鹏华创业板分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112663638.6元 |
| 本期利润 |
126160089.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6735元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-105958840.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7517元 |
| 期末基金资产净值 |
179724420.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58285182.65元 |
| 本期利润 |
82348052.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4511元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-209844151.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.0576元 |
| 期末基金资产净值 |
205938746.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1183673.44元 |
| 本期利润 |
111201813.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-513551296.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.9343元 |
| 期末基金资产净值 |
316162434.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-47.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3435962.54元 |
| 本期利润 |
56138745.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1788元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-692502565.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.9807元 |
| 期末基金资产净值 |
360790307.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-55.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-135327246.12元 |
| 本期利润 |
-122235001.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-559796810.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.9691元 |
| 期末基金资产净值 |
245175346.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-62.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40895819.01元 |
| 本期利润 |
-32478652.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0563元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-672327474.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.1142元 |
| 期末基金资产净值 |
430871571.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-52.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-153641064.23元 |
| 本期利润 |
-86706873.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-567026849.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.0438元 |
| 期末基金资产净值 |
417934608.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-49.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-108742346.12元 |
| 本期利润 |
-55801733.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-704429920.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9987元 |
| 期末基金资产净值 |
601251945.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.852元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-45.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-254882046.97元 |
| 本期利润 |
-389089880.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6755元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-70.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1293010714.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8928元 |
| 期末基金资产净值 |
1314657009.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-213090823.5元 |
| 本期利润 |
-215410450.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-46.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-296819549.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.869元 |
| 期末基金资产净值 |
357375453.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68757617.45元 |
| 本期利润 |
-77244645.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-398020225.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2853元 |
| 期末基金资产净值 |
1096001992.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.14% |
