| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华创业板两年定期开… | 0.6314 | 4.69% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5274 | 2.03% |
| 银华惠增利货币A | 0.5093 | 1.97% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5096 | 1.94% |
| 银华货币B | 0.5332 | 1.90% |
| 银华日利B | None | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 银华中证一带一路主题指数分级A基金概况 |
| 项目 | 内容 |
| 基金类型 | 封闭式 |
| 基金成立日 | 2015-08-13 |
| 最新规模(亿份) | 0.01 |
| 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 马君 |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证一带一路主题指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 |
| 业绩比较基准 | 95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金与混合型基金。 从本基金所自动分拆/分拆的两类基金份额来看,一带路A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;一带路B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。 |
