嘉实中证高端装备细分50ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
345801.83 |
| 存出保证金 |
106882.58 |
| 交易性金融资产 |
1082275620.46 |
| 股票投资 |
1082275620.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1141860.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
35051.02 |
| 资产总计 |
1094558122.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4431561.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
504503.7 |
| 应付托管费 |
100900.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6090.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
442096.78 |
| 负债合计 |
5485153.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1433341932.0 |
| 所有者权益合计 |
1089072968.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1094558122.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14712905.28 |
| 结算备付金 |
310381.79 |
| 存出保证金 |
73503.98 |
| 交易性金融资产 |
1883414915.99 |
| 股票投资 |
1883414915.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3722917.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
55439.56 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30944.64 |
| 资产总计 |
1902321009.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4557507.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
715934.06 |
| 应付托管费 |
143186.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7896.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325280.19 |
| 负债合计 |
5749804.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2137341932.0 |
| 所有者权益合计 |
1896571204.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1902321009.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16113853.22 |
| 结算备付金 |
194277.35 |
| 存出保证金 |
916926.97 |
| 交易性金融资产 |
1763536377.87 |
| 股票投资 |
1763536377.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
806822.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1781568257.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1068982.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
766975.5 |
| 应付托管费 |
153395.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
441254.25 |
| 负债合计 |
2430607.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2044341932.0 |
| 所有者权益合计 |
1779137649.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1781568257.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3009409537.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
306803530.0 |
| 股票投资 |
306803530.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
159718.0 |
| 资产总计 |
3316372785.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
624.16 |
| 负债合计 |
624.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3309341932.0 |
| 所有者权益合计 |
3316372161.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
3316372785.87 |
