交银中证互联网金融指数分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
4723850.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2551.45 |
| 交易性金融资产 |
73140541.77 |
| 股票投资 |
73140541.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
953.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31677.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77899574.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
107563.54 |
| 应付管理人报酬 |
61130.37 |
| 应付托管费 |
13448.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139576.86 |
| 负债合计 |
371048.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121653017.41 |
| 所有者权益合计 |
77528525.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
77899574.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4575892.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2063.64 |
| 交易性金融资产 |
78640791.82 |
| 股票投资 |
78640791.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1098.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2227.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83222074.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
46316.25 |
| 应付管理人报酬 |
69146.25 |
| 应付托管费 |
15212.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180028.66 |
| 负债合计 |
325539.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135304299.59 |
| 所有者权益合计 |
82896534.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
83222074.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4478677.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5659.64 |
| 交易性金融资产 |
83177477.27 |
| 股票投资 |
82477057.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
700420.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18507.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1038.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87681360.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22880.13 |
| 应付管理人报酬 |
70112.31 |
| 应付托管费 |
15424.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166486.08 |
| 负债合计 |
296300.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148522356.29 |
| 所有者权益合计 |
87385059.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
87681360.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4853304.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
505.72 |
| 交易性金融资产 |
70476688.18 |
| 股票投资 |
70476688.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1394.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5189.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75337082.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23984.77 |
| 应付管理人报酬 |
67172.74 |
| 应付托管费 |
14778.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160088.98 |
| 负债合计 |
277340.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164286853.22 |
| 所有者权益合计 |
75059741.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
75337082.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6241226.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5321.71 |
| 交易性金融资产 |
83680853.35 |
| 股票投资 |
83680853.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1227.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9765.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89938394.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16532.77 |
| 应付管理人报酬 |
76755.8 |
| 应付托管费 |
16886.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198774.72 |
| 负债合计 |
330137.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166078041.48 |
| 所有者权益合计 |
89608256.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
89938394.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6529374.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5217.35 |
| 交易性金融资产 |
109691915.88 |
| 股票投资 |
109691915.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1483.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6858.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116234849.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
138724.26 |
| 应付管理人报酬 |
102021.34 |
| 应付托管费 |
22444.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170084.1 |
| 负债合计 |
480178.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189333083.84 |
| 所有者权益合计 |
115754670.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
116234849.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8199180.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5670.18 |
| 交易性金融资产 |
129792698.35 |
| 股票投资 |
129792698.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1763.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2048.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138001361.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
215663.42 |
| 应付管理人报酬 |
111255.89 |
| 应付托管费 |
24476.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264530.29 |
| 负债合计 |
650059.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217982031.38 |
| 所有者权益合计 |
137351301.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
138001361.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9192088.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6529.05 |
| 交易性金融资产 |
153275517.86 |
| 股票投资 |
153275517.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2393.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6462.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
162482991.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
436444.2 |
| 应付管理人报酬 |
143792.79 |
| 应付托管费 |
31634.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171009.48 |
| 负债合计 |
829357.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
235239773.02 |
| 所有者权益合计 |
161653634.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
162482991.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11393843.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
35440.37 |
| 交易性金融资产 |
190009572.33 |
| 股票投资 |
190009572.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1124641.98 |
| 应收利息 |
2157.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39752.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
202605407.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1406255.56 |
| 应付管理人报酬 |
162118.04 |
| 应付托管费 |
35665.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258806.61 |
| 负债合计 |
1907196.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
271548680.84 |
| 所有者权益合计 |
200698210.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
202605407.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18962620.6 |
| 结算备付金 |
288646.96 |
| 存出保证金 |
200469.19 |
| 交易性金融资产 |
285149374.4 |
| 股票投资 |
285149374.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4117.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48247.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
304653475.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2203930.13 |
| 应付管理人报酬 |
277151.3 |
| 应付托管费 |
60973.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308306.27 |
| 负债合计 |
3296472.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
330206889.63 |
| 所有者权益合计 |
301357003.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
304653475.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
441543217.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
68286.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
27531.48 |
| 资产总计 |
441639035.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
60490.17 |
| 应付托管费 |
13307.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9781.22 |
| 负债合计 |
83579.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
441570114.09 |
| 所有者权益合计 |
441555456.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
441639035.66 |
