易方达生物分级A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
34667609.88 |
| 结算备付金 |
218230.9 |
| 存出保证金 |
182296.2 |
| 交易性金融资产 |
516488032.11 |
| 股票投资 |
516488032.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
567342.94 |
| 应收利息 |
35429.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
399.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
552159341.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
325.36 |
| 应付赎回款 |
3720677.46 |
| 应付管理人报酬 |
618145.88 |
| 应付托管费 |
135992.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309298.85 |
| 负债合计 |
5111861.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
412597378.97 |
| 所有者权益合计 |
547047479.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
552159341.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19491062.24 |
| 结算备付金 |
37643.33 |
| 存出保证金 |
20697.96 |
| 交易性金融资产 |
232121121.1 |
| 股票投资 |
232121121.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2782.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4850642.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
256523949.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4577129.04 |
| 应付赎回款 |
2356514.89 |
| 应付管理人报酬 |
173482.21 |
| 应付托管费 |
38166.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292733.07 |
| 负债合计 |
7498308.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
183490026.73 |
| 所有者权益合计 |
249025641.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
256523949.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9735734.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8156.66 |
| 交易性金融资产 |
161081229.25 |
| 股票投资 |
160873232.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
207996.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2026.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
123790.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170950937.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
352517.66 |
| 应付管理人报酬 |
142898.75 |
| 应付托管费 |
31437.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290628.06 |
| 负债合计 |
847349.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207293938.01 |
| 所有者权益合计 |
170103587.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
170950937.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10450919.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
16729.77 |
| 交易性金融资产 |
162085520.96 |
| 股票投资 |
162085520.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1824.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83163.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172638158.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19.0 |
| 应付赎回款 |
1209150.44 |
| 应付管理人报酬 |
133468.89 |
| 应付托管费 |
29363.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301305.66 |
| 负债合计 |
1721672.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
241291631.77 |
| 所有者权益合计 |
170916486.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
172638158.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11910866.54 |
| 结算备付金 |
11208.86 |
| 存出保证金 |
18377.44 |
| 交易性金融资产 |
151596119.04 |
| 股票投资 |
151596119.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2324.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
219532.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163758429.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
407986.07 |
| 应付管理人报酬 |
143472.56 |
| 应付托管费 |
31563.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271215.2 |
| 负债合计 |
876711.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
303493293.44 |
| 所有者权益合计 |
162881717.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
163758429.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13852601.22 |
| 结算备付金 |
482089.56 |
| 存出保证金 |
17562.31 |
| 交易性金融资产 |
236167218.64 |
| 股票投资 |
236167218.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
988016.17 |
| 应收利息 |
2966.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
265612.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
251776066.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2381319.09 |
| 应付管理人报酬 |
216767.31 |
| 应付托管费 |
47688.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
541235.16 |
| 负债合计 |
3255283.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
330190666.12 |
| 所有者权益合计 |
248520783.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
251776066.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11552587.18 |
| 结算备付金 |
17121.81 |
| 存出保证金 |
7925.77 |
| 交易性金融资产 |
189048677.13 |
| 股票投资 |
189048677.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2418.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39857.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
200668588.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
440260.11 |
| 应付管理人报酬 |
172610.07 |
| 应付托管费 |
37974.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
435825.67 |
| 负债合计 |
1115962.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
284376867.81 |
| 所有者权益合计 |
199552626.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
200668588.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11663816.07 |
| 结算备付金 |
106588.78 |
| 存出保证金 |
16213.0 |
| 交易性金融资产 |
198916022.98 |
| 股票投资 |
198916022.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2232.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15893.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
210720766.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
425071.98 |
| 应付管理人报酬 |
174088.9 |
| 应付托管费 |
38299.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309413.74 |
| 负债合计 |
984508.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
309095850.95 |
| 所有者权益合计 |
209736258.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
210720766.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11967560.17 |
| 结算备付金 |
6558.72 |
| 存出保证金 |
7863.61 |
| 交易性金融资产 |
204318565.58 |
| 股票投资 |
204318565.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
400708.68 |
| 应收利息 |
2454.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3228.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
216706940.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
321639.89 |
| 应付管理人报酬 |
186414.31 |
| 应付托管费 |
41011.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
411050.99 |
| 负债合计 |
986716.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
315268028.25 |
| 所有者权益合计 |
215720224.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
216706940.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13672837.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
19094.7 |
| 交易性金融资产 |
216782683.0 |
| 股票投资 |
216782683.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1998485.57 |
| 应收利息 |
2286.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
214002.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232689389.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2305659.03 |
| 应付管理人报酬 |
182524.68 |
| 应付托管费 |
40155.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267291.41 |
| 负债合计 |
2816453.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
342102713.95 |
| 所有者权益合计 |
229872935.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
232689389.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17794479.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
312536.15 |
| 交易性金融资产 |
272960019.48 |
| 股票投资 |
272960019.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3826.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
241426.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
291312287.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1245043.29 |
| 应付管理人报酬 |
246485.39 |
| 应付托管费 |
54226.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309884.59 |
| 负债合计 |
1934775.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
365978116.6 |
| 所有者权益合计 |
289377512.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
291312287.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
682128057.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
55921505.9 |
| 股票投资 |
55921505.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13642.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
128203.08 |
| 资产总计 |
738191409.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54359696.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18691.91 |
| 应付托管费 |
4112.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2773.84 |
| 负债合计 |
54434758.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
682254585.58 |
| 所有者权益合计 |
683756650.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
738191409.18 |
