关于富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金
定期份额折算结果及恢复交易的公告
根据富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金（简称“本基金”）基金
合同的相关规定，富国基金管理有限公司（简称“本公司”）以 2020 年 12 月
15 日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册的富国证券 A 份额（场内简称：
证券 A 级，基金代码：150223）、富国证券份额（基金简称：富国中证全指证
券公司指数分级，场内简称：证券分级，基金代码：161027）办理了定期份额折
算业务，现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2020 年 12 月 15 日，场外富国证券份额经折算后的总份额数采用四舍五入
法保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；富国证券 A 份额、场
内富国证券份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金
财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，具体结果如下表所示：
折算后份额净值
基金份额名称 折算前份额（份） 新增份额折算比例 折算后份额（份）
（元）
场外富国证券份
1,059,474,228.79 0.027846063 1,088,976,414.91 1.083
额
场内富国证券份 333,401,557.00
270,896,835.00 0.027846063 1.083
额 （注 1）
富国证券 A 份额 986,877,611.00 0.055692126 986,877,611.00 1.000
注 1：该“折算后份额”包括富国证券 A 份额经折算后产生的新增场内富国
证券份额。
注 2：场外富国证券份额经份额折算后产生新增的份额为场外富国证券份
额；场内富国证券份额经份额折算后产生新增的份额为场内富国证券份额；富国
证券 A 份额经份额折算后产生新增的份额为场内富国证券份额。
投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本公司确认的折
算后份额。
二、折算结果示例
假设投资者甲、乙、丙分别持有场外富国证券份额、场内富国证券份额、富
国证券 A 份额各 100,000 份，其所持基金份额的变化如下表所示：
折算前 折算后
基金份额净 新增份额折算比例 基金份额净值
基金份额（份） 基金份额
值（元） （元）
场外富国 102,784.61 份场外富
1.114 100,000 0.027846063 1.083
证券份额 国证券份额
场内富国 102,784 份场内富国
1.114 100,000 0.027846063 1.083
证券份额 证券份额
100,000 份富国证券
富国证券 -- 1.000
A 份额
A 份额 1.060 100,000
0.055692126（新增母基 新增 5,569 份场内富
（注 3） 1.083
金份额） 国证券份额
注 3：富国证券 A 份额持有人折算后将同时持有富国证券 A 份额和场内富
国证券份额。
三、恢复交易
自 2020 年 12 月 17 日起，本基金恢复办理场外申购（含定期定额投资）、
赎回、转换、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管（场内转场外））和配
对转换（仅包括合并）业务，但仍需遵循基金管理人 2019 年 3 月 8 日发布的《关
于富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金恢复场外大额申购、定投及转换
转入业务并暂停跨系统转托管（场外转场内）业务的公告》、2020 年 3 月 14 日
发布的《关于富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金暂停场内申购业务的
公告》及 2020 年 3 月 23 日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下分级基金暂
停场内份额分拆业务的公告》中的相关限制，相关限制如有调整，以基金管理人
届时最新公告为准。
富国证券 A 份额将于 2020 年 12 月 17 日上午开市起复牌。
四、重要提示
（一）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》之规
定，2020 年 12 月 17 日证券 A 级即时行情显示的前收盘价为 2020 年 12 月 16 日
的富国证券 A 份额的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元），即 1.000 元。
由于富国证券 A 份额折算前存在溢价交易情形，2020 年 12 月 15 日的收盘价为
1.036 元，扣除约定收益后为 0.976 元，与 2020 年 12 月 17 日的前收盘价存在差
异，因此 2020 年 12 月 17 日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注
意投资风险。
（二）本基金富国证券 A 份额期末的约定应得收益折算为场内富国证券份
额分配给富国证券 A 份额的持有人，而富国证券份额为跟踪中证全指证券公司指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此富国证券 A 份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
（三）由于富国证券 A 份额经折算产生的新增场内富国证券份额数和场内
富国证券份额经折算后的份额数皆取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量富国证券 A 份额或场内富国证券份额的持有人存在无法获得新增场内富国证券份额的可能性。
（四）投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.fullgoal.com.cn 或者拨打本公司客服电话：400－888－0688（免长途话费）。
风险提示：
根据本基金管理人于 2020 年 12 月 2 日发布的《关于富国中证全指证券公
司指数分级证券投资基金之 A 类份额和 B 类份额终止运作、终止上市并修改基
金合同的公告》，富国证券 A 份额和富国证券 B 份额将于 2021 年 1 月 4 日终止
上市（最后交易日为 2020 年 12 月 31 日），并于 2020 年 12 月 31 日日终以富国
证券份额的基金份额净值为基准，富国证券 A 份额、富国证券 B 份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内富国证券份额。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告，合理安排投资计划。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2020 年 12 月 17 日
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