| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银国家战略股票 | 1.774 | 2.90% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5658 | 2.09% |
| 工银安盈货币D | 0.5559 | 2.06% |
| 工银安盈货币B | 0.5559 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -386007027.99 |
| 1.利息收入 | 1571532.98 |
| 存款利息收入 | 1491981.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131916009.21 |
| 股票投资收益 | -146202329.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14286320.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-256146333.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
483781.45 |
| 减：二、费用 | 5109429.99 |
| 1.管理人报酬 | 4125262.14 |
| 2.托管费 | 641707.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 342173.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-391116457.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-391116457.98 |
| 一、收入： | -229563868.22 |
| 1.利息收入 | 1414145.35 |
| 存款利息收入 | 1414145.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51547650.09 |
| 股票投资收益 | -62718561.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11170911.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-179663714.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
233350.84 |
| 减：二、费用 | 2604601.78 |
| 1.管理人报酬 | 2123728.09 |
| 2.托管费 | 330357.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150515.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-232168470.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-232168470.0 |
