| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成中证电池主题指数… | 0.535 | 3.38% |
| 大成中证电池主题指数… | 0.5321 | 3.38% |
| 大成产业趋势混合C | 1.4877 | 2.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成添利宝货币B | 0.6589 | 2.06% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.547 | 2.02% |
| 大成添益交易型货币B | 0.526 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-07-26 | 16853.65 | -38004.46 | -225.50% | -- | -- | 4993.97 | 29.63% |
| 2012-06-30 | 29885.29 | -18642.72 | -62.38% | -- | -- | 3717.54 | 12.44% |
| 2011-12-31 | -135768.78 | 1611.55 | -1.19% | -- | -- | 4086.93 | -3.01% |
| 2011-06-30 | -19718.97 | -1723.57 | 8.74% | -- | -- | 3420.59 | -17.35% |
| 2010-12-31 | 77333.51 | 121141.20 | 156.65% | -- | -- | 2477.04 | 3.20% |
| 2010-06-30 | -43590.79 | 20505.09 | -47.04% | -- | -- | 1064.58 | -2.44% |
| 2009-12-31 | 197600.76 | -7737.42 | -3.92% | 1549.24 | 0.78% | 1804.63 | 0.91% |
| 2009-06-30 | 120058.56 | -30423.30 | -25.34% | 1589.63 | 1.32% | 1467.69 | 1.22% |
| 2008-12-31 | -293846.66 | -86113.44 | 29.31% | 655.87 | -0.22% | 2192.74 | -0.75% |
| 2008-06-30 | -236229.56 | -7050.69 | 2.98% | -15.85 | 0.01% | 1669.39 | -0.71% |
| 2007-12-31 | 102809.18 | 22221.14 | 21.61% | -- | -- | 20.88 | 0.02% |
