| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 410.72 | 232.08 | 56.50% | 51.06 | 12.43% | 83.49 | 20.33% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 212.32 | 120.47 | 56.74% | 26.50 | 12.48% | 43.59 | 20.53% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 503.29 | 326.63 | 64.90% | 71.86 | 14.28% | 61.88 | 12.30% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 250.99 | 159.55 | 63.57% | 35.10 | 13.99% | 33.24 | 13.24% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 726.32 | 405.68 | 55.85% | 89.25 | 12.29% | 170.94 | 23.53% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 329.41 | 221.51 | 67.25% | 48.73 | 14.79% | 28.00 | 8.50% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1174.84 | 703.25 | 59.86% | 154.72 | 13.17% | 251.53 | 21.41% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 761.37 | 441.50 | 57.99% | 97.13 | 12.76% | 190.77 | 25.06% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1254.17 | 544.21 | 43.39% | 119.73 | 9.55% | 527.40 | 42.05% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 553.44 | 232.64 | 42.04% | 51.18 | 9.25% | 237.92 | 42.99% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 713.36 | 233.74 | 32.77% | 51.42 | 7.21% | 388.75 | 54.50% | -- | -- |
