 |
| 本期利润 |
3939212.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2256908.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0425元 |
| 期末基金资产净值 |
50816337.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8688741.34元 |
| 本期利润 |
7337085.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11668.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
180485428.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.01% |
