| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.9227 | 5.81% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达原油(QDII… | 1.2691274 | 4.52% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达中证全指建筑材… | 0.7006 | 2.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5796 | 2.15% |
| 易方达增金宝货币B | 0.5347 | 1.98% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5293 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-02 | 550.75 | 326.36 | 59.26% | 71.80 | 13.04% | 108.66 | 19.73% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 148.78 | 91.79 | 61.69% | 20.19 | 13.57% | 15.52 | 10.43% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 283.32 | 174.02 | 61.42% | 38.28 | 13.51% | 26.46 | 9.34% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 146.15 | 86.65 | 59.29% | 19.06 | 13.04% | 17.38 | 11.89% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 328.21 | 201.27 | 61.33% | 44.28 | 13.49% | 24.13 | 7.35% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 173.71 | 105.92 | 60.98% | 23.30 | 13.41% | 12.35 | 7.11% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 345.78 | 213.57 | 61.76% | 46.99 | 13.59% | 20.58 | 5.95% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 177.98 | 109.87 | 61.73% | 24.17 | 13.58% | 11.72 | 6.59% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 364.42 | 230.33 | 63.20% | 50.67 | 13.91% | 18.78 | 5.15% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 182.57 | 113.91 | 62.39% | 25.06 | 13.73% | 11.35 | 6.22% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 440.21 | 208.68 | 47.40% | 45.91 | 10.43% | 145.06 | 32.95% | -- | -- |
