银华中证一带一路主题指数分级A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
4869522.75 |
| 结算备付金 |
1280.62 |
| 存出保证金 |
7918.6 |
| 交易性金融资产 |
157696.36 |
| 股票投资 |
157696.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
942.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5037360.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
200.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5126822.36 |
| 所有者权益合计 |
5037160.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
5037360.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4654580.05 |
| 结算备付金 |
1280.62 |
| 存出保证金 |
7918.6 |
| 交易性金融资产 |
360537.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
376.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5024693.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
-- |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5024693.15 |
| 所有者权益合计 |
5024693.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
5024693.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
859633.99 |
| 结算备付金 |
1280.62 |
| 存出保证金 |
7918.6 |
| 交易性金融资产 |
4624538.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
704281.23 |
| 应收利息 |
3301.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6200953.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
824420.74 |
| 应付管理人报酬 |
2464.7 |
| 应付托管费 |
492.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91208.79 |
| 负债合计 |
924009.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5276944.18 |
| 所有者权益合计 |
5276944.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
6200953.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1768490.39 |
| 结算备付金 |
1142857.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15002920.8 |
| 应收利息 |
2004.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17927273.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
95765.06 |
| 应付管理人报酬 |
20365.74 |
| 应付托管费 |
4073.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135360.93 |
| 负债合计 |
255564.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17646621.29 |
| 所有者权益合计 |
17671708.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
17927273.04 |
