| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4842 | 2.30% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5335 | 2.10% |
| 招商招利宝货币B | 0.5668 | 2.10% |
| 招商招福宝货币A | 0.4173 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.6403 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 17527149388.0 |
| 1.利息收入 | 8415863.56 |
| 存款利息收入 | 5915699.74 |
| 债券利息收入 | 2500163.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4932436382.51 |
| 股票投资收益 | 4774493086.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -787060.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 158730356.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12424114922.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162182219.75 |
| 减：二、费用 | 309486030.08 |
| 1.管理人报酬 | 178353190.9 |
| 2.托管费 | 39237701.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 87896801.58 |
| 5.利息支出 | 56637.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56637.85 |
| 6.其他费用 | 3941697.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17217663357.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17217663357.9 |
| 一、收入： | 2195918919.1 |
| 1.利息收入 | 3767398.07 |
| 存款利息收入 | 2248398.61 |
| 债券利息收入 | 1518999.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
891349852.41 |
| 股票投资收益 | 767631150.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -787060.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 124505762.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1263347626.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37454041.66 |
| 减：二、费用 | 90242784.8 |
| 1.管理人报酬 | 55146976.34 |
| 2.托管费 | 12132334.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21620774.93 |
| 5.利息支出 | 56637.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56637.85 |
| 6.其他费用 | 1286060.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2105676134.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2105676134.3 |
| 一、收入： | 4459018591.54 |
| 1.利息收入 | 5804708.75 |
| 存款利息收入 | 4007675.95 |
| 债券利息收入 | 1797032.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1655277290.77 |
| 股票投资收益 | 1543431139.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12608.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 111858760.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2747044196.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50892395.96 |
| 减：二、费用 | 138318848.64 |
| 1.管理人报酬 | 81365162.88 |
| 2.托管费 | 17900335.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37066445.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1986904.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4320699742.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4320699742.9 |
| 一、收入： | 3590103002.97 |
| 1.利息收入 | 1942562.66 |
| 存款利息收入 | 1942562.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
916493618.14 |
| 股票投资收益 | 836245498.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80248119.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2642501845.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29164976.25 |
| 减：二、费用 | 59791342.44 |
| 1.管理人报酬 | 32255624.57 |
| 2.托管费 | 7096237.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19618599.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 820881.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3530311660.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3530311660.53 |
| 一、收入： | -1806076370.04 |
| 1.利息收入 | 3382054.85 |
| 存款利息收入 | 3382054.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105531054.6 |
| 股票投资收益 | 37054290.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68476764.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1954172978.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39183499.16 |
| 减：二、费用 | 98310479.33 |
| 1.管理人报酬 | 58848768.91 |
| 2.托管费 | 12946729.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24812620.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1702361.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1904386849.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1904386849.37 |
| 一、收入： | 243729347.55 |
| 1.利息收入 | 1743268.91 |
| 存款利息收入 | 1743268.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
378315010.15 |
| 股票投资收益 | 347257862.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31057147.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-157753772.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21424841.3 |
| 减：二、费用 | 50335691.2 |
| 1.管理人报酬 | 28316084.68 |
| 2.托管费 | 6229538.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14963892.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 826175.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
193393656.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
193393656.35 |
| 一、收入： | 1020112091.76 |
| 1.利息收入 | 1542087.09 |
| 存款利息收入 | 1542087.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
487796777.01 |
| 股票投资收益 | 470545199.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17251577.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
513017411.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17755816.15 |
| 减：二、费用 | 42974022.75 |
| 1.管理人报酬 | 21989514.26 |
| 2.托管费 | 4837693.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15190840.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 955974.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
977138069.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
977138069.01 |
| 一、收入： | 356190242.46 |
| 1.利息收入 | 421164.64 |
| 存款利息收入 | 421164.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
193857090.82 |
| 股票投资收益 | 180376172.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13480918.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
157659540.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4252446.77 |
| 减：二、费用 | 11852395.71 |
| 1.管理人报酬 | 6470679.16 |
| 2.托管费 | 1423549.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3587776.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370390.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
344337846.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
344337846.75 |
| 一、收入： | 99972392.66 |
| 1.利息收入 | 608074.41 |
| 存款利息收入 | 608074.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38671327.95 |
| 股票投资收益 | 19873761.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18797566.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56455636.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4237353.58 |
| 减：二、费用 | 20111076.35 |
| 1.管理人报酬 | 10958280.47 |
| 2.托管费 | 2410821.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5997182.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 744791.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79861316.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79861316.31 |
| 一、收入： | 88021990.56 |
| 1.利息收入 | 154441.86 |
| 存款利息收入 | 154441.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19977428.19 |
| 股票投资收益 | -23356336.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3378907.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106854768.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
990208.84 |
| 减：二、费用 | 5187954.96 |
| 1.管理人报酬 | 2741911.37 |
| 2.托管费 | 603220.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1510379.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 332443.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82834035.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82834035.6 |
| 一、收入： | -171911570.72 |
| 1.利息收入 | 258698.41 |
| 存款利息收入 | 258698.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-158226590.93 |
| 股票投资收益 | -167987054.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9760463.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15522203.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1578525.73 |
| 减：二、费用 | 7540720.43 |
| 1.管理人报酬 | 2977133.62 |
| 2.托管费 | 654969.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3489588.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419029.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-179452291.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-179452291.15 |
