名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通中国海外混合(… | 1.3261 | 1.46% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通中证2000增… | 1.0035 | 1.06% |
海富通中证港股通科技… | 0.4641 | 0.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.4922 | 1.85% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-09-01 | 220.46 | 124.31 | 56.39% | 35.52 | 16.11% | 1.00 | 0.45% | -- | -- |
2014-06-30 | 154.71 | 91.28 | 59.00% | 26.08 | 16.86% | 0.81 | 0.52% | -- | -- |
2013-12-31 | 511.39 | 182.73 | 35.73% | 52.21 | 10.21% | 19.50 | 3.81% | -- | -- |
2013-06-30 | 271.03 | 90.71 | 33.47% | 25.92 | 9.56% | 16.65 | 6.14% | -- | -- |
2012-12-31 | 684.95 | 167.99 | 24.53% | 48.00 | 7.01% | 36.21 | 5.29% | -- | -- |
2012-06-30 | 400.12 | 81.00 | 20.25% | 23.14 | 5.78% | 33.63 | 8.40% | -- | -- |
2011-12-31 | 139.76 | 51.67 | 36.97% | 14.76 | 10.56% | 2.72 | 1.95% | -- | -- |