| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 130267291.07 |
| 1.利息收入 | 85991.39 |
| 存款利息收入 | 85991.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116038512.36 |
| 股票投资收益 | 114845483.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1193029.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13496451.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
646336.23 |
| 减：二、费用 | 4107201.38 |
| 1.管理人报酬 | 2320763.23 |
| 2.托管费 | 510567.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 834937.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 440932.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126160089.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126160089.69 |
| 一、收入： | 84471225.22 |
| 1.利息收入 | 56398.2 |
| 存款利息收入 | 56398.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60053010.55 |
| 股票投资收益 | 59105894.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 947116.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24062869.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
298946.51 |
| 减：二、费用 | 2123172.61 |
| 1.管理人报酬 | 1204731.87 |
| 2.托管费 | 265041.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 435886.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217513.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82348052.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82348052.61 |
| 一、收入： | 116234747.93 |
| 1.利息收入 | 140343.54 |
| 存款利息收入 | 140343.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3247299.84 |
| 股票投资收益 | 1062692.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2184607.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
112385487.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
461617.2 |
| 减：二、费用 | 5032934.02 |
| 1.管理人报酬 | 3266264.68 |
| 2.托管费 | 718578.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 618801.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 429289.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111201813.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111201813.91 |
| 一、收入： | 58648668.54 |
| 1.利息收入 | 72157.12 |
| 存款利息收入 | 72157.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1282401.93 |
| 股票投资收益 | -2803143.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1520741.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59574708.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
284205.09 |
| 减：二、费用 | 2509922.82 |
| 1.管理人报酬 | 1595519.13 |
| 2.托管费 | 351014.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 332384.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231004.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56138745.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56138745.72 |
| 一、收入： | -114971815.72 |
| 1.利息收入 | 217199.93 |
| 存款利息收入 | 217199.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-128921392.07 |
| 股票投资收益 | -131332226.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2410834.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13092244.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
640132.29 |
| 减：二、费用 | 7263186.27 |
| 1.管理人报酬 | 4056795.98 |
| 2.托管费 | 892495.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1709352.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 604543.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-122235001.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-122235001.99 |
| 一、收入： | -29184557.39 |
| 1.利息收入 | 111290.13 |
| 存款利息收入 | 111290.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37895807.6 |
| 股票投资收益 | -39936502.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2040694.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8417166.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182793.42 |
| 减：二、费用 | 3294094.96 |
| 1.管理人报酬 | 2215141.04 |
| 2.托管费 | 487331.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 279954.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 311668.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32478652.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32478652.35 |
| 一、收入： | -74958456.1 |
| 1.利息收入 | 326655.76 |
| 存款利息收入 | 326655.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-143414746.12 |
| 股票投资收益 | -147047710.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3632964.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66934191.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1195443.25 |
| 减：二、费用 | 11748417.12 |
| 1.管理人报酬 | 7032539.34 |
| 2.托管费 | 1547158.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2515287.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 653431.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86706873.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86706873.22 |
| 一、收入： | -48187985.6 |
| 1.利息收入 | 209998.73 |
| 存款利息收入 | 209998.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-102228285.95 |
| 股票投资收益 | -105679064.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3450778.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52940612.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
889688.87 |
| 减：二、费用 | 7613747.77 |
| 1.管理人报酬 | 4415039.26 |
| 2.托管费 | 971308.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1907687.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 319712.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55801733.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55801733.37 |
| 一、收入： | -376548184.27 |
| 1.利息收入 | 380471.48 |
| 存款利息收入 | 380365.55 |
| 债券利息收入 | 105.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-245180896.01 |
| 股票投资收益 | -246610541.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80361.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1349283.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-134207834.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2460074.28 |
| 减：二、费用 | 12541696.72 |
| 1.管理人报酬 | 5442140.32 |
| 2.托管费 | 1197270.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5274002.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 628282.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-389089880.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-389089880.99 |
| 一、收入： | -209876074.53 |
| 1.利息收入 | 167148.77 |
| 存款利息收入 | 167042.84 |
| 债券利息收入 | 105.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-209313266.58 |
| 股票投资收益 | -210499231.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80361.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1105602.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2319627.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1589670.31 |
| 减：二、费用 | 5534376.0 |
| 1.管理人报酬 | 2326435.26 |
| 2.托管费 | 511815.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2379163.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 316961.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-215410450.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-215410450.53 |
| 一、收入： | -70111093.84 |
| 1.利息收入 | 760113.19 |
| 存款利息收入 | 760030.8 |
| 债券利息收入 | 82.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64223287.82 |
| 股票投资收益 | -64240545.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17257.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8487027.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1839108.46 |
| 减：二、费用 | 7133551.28 |
| 1.管理人报酬 | 2337414.58 |
| 2.托管费 | 514231.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3887491.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 394414.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77244645.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77244645.12 |
