| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 天弘周期策略混合A | 2.1297 | 4.25% |
| 天弘周期策略混合C | 0.8191 | 4.24% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达中证全指建筑材… | 0.6819 | 3.02% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5884 | 2.16% |
| 易方达增金宝货币B | 0.5382 | 1.99% |
| 易方达现金增利货币B | 0.53 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 186493784.46 |
| 1.利息收入 | 244759.63 |
| 存款利息收入 | 244331.16 |
| 债券利息收入 | 428.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
205328844.75 |
| 股票投资收益 | 197836962.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 572641.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6919240.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19122819.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42999.54 |
| 减：二、费用 | 13058637.63 |
| 1.管理人报酬 | 6995127.28 |
| 2.托管费 | 1538928.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4059673.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 464907.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
173435146.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
173435146.83 |
| 一、收入： | 116960026.59 |
| 1.利息收入 | 152525.19 |
| 存款利息收入 | 152189.64 |
| 债券利息收入 | 335.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59835058.37 |
| 股票投资收益 | 55083366.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 185828.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4565863.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56952994.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19448.15 |
| 减：二、费用 | 6429957.56 |
| 1.管理人报酬 | 3503528.09 |
| 2.托管费 | 770776.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1922868.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232783.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110530069.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110530069.03 |
| 一、收入： | 184573416.83 |
| 1.利息收入 | 322411.07 |
| 存款利息收入 | 322192.32 |
| 债券利息收入 | 218.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43579124.5 |
| 股票投资收益 | 32692644.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 232839.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10653640.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
140643662.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28219.17 |
| 减：二、费用 | 13911161.62 |
| 1.管理人报酬 | 7403229.5 |
| 2.托管费 | 1628710.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4394435.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 484785.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170662255.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170662255.21 |
| 一、收入： | 122318074.74 |
| 1.利息收入 | 166608.96 |
| 存款利息收入 | 166505.69 |
| 债券利息收入 | 103.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1217625.84 |
| 股票投资收益 | -6774333.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 172071.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7819887.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
120916290.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17549.94 |
| 减：二、费用 | 7389053.25 |
| 1.管理人报酬 | 3757366.52 |
| 2.托管费 | 826620.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2552561.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252503.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114929021.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114929021.49 |
| 一、收入： | -411621369.17 |
| 1.利息收入 | 496204.51 |
| 存款利息收入 | 496140.58 |
| 债券利息收入 | 63.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-423078361.15 |
| 股票投资收益 | -432780674.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9702312.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10795081.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165705.54 |
| 减：二、费用 | 18811361.89 |
| 1.管理人报酬 | 9793540.55 |
| 2.托管费 | 2154578.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6153284.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 709957.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-430432731.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-430432731.06 |
| 一、收入： | -214227028.88 |
| 1.利息收入 | 298479.18 |
| 存款利息收入 | 298479.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-175977613.23 |
| 股票投资收益 | -180466602.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4488989.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38603358.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55463.77 |
| 减：二、费用 | 11425490.8 |
| 1.管理人报酬 | 5859697.47 |
| 2.托管费 | 1289133.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3913706.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362953.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-225652519.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-225652519.68 |
| 一、收入： | -181607760.11 |
| 1.利息收入 | 1081728.6 |
| 存款利息收入 | 577509.42 |
| 债券利息收入 | 504219.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82270439.61 |
| 股票投资收益 | -88198261.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5909021.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100622900.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203850.91 |
| 减：二、费用 | 29624044.65 |
| 1.管理人报酬 | 17061074.36 |
| 2.托管费 | 3753436.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7969310.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 840223.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-211231804.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-211231804.76 |
| 一、收入： | -103116803.17 |
| 1.利息收入 | 698626.19 |
| 存款利息收入 | 274144.0 |
| 债券利息收入 | 424482.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36468505.15 |
| 股票投资收益 | -39340159.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2871654.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67506080.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159156.59 |
| 减：二、费用 | 16287732.11 |
| 1.管理人报酬 | 9271011.92 |
| 2.托管费 | 2039622.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4544416.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 432681.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-119404535.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-119404535.28 |
| 一、收入： | -580184294.03 |
| 1.利息收入 | 1259099.56 |
| 存款利息收入 | 919044.77 |
| 债券利息收入 | 340054.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-522872264.93 |
| 股票投资收益 | -532639156.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9766891.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59143470.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
572342.2 |
| 减：二、费用 | 37504215.84 |
| 1.管理人报酬 | 22387426.79 |
| 2.托管费 | 4925233.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9246483.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 945071.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-617688509.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-617688509.87 |
| 一、收入： | -620931831.52 |
| 1.利息收入 | 568063.64 |
| 存款利息收入 | 568063.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-548190579.88 |
| 股票投资收益 | -552843579.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4652999.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73667148.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
357833.23 |
| 减：二、费用 | 20173418.37 |
| 1.管理人报酬 | 11493328.69 |
| 2.托管费 | 2528532.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5674932.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 476624.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-641105249.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-641105249.89 |
| 一、收入： | -4123394130.22 |
| 1.利息收入 | 4512098.35 |
| 存款利息收入 | 4336126.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4169902233.34 |
| 股票投资收益 | -4175345837.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5443604.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35079890.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6916113.8 |
| 减：二、费用 | 60539996.24 |
| 1.管理人报酬 | 24889980.07 |
| 2.托管费 | 5475795.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29366197.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 808023.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4183934126.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4183934126.46 |
