| 中欧盛世成长分级股票：不定期折算业务期间停复牌的公告 |
中欧基金管理有限公司关于中欧盛世成长分级股票型证券投资基金不定期折算业务期间停复牌的公告根据《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金定基金合同》的有关规定,中欧盛世成长分级股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)以2014年8月25日为折算基准日办理不定期份额折算业务,中欧盛世B份额(以下简称“盛世B”)于2014年8月26日、2014年8月27日9:30至10:30暂停交易,并将于2014年8月27日上午10:30恢复交易。
根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,本基金完成份额折算后的次一交易日为盛世B复牌首日,当日即时行情显示的盛世B前收盘价为前一交易日盛世B份额的份额净值(四舍五入至0.001元),即2014年8月27日即时行情显示的盛世B的前收盘价为盛世B 2014年8月26日的份额净值,2014年8月27日当日盛世A、盛世B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
本基金份额折算业务规则详见2014年8月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与基金管理人网站(www.lcfunds.com)的《中欧基金管理有限公司关于中欧盛世成长分级股票型证券投资基金不定期份额折算业务公告》。
截至目前,除上述份额折算事项外,本基金运作正常,无其他应披露而未披露的重大信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2014年8月26日
