| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.92% | 1.54% | 0.10% | 14.25% | -6.72% | -22.93% | -- | -- |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[指数型] | -0.13% | 3.98% | 1.85% | 13.26% | -2.33% | -12.28% | -7.38% | -21.80% |
| 同类排名[指数型] |
1917|2641 | 2560|2858 | 2320|2807 | 1110|2704 | 1782|2515 | 1881|2270 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
 中上 |
中下 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 0.6728 | 0.6728 | -1.95% | |
| 2024-04-29 | 0.6862 | 0.6862 | 2.25% | |
| 2024-04-26 | 0.6711 | 0.6711 | 1.59% | |
| 2024-04-25 | 0.6606 | 0.6606 | -0.02% | |
| 2024-04-24 | 0.6607 | 0.6607 | -0.29% |
截至2024-03-31 工银瑞信中证稀有金属主题ETF期末总份额为10.36亿份，相比减少0.58亿份 (本季申购数为0.55亿份，赎回数为1.13亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000792 | 盐湖股份 | 540.00 | 8676.54 | 12.46% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 703.00 | 5853.25 | 8.41% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 55.17 | 0.08% |
| 301536 | 星宸科技 | 0.00 | 19.60 | 0.03% |
| 688584 | 上海合晶 | 0.00 | 15.13 | 0.02% |
| 601033 | 永兴股份 | 1.00 | 14.20 | 0.02% |
| 301591 | 肯特股份 | 0.00 | 9.67 | 0.01% |
| 002466 | 天齐锂业 | 102.00 | 4938.03 | 7.09% |
| 600111 | 北方稀土 | 251.00 | 4880.08 | 7.01% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 112.00 | 4089.40 | 5.87% |
