名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富成长动力混合 | 1.3201 | 1.04% |
国富港股通远见价值混… | 0.7032 | 1.01% |
国富港股通远见价值混… | 0.6994 | 1.00% |
国富全球科技互联混合… | 20.451168 | 0.96% |
国富全球科技互联混合… | 2.9759 | 0.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.4773 | 1.82% |
国富日日收益货币B | 0.4553 | 1.80% |
国富日日收益货币A | 0.3893 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-26 | -1054.95 | 568.91 | -53.93% | 4.63 | -0.44% | -0.95 | 0.09% |
2019-12-31 | 3519.59 | 1719.98 | 48.87% | 2.06 | 0.06% | 152.79 | 4.34% |
2019-06-30 | 1645.42 | 313.81 | 19.07% | 2.07 | 0.13% | 67.39 | 4.10% |
2018-12-31 | -1033.08 | 558.80 | -54.09% | -- | -- | 138.52 | -13.41% |
2018-06-30 | -485.46 | 628.51 | -129.47% | -- | -- | 70.05 | -14.43% |
2017-12-31 | 4308.51 | 1916.37 | 44.48% | 2.36 | 0.05% | 338.24 | 7.85% |
2017-06-30 | 2289.72 | 88.23 | 3.85% | 0.34 | 0.01% | 152.97 | 6.68% |
2016-12-31 | -471.97 | -1654.90 | 350.64% | 0.58 | -0.12% | 234.50 | -49.69% |
2016-06-30 | -1331.85 | -531.82 | 39.93% | 0.58 | -0.04% | 80.51 | -6.05% |
2015-12-31 | 4213.78 | 5075.73 | 120.46% | -- | -- | 412.97 | 9.80% |
2015-06-30 | 7161.41 | 6470.85 | 90.36% | -- | -- | 231.73 | 3.24% |