名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达原油(QDII… | 1.2691274 | 4.52% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达中证全指建筑材… | 0.7006 | 2.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5796 | 2.15% |
易方达增金宝货币B | 0.5347 | 1.98% |
易方达现金增利货币B | 0.5293 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2020-12-02 | 1168.01 | 2711.89 | 232.18% | 13.17 | 1.13% | 89.32 | 7.65% |
2020-06-30 | 9844.98 | 1479.47 | 15.03% | 6.40 | 0.06% | 51.86 | 0.53% |
2019-12-31 | 8010.29 | -651.29 | -8.13% | 1.22 | 0.02% | 112.40 | 1.40% |
2019-06-30 | 5300.11 | -1226.67 | -23.14% | -- | -- | 85.14 | 1.61% |
2018-12-31 | -5442.11 | -2495.72 | 45.86% | -- | -- | 114.33 | -2.10% |
2018-06-30 | 1114.07 | -300.89 | -27.01% | -- | -- | 106.71 | 9.58% |
2017-12-31 | 969.73 | -1392.86 | -143.63% | -- | -- | 114.81 | 11.84% |
2017-06-30 | 89.49 | -803.79 | -898.19% | -- | -- | 107.61 | 120.25% |
2016-12-31 | -3423.16 | -1331.89 | 38.91% | -- | -- | 88.64 | -2.59% |
2016-06-30 | -4077.82 | -1411.84 | 34.62% | -- | -- | 80.12 | -1.96% |
2015-12-31 | -20856.68 | -17150.61 | 82.23% | -- | -- | 41.90 | -0.20% |