名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华创业板两年定期开… | 0.6314 | 4.69% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华多利宝货币B | 0.5274 | 2.03% |
银华惠增利货币A | 0.5093 | 1.97% |
银华活钱宝货币F | 0.5096 | 1.94% |
银华货币B | 0.5332 | 1.90% |
银华日利B | None | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 119866.66元 |
本期利润 | 110656.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0097元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.95% |
本期基金份额净值增长率 | -1.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -89662.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0174元 |
期末基金资产净值 | 5037160.29元 |
期末基金份额净值 | 0.976元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 128933.24元 |
本期利润 | 128933.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0019元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.19% |
本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25086.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0014元 |
期末基金资产净值 | 17671708.18元 |
期末基金份额净值 | 0.995元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.1% |