鹏华创业板分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
14124779.01 |
| 结算备付金 |
87912.97 |
| 存出保证金 |
36609.72 |
| 交易性金融资产 |
170969741.17 |
| 股票投资 |
170969741.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2493544.96 |
| 应收利息 |
1329.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
295709.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188009627.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7722015.67 |
| 应付管理人报酬 |
167331.64 |
| 应付托管费 |
36812.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242497.85 |
| 负债合计 |
8285206.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210207201.64 |
| 所有者权益合计 |
179724420.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
188009627.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15884973.83 |
| 结算备付金 |
13047.98 |
| 存出保证金 |
66813.38 |
| 交易性金融资产 |
195697945.57 |
| 股票投资 |
195697945.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4610191.07 |
| 应收利息 |
2263.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1489771.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217765006.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11390861.06 |
| 应付管理人报酬 |
168263.79 |
| 应付托管费 |
37018.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193289.85 |
| 负债合计 |
11826260.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298388630.06 |
| 所有者权益合计 |
205938746.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
217765006.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18255466.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
35185.8 |
| 交易性金融资产 |
300467433.86 |
| 股票投资 |
300467433.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4008.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
520759.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
319282854.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
72.02 |
| 应付赎回款 |
2504446.68 |
| 应付管理人报酬 |
266119.91 |
| 应付托管费 |
58546.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220981.27 |
| 负债合计 |
3120420.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
605766596.36 |
| 所有者权益合计 |
316162434.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
319282854.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20811939.84 |
| 结算备付金 |
17975.63 |
| 存出保证金 |
35675.44 |
| 交易性金融资产 |
341910262.94 |
| 股票投资 |
341910262.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3950.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
127367.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
362907171.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1288983.78 |
| 应付管理人报酬 |
265095.89 |
| 应付托管费 |
58321.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383351.14 |
| 负债合计 |
2116864.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
813916397.97 |
| 所有者权益合计 |
360790307.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
362907171.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15483102.3 |
| 结算备付金 |
178890.21 |
| 存出保证金 |
185823.06 |
| 交易性金融资产 |
232552801.14 |
| 股票投资 |
232552801.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3753.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
270243.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
248674614.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2583113.24 |
| 应付赎回款 |
85649.38 |
| 应付管理人报酬 |
216927.29 |
| 应付托管费 |
47724.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
395278.0 |
| 负债合计 |
3499267.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
661858393.76 |
| 所有者权益合计 |
245175346.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
248674614.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41491165.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
47572.3 |
| 交易性金融资产 |
389988250.95 |
| 股票投资 |
389988250.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7642.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
953091.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
432487723.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
843406.12 |
| 应付管理人报酬 |
359394.72 |
| 应付托管费 |
79066.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267848.01 |
| 负债合计 |
1616152.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
911623584.63 |
| 所有者权益合计 |
430871571.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
432487723.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27117084.29 |
| 结算备付金 |
49563.38 |
| 存出保证金 |
50049.38 |
| 交易性金融资产 |
391213663.58 |
| 股票投资 |
391213663.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
626319.44 |
| 应收利息 |
6114.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
247029.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
419309823.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
107452.81 |
| 应付管理人报酬 |
368657.13 |
| 应付托管费 |
81104.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
638429.53 |
| 负债合计 |
1375214.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
820720338.43 |
| 所有者权益合计 |
417934608.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
419309823.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34203694.76 |
| 结算备付金 |
24186.15 |
| 存出保证金 |
231642.85 |
| 交易性金融资产 |
568423021.66 |
| 股票投资 |
568423021.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7629.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3044953.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
605935128.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2684738.57 |
| 应付赎回款 |
731463.42 |
| 应付管理人报酬 |
493701.63 |
| 应付托管费 |
108614.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410847.07 |
| 负债合计 |
4683182.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1095974606.36 |
| 所有者权益合计 |
601251945.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
605935128.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68859122.48 |
| 结算备付金 |
13638165.6 |
| 存出保证金 |
412813.16 |
| 交易性金融资产 |
1237992014.2 |
| 股票投资 |
1237992014.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4994771.44 |
| 应收利息 |
26545.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22902.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1325946334.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7217834.08 |
| 应付管理人报酬 |
1345417.16 |
| 应付托管费 |
295991.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
542182.68 |
| 负债合计 |
11289325.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2250384723.13 |
| 所有者权益合计 |
1314657009.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1325946334.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27468919.87 |
| 结算备付金 |
586636.18 |
| 存出保证金 |
490686.58 |
| 交易性金融资产 |
338614856.25 |
| 股票投资 |
338614856.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5034959.96 |
| 应收利息 |
4865.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
825331.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
373026255.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14486100.72 |
| 应付管理人报酬 |
311290.5 |
| 应付托管费 |
68483.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
418359.39 |
| 负债合计 |
15650802.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
541003841.28 |
| 所有者权益合计 |
357375453.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
373026255.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89250922.78 |
| 结算备付金 |
4069014.44 |
| 存出保证金 |
602898.42 |
| 交易性金融资产 |
1011306034.54 |
| 股票投资 |
1010769034.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
537000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21956.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
190256.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1105441083.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4017559.92 |
| 应付赎回款 |
2789975.02 |
| 应付管理人报酬 |
702910.64 |
| 应付托管费 |
154640.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275264.89 |
| 负债合计 |
9439091.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1372542888.01 |
| 所有者权益合计 |
1096001992.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1105441083.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103181827.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
128294576.39 |
| 股票投资 |
128294576.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17699.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
792870.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232286973.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49304972.73 |
| 应付赎回款 |
37241219.5 |
| 应付管理人报酬 |
116347.87 |
| 应付托管费 |
25596.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164494.53 |
| 负债合计 |
87272638.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179897100.48 |
| 所有者权益合计 |
145014334.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
232286973.51 |
